ភាពប្រែប្រួលល្អបំផុត បញ្ឈប់ការកំណត់ និងការណែនាំ

1. តើអ្វីជាសូចនាករបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួល?

នេះ សូចនាករបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួល ជា ការវិភាគបច្ចេកទេស ឧបករណ៍ប្រើដោយ traders ដើម្បីកំណត់ បញ្ឈប់ការបាត់បង់ កម្រិត។ វារួមបញ្ចូល ភាពប្រែប្រួល ដើម្បីវាស់ស្ទង់ទីតាំងដ៏ល្អសម្រាប់ការបញ្ឈប់ការបាត់បង់ ជាជាងប្រើចម្ងាយតម្លៃថេរ ឬភាគរយ។ វិធីសាស្រ្តនេះអនុញ្ញាតឱ្យកម្រិតបញ្ឈប់ការបាត់បង់ដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារដែលផ្លាស់ប្តូរដោយផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តថាមវន្តដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការខាតបង់ដ៏ធំ។

ដោយការគណនា ជួរពិតមធ្យម (ATR) នៃទ្រព្យសកម្ម សូចនាករបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួល បង្កើតកម្រិតដែលគិតគូរពី ការប្រែប្រួលធម្មតា។ នៃទីផ្សារ។ នៅពេលដែលតម្លៃសុវត្ថិភាពផ្លាស់ទីលើសពីកម្រិតនេះ វាបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចកើតមាននៅក្នុងនិន្នាការទីផ្សារ ដែលជំរុញឱ្យ trader ដើម្បីចេញពីទីតាំងដើម្បីការពារការខាតបង់បន្ថែមទៀត។

Traders ជាញឹកញាប់ ប្រើភាពប្រែប្រួល Stop Indicator រួមជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្តផ្សេងទៀតដើម្បី កែសំរួលរបស់ពួកគេ។ ហានិភ័យ ការគ្រប់គ្រង. វាមានប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារដែលបង្ហាញពីការប្រែប្រួលដ៏សំខាន់ ដូចដែលវាអនុញ្ញាត traders ដើម្បីស្នាក់នៅ trades កំឡុងពេលមានចលនាតម្លៃអនីតិជន ខណៈពេលដែលការពារពីការបញ្ច្រាសនិន្នាការយ៉ាងសំខាន់។

សូចនាករគឺ គ្រោងនៅលើតារាងតម្លៃជាធម្មតាជាបន្ទាត់ដែលធ្វើតាមចលនាតម្លៃ។ ប្រសិនបើតម្លៃឆ្លងកាត់បន្ទាត់នេះ វាបណ្តាលឱ្យមានការឈប់ ដែលបង្ហាញថាលក្ខខណ្ឌផ្អែកលើការប្រែប្រួលសម្រាប់ការចាកចេញត្រូវបានបំពេញ។ តំណាងដែលមើលឃើញនេះជួយ traders ក្នុងការសម្រេចចិត្តរហ័ស និងជូនដំណឹងអំពីថាតើត្រូវកាន់ ឬបិទមុខតំណែង។

2. តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអនុវត្តរូបមន្តបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលនៅក្នុង TradingView?

ការអនុវត្តសូចនាករបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលនៅក្នុង TradingView តម្រូវឱ្យមានការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋានអំពី Pine Script ដែលជាភាសាស្គ្រីបរបស់វេទិកា។ ទិដ្ឋភាពពាណិជ្ជកម្ម អ្នកប្រើប្រាស់អាចបង្កើត Volatility Stop Indicator ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ឬប្រើស្គ្រីបមួយក្នុងចំណោមស្គ្រីបជាច្រើនដែលមានរួចហើយនៅក្នុងបណ្ណាល័យសាធារណៈ។

ដើម្បីចាប់ផ្តើម សូមចូលទៅកាន់ កម្មវិធីនិពន្ធស្រល់ ផ្នែកនៃ TradingView និងបង្កើតស្គ្រីបថ្មី។ ស្នូលនៃរូបមន្ត Volatility Stop វិលជុំវិញ ជួរពិតមធ្យម (ATR)ដែលអាចចូលដំណើរការបានតាមរយៈការភ្ជាប់មកជាមួយ atr() មុខងារនៅក្នុង Pine Script ។ អ្នកនឹងត្រូវកំណត់ប្រវែងនៃការគណនា ATR ដែលជាធម្មតាត្រូវបានកំណត់ទៅជា a ៣- រយៈពេល ជាស្តង់ដារ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ traders អាចកែតម្រូវវាឱ្យសមនឹងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរបុគ្គលរបស់ពួកគេ។

//@version=4
study("Volatility Stop", shorttitle="VS", overlay=true)
length = input(14, minval=1, title="ATR Period")
multiplier = input(2, minval=1, title="ATR Multiplier")
atrValue = atr(length) * multiplier

បន្ទាប់ពីគណនា ATR បង្កើតតក្កវិជ្ជា Volatility Stop ដោយកំណត់កន្លែងដែលត្រូវដាក់ Stop ទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃបច្ចុប្បន្ន។ នេះត្រូវបានធ្វើដោយការដក ឬបន្ថែមតម្លៃ ATR ពីតម្លៃជិតស្និទ្ធ អាស្រ័យលើប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងទីតាំងវែង ឬខ្លី។

longStop = close - atrValue
shortStop = close + atrValue

គ្រោងការឈប់ប្រែប្រួលនៅលើគំនូសតាងរបស់អ្នកដោយប្រើ plot() មុខងារដើម្បីស្រមៃមើលកម្រិតដែលការបាត់បង់ឈប់របស់អ្នកគួរតែត្រូវបានបង្កឡើង។ ប្ដូរពណ៌ និងរចនាប័ទ្មនៃបន្ទាត់តាមបំណង ដើម្បីបែងចែករវាងការឈប់វែង និងខ្លី។

plot(series=longStop, color=color.red, title="Long Stop")
plot(series=shortStop, color=color.green, title="Short Stop")

ត្រូវប្រាកដថាស្គ្រីបត្រូវបានរក្សាទុក និងបញ្ចូលទៅក្នុងតារាងរបស់អ្នក។ ឥឡូវនេះបន្ទាត់ Volatility Stop នឹងបង្ហាញឡើង ដោយកែតម្រូវថាមវន្តជាមួយនឹងរយៈពេលថ្មីនីមួយៗដោយផ្អែកលើការប្រែប្រួលបច្ចុប្បន្ន។ តាមរយៈការអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ អ្នកអាចរួមបញ្ចូលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព សូចនាករបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួល ទៅក្នុងគំនូសតាង TradingView របស់អ្នក ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតលើការបញ្ឈប់ការបាត់បង់នៅក្នុងទីផ្សារដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុ។

២.១. ការចូលប្រើការបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលនៅលើ TradingView

ការចូលប្រើសូចនាករបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលដែលបានសាងសង់ជាមុន

ដើម្បីចូលប្រើការបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលនៅលើ TradingView អ្នកអាចប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យសូចនាករទូលំទូលាយរបស់វេទិកា។ នៅខាងក្នុង សូចនករ ផ្ទាំង ស្វែងរក "Volatility Stop" ដើម្បីស្វែងរកជម្រើសដែលបានបង្កើតជាមុនជាច្រើនដែលបង្កើតឡើងដោយសហគមន៍។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញ ការពិពណ៌នាអំពីសូចនាករ និង មតិអ្នកប្រើ ដើម្បីជ្រើសរើសឧបករណ៍ដែលស្របនឹងគោលបំណងនៃការជួញដូររបស់អ្នក។

ការប្ដូរតាមបំណងនូវសូចនាករបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួល

សម្រាប់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមទៀត អ្នកអាចប្ដូរតាមបំណងដែលមានស្រាប់ សូចនាករបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួល. នៅពេលដែលបានបន្ថែមទៅតារាងរបស់អ្នក សូមចុចលើ ការកំណត់រូបតំណាង ដើម្បីកែតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រដូចជារយៈពេល ATR ឬមេគុណដើម្បីផ្គូផ្គងការអត់ធ្មត់ហានិភ័យ និងរចនាប័ទ្មពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។

ទិន្នន័យ និងការជូនដំណឹងតាមពេលវេលាពិត

ទិន្នន័យពេលវេលាជាក់ស្តែងរបស់ TradingView ធានាថាសូចនាករបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។ ដើម្បីរក្សាការឆ្លើយតប សូមរៀបចំ ការជូនដំណឹង ផ្អែកលើបន្ទាត់ Volatility Stop ។ រុករកទៅ ជូនដំណឹង ផ្ទាំង និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌដូចជា "ឆ្លងកាត់" ឬ "ឆ្លងកាត់ចុះក្រោម" ដើម្បីទទួលបានការជូនដំណឹងនៅពេលដែលតម្លៃឆ្លងកាត់កម្រិតនៃការបញ្ឈប់ការប្រែប្រួលរបស់អ្នក។

ការរួមបញ្ចូលជាមួយឧបករណ៍វិភាគបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត។

រួមបញ្ចូលគ្នានូវការបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលជាមួយនឹងឧបករណ៍វិភាគបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតសម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដ៏ទូលំទូលាយ។ ត្រួតលើសូចនាករជាមួយ មធ្យមការផ្លាស់ប្តូរ, លំយោលឬ បន្ទាត់ទំនោរ ធ្វើ​ឱ្យ​សញ្ញា​មាន​សុពលភាព និង​កែលម្អ​ចំណុច​ចូល និង​ចេញ។

ឧទាហរណ៍៖ ការប្រើប្រាស់ភាពប្រែប្រួល បញ្ឈប់ជាមួយនឹង ក ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម

២.២. ការកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រតាមបំណងសម្រាប់រចនាប័ទ្មពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។

ការកំណត់ពេលវេលា ATR តាមបំណង

ការលៃតម្រូវ រយៈពេល ATR គឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកែសម្រួលការឈប់ប្រែប្រួលទៅនឹងរចនាប័ទ្មពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។ រយៈពេល ATR ខ្លីជាង មានប្រតិកម្មលឿនជាងមុនចំពោះការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ ដែលសមរម្យសម្រាប់ scalpers និង ថ្ងៃ traders ដែលត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័ស ការប្រែប្រួលទីផ្សារ. ផ្ទុយទៅវិញ រយៈពេល ATR យូរជាងនេះ ធ្វើឱ្យភាពប្រែប្រួលនៃសូចនាករនេះរលូន ស្របតាមវិធីសាស្រ្តនៃ តំលៃ traders or វិនិយោគិនរយៈពេលវែង ដែលមិនសូវខ្វល់ខ្វាយនឹងការប្រែប្រួលរយៈពេលខ្លី។

ការលៃតម្រូវមេគុណ ATR

នេះ មេគុណ ATR កំណត់ចម្ងាយនៃវ៉ុលឈប់ពីតម្លៃបច្ចុប្បន្ន។ មេគុណខ្ពស់បង្កើតសតិបណ្ដោះអាសន្នធំជាងមុន ដែលអាចការពារការបញ្ឈប់មិនគ្រប់ខែ ដោយសារការប្រែប្រួលទីផ្សារធម្មតា។ ការកំណត់នេះមានអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុង ទីផ្សារប្រែប្រួលខ្លាំង ឬសម្រាប់។ traders ជាមួយនឹងចំណង់អាហារដែលមានហានិភ័យខ្ពស់។ មេគុណទាបរឹតបន្តឹងការបញ្ឈប់ដោយផ្តល់នូវការការពារកាន់តែច្រើន ប៉ុន្តែមានហានិភ័យនៃការចាកចេញពីទីតាំងលឿនពេកក្នុងចលនាទីផ្សារធម្មតា។

ការដាក់បញ្ចូលការអត់ឱនចំពោះហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន

នីមួយ tradeការអត់ឱនចំពោះហានិភ័យរបស់ r គឺមានតែមួយគត់ ដូច្នេះការតម្រឹមការកំណត់ការបញ្ឈប់ការប្រែប្រួលជាមួយនឹងកម្រិតផាសុកភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺចាំបាច់ណាស់។ ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត a វិធីសាស្រ្តជួញដូរបែបអភិរក្សជ្រើសរើសមេគុណ ATR ខ្ពស់ជាង និងរយៈពេល ATR យូរជាងនេះ ដើម្បីផ្តល់កន្លែងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ trade អភិវឌ្ឍន៍។ បន្ថយប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងពីរសម្រាប់ជំហរកាន់តែឈ្លានពាន ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការគ្រប់គ្រងកាន់តែតឹងរ៉ឹង និងប្រតិកម្មរហ័សជាងមុនចំពោះចលនាតម្លៃ។

តុល្យភាពរវាងការជួញដូរលើស និងតម្លៃឱកាស

សមតុល្យដ៏ឆ្ងាញ់មានរវាងការជៀសវាងការជួញដូរលើស និងកាត់បន្ថយតម្លៃឱកាស។ ការឈប់តឹងខ្លាំងពេកអាចនាំឱ្យមានការចាកចេញជាញឹកញាប់ និងការបញ្ចូលឡើងវិញ ការបង្កើនថ្លៃប្រតិបត្តិការ និងអាចកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណេញ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ការឈប់ដែលធូររលុងពេកអាចបណ្តាលឱ្យមានការដកប្រាក់ធំជាងការចាំបាច់។ ប្ដូរប៉ារ៉ាម៉ែត្របញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលរបស់អ្នកតាមបំណងដើម្បីធ្វើសមតុល្យដ៏ល្អប្រសើរ ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវិភាគរបស់អ្នក។ trade ប្រេកង់ធៀបនឹងការរក្សាប្រាក់ចំណេញសក្តានុពល។

សមាហរណកម្មជាមួយនឹងគោលបំណងនៃការជួញដូរ

គោលបំណងនៃការជួញដូររបស់អ្នកគួរតែណែនាំការប្តូរតាមបំណងនៃសូចនាករបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួល។ មិនថាគោលដៅរបស់អ្នកគឺដើម្បីចាប់យកប្រាក់ចំណេញរហ័ស ឬចូលរួមក្នុងនិន្នាការធំជាងនេះទេ សូមកែតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រដើម្បីគាំទ្រដល់គោលដៅទាំងនេះ។ សម្រាប់ អ្នកដើរតាមនិន្នាការការឈប់ធូររលុងមួយស្របនឹងបំណងប្រាថ្នាដើម្បីជិះចេញនិន្នាការខណៈពេលដែល បំបែក​ចេញ traders ប្រហែលជាចូលចិត្តការបញ្ឈប់ដ៏តឹងរ៉ឹងជាងនេះ ដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីចលនាតម្លៃយ៉ាងលឿន។

២.៣. ការរួមបញ្ចូលការបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលជាមួយនឹងសូចនាករផ្សេងទៀត។

ការរួមបញ្ចូលជាមួយក្រុម Bollinger Bands

Bollinger Bands ពង្រីក និងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងភាពប្រែប្រួល ដែលធ្វើឱ្យពួកវាក្លាយជាការបំពេញបន្ថែមតាមធម្មជាតិទៅនឹង Volatility Stop Indicator។ នៅពេលដែលតម្លៃប៉ះ ឬរំលោភលើក្រុម វាជារឿយៗបង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌទិញលើស ឬលក់លើស។ ការតម្រឹមវាជាមួយ Volatility Stop អាចផ្តល់នូវ ក ការបញ្ជាក់ទ្វេ នៃអារម្មណ៍ទីផ្សារ។ ជាឧទាហរណ៍ តម្លៃដែលបំបែកនៅខាងក្រោមក្រុម Bollinger Band ទាប ហើយក្នុងពេលដំណាលគ្នាដែលបង្កឱ្យមានការបញ្ឈប់ការប្រែប្រួលអាចពង្រឹងទស្សនវិស័យធ្លាក់ចុះ។

ការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយ MACD

នេះ ការផ្លាស់ប្តូរការបង្រួមបង្រួមមធ្យម (MACD) ដើរតួនាទីជាលំយោលនៃសន្ទុះ ហើយអាចប្រើប្រាស់ជាមួយ Volatility Stop ដើម្បីវាស់ស្ទង់ភាពខ្លាំងនៃការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ។ សញ្ញា Volatility Stop ស្របពេលជាមួយនឹង MACD crossover បន្ថែមទម្ងន់ដល់សុពលភាពនៃការចូល ឬចេញដែលមានសក្តានុពល។ Traders អាចរកមើលសេណារីយ៉ូដែល Volatility Stop ត្រូវបានបំពាន ហើយបន្ទាត់ MACD ឆ្លងកាត់ខាងលើ ឬខាងក្រោមបន្ទាត់សញ្ញា ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសន្ទុះក្នុងទិសដៅនៃ trade.

ការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយសូចនាករកម្រិតសំឡេង

បរិមាណគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការវិភាគទីផ្សារ ដោយផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីភាពខ្លាំងនៅពីក្រោយចលនាតម្លៃ។ ការរួមបញ្ចូលសូចនាករកម្រិតសំឡេងដូចជា On-Balance Volume (OBV) ជាមួយនឹងការបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលអាចបញ្ជាក់ថាតើការបំបែកមួយត្រូវបានគាំទ្រដោយសកម្មភាពជួញដូរដ៏ច្រើនឬយ៉ាងណា។ ការកើនឡើងបរិមាណគួរឱ្យកត់សម្គាល់ រួមជាមួយនឹងការរំលោភលើការបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួល បង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរដ៏រឹងមាំ ដែលអាចធ្វើឱ្យមានសុពលភាពដល់ការសម្រេចចិត្តចូល ឬចេញពី trade.

ការប្រើប្រាស់លំនាំគំនូសតាង

គំរូគំនូសតាងដូចជា ត្រីកោណ ឬក្បាល និងស្មា អាចផ្តល់ការយល់ដឹងអំពីការព្យាករណ៍អំពីចលនាតម្លៃនាពេលអនាគត។ នៅពេលដែលការបំបែក ឬការវិភាគនៃគំរូគំនូសតាងតម្រឹមជាមួយនឹងសញ្ញា Volatility Stop វាអាចផ្តល់នូវ ការផ្តន្ទាទោសខ្ពស់។ trade ការដំឡើង. Traders អាចប្រើចំនុចប្រសព្វនៃឧបករណ៍ទាំងនេះ ដើម្បីកែលម្អចំណុចចូល និងចេញរបស់ពួកគេ ដោយដាក់ទុនលើស្រទាប់បន្ថែមនៃសុពលភាពបច្ចេកទេស។

ការពង្រឹងជាមួយ Parabolic SAR

Parabolic Stop and Reverse (SAR) គឺជាឧបករណ៍មួយផ្សេងទៀតដែលគិតគូរពីតម្លៃ និងពេលវេលា ដូចជា Volatility Stop ជាដើម។ នៅពេលដែលសូចនាករទាំងពីរបង្ហាញពីដំណើរសកម្មភាពស្រដៀងគ្នា ដូចជាសញ្ញាឈប់ ឬសញ្ញាបញ្ច្រាស វាបង្កើនទំនុកចិត្តលើ tradeទិសដៅ។ នេះ។ Parabolic Sar ចំណុចត្រឡប់ទីតាំងជាមួយនឹងតម្លៃក្នុងពេលតែមួយ ជាការបំពានបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលអាចដើរតួជាសញ្ញាដ៏មានឥទ្ធិពលដើម្បីធ្វើសកម្មភាព។

គន្លឹះសំខាន់ៗសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលសូចនាករ:

• សុពលភាពឆ្លង៖ ប្រើសូចនាករជាច្រើនដើម្បីធ្វើសុពលភាពសញ្ញា Volatility Stop ។
• ការបញ្ជាក់កម្រិតសំឡេង៖ បញ្ជាក់ភាពខ្លាំងនៃការបំបែកជាមួយនឹងសូចនាករកម្រិតសំឡេងសម្រាប់សញ្ញារឹងមាំ។
• ការទទួលស្គាល់លំនាំ៖ រួមបញ្ចូលគំរូគំនូសតាង ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពទស្សន៍ទាយ។
• ចំណុចប្រសព្វនៃសញ្ញា៖ រកមើលកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង Volatility Stop និងនិន្នាការផ្សេងទៀត ឬ សូចនាករសន្ទុះ ដូចជា Parabolic SAR សម្រាប់ការដំឡើងប្រូបាប៊ីលីតេខ្ពស់ជាងនេះ។

3. តើ​ត្រូវ​ប្រើ​សូចនាករ​បញ្ឈប់​ភាព​ប្រែប្រួល​យ៉ាង​ណា​ឱ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព?

ចំណុចចូល និងចេញពេលវេលា

សូចនាករបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលគឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណចំណុចចូល និងច្រកចេញជាយុទ្ធសាស្ត្រ។ នៅពេលដែលតម្លៃរបស់សន្តិសុខឆ្លងកាត់ពីលើបន្ទាត់ Volatility Stop ក្នុងអំឡុងពេលនៃទិសដៅកើនឡើង វាអាចបង្ហាញពីចំណុចចូលដ៏រឹងមាំសម្រាប់ទីតាំងដ៏វែងមួយ។ ផ្ទុយទៅវិញ ការឆ្លងកាត់ខាងក្រោមបន្ទាត់អាចបង្ហាញពីទិសដៅធ្លាក់ចុះដែលជិតមកដល់ ដែលបង្ហាញពីការចាកចេញ ឬការចាប់ផ្តើមនៃទីតាំងខ្លីមួយ។

6

ការកែតម្រូវការឈប់ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យ

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសកម្មនៃមុខតំណែងបើកចំហ លក្ខណៈថាមវន្តរបស់សូចនាករអនុញ្ញាត បញ្ឈប់ការកែតម្រូវ នៅក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។ Traders អាចផ្លាស់ទីការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការខាតបង់ស្របតាមបន្ទាត់ Volatility Stop ដើម្បីការពារប្រាក់ចំណេញ trade រីកចម្រើន។ នេះធានាថាការឈប់គឺផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន មិនមែនគ្រាន់តែដំបូងនោះទេ។ trade ការរៀបចំ កាត់បន្ថយហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ការពិចារណាលើបរិបទទីផ្សារ

បញ្ចូលសូចនាករបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលនៅក្នុងបរិបទទីផ្សារកាន់តែទូលំទូលាយដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់វា។ នៅក្នុងទីផ្សារដែលមាននិន្នាការខ្លាំង ការឈប់របស់សូចនាករអាចងាយនឹងបង្កជាហេតុ traders ដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីចលនាដែលមាននិរន្តរភាព។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅក្នុងទីផ្សារដែលមានជួរ ឬមានភាពច្របូកច្របល់ ការឈប់អាចនឹងត្រូវបានវាយប្រហារញឹកញាប់ជាងមុន ដែលជំរុញឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្រ្តឆ្ពោះទៅរករយៈពេលខ្លី។ trades ឬបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន។

កម្មវិធីកំណត់ពេលវេលាយុទ្ធសាស្ត្រ

ការ​អនុវត្ត​ការ​បញ្ឈប់​ភាព​ប្រែប្រួល​នៅ​ទូទាំង​ស៊ុម​ពេល​វេលា​ផ្សេង​គ្នា​អាច​បំពេញ​តាម​រចនាប័ទ្ម​ពាណិជ្ជកម្ម​ផ្សេង​គ្នា​។ ប្រើស៊ុមពេលវេលាខ្លីជាងសម្រាប់រយៈពេលខ្លីច្បាស់លាស់ trade ការ​គ្រប់​គ្រង និង​កំណត់​ពេល​វេលា​យូរ​ជាង​នេះ ដើម្បី​វាស់​ស្ទង់​រូបភាព​ធំ​ជាង​មុន និង​កែ​សម្រួល​យុទ្ធសាស្ត្រ​ឱ្យ​ស្រប​តាម។

ការប្រើប្រាស់រួមជាមួយនឹងសូចនាករផ្សេងទៀត។

ខណៈពេលដែលសូចនាករបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីការបាត់បង់ការបញ្ឈប់ដ៏មានតម្លៃ ប្រសិទ្ធភាពរបស់វាត្រូវបានពង្រីកនៅពេលដែលបានប្រើរួមគ្នាជាមួយសូចនាករផ្សេងទៀត។ ឧទាហរណ៍ ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមអាចបញ្ជាក់ពីទិសដៅនិន្នាការទូទៅ ខណៈពេលដែល Volatility Stop គ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ ការប្រើប្រាស់សូចនាករបន្ថែមសម្រាប់ការបញ្ជាក់ជួយច្រោះសំឡេងរំខាន និងកែលម្អគុណភាពនៃសញ្ញាដែលផ្តល់ដោយ Volatility Stop ។

សេចក្តីសង្ខេបនៃការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព:

• សញ្ញាចូល / ចេញ៖ ត្រួតពិនិត្យការឆ្លងកាត់តម្លៃជាមួយនឹងបន្ទាត់ Volatility Stop សម្រាប់ទាន់ពេលវេលា trade ការប្រហារជីវិត។
• ការបញ្ឈប់ថាមវន្ត៖ កែសម្រួល​ការ​បញ្ជា​ទិញ​ការ​ខាតបង់​ដើម្បី​តម្រឹម​ជាមួយ​នឹង​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​កម្រិត Volatility Stop ។
• បរិបទទីផ្សារ៖ កែសម្រួលការប្រើប្រាស់ Volatility Stop ទៅនឹងបរិយាកាសទីផ្សារដែលកំពុងមាន។
• ការសម្របសម្រួលពេលវេលា៖ អនុវត្តសូចនាករដោយអនុលោមតាមផ្តេកពាណិជ្ជកម្មដែលចង់បាន។
• សូចនាករភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា។៖ ផ្សំជាមួយឧបករណ៍បច្ចេកទេសផ្សេងទៀតសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ៏ទូលំទូលាយ។

៣.១. កំណត់ចំណុចចូល និងច្រកចេញ

ការប្រើប្រាស់ Volatility Stop សម្រាប់ភាពជាក់លាក់ Trade ការប្រតិបត្តិ

Volatility Stop Indicator ពូកែក្នុងការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ ចំណុចចូលនិងចេញ នៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ។ នៅពេលដែលតម្លៃរបស់សន្តិសុខមួយហួសពីបន្ទាត់ Volatility Stop ទៅទិសដៅកើនឡើង វាច្រើនតែបង្ហាញពីភាពខ្លាំង និងឱកាសទិញសក្តានុពល ជាពិសេសនៅពេលដែលបានបញ្ជាក់ដោយសូចនាករផ្សេងទៀត។ ផ្ទុយទៅវិញ តម្លៃធ្លាក់ចុះនៅខាងក្រោមបន្ទាត់នេះអាចបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយ ដែលអាចធានាការចាកចេញពីទីតាំងវែង ឬការចាប់ផ្តើមនៃរយៈពេលខ្លី។ trade.

ការកែតម្រូវពេលវេលាពិតប្រាកដសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ការកែតម្រូវពេលវេលាជាក់ស្តែង នៃកម្រិតបញ្ឈប់ការបាត់បង់គឺជាកម្មវិធីសំខាន់នៃសូចនាករបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួល។ នៅពេលដែលតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្មមានចលនា សូចនាករនឹងធ្វើការកែតម្រូវឡើងវិញ ដោយផ្តល់នូវកម្រិតរំកិលដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបាត់បង់។ វិធីសាស្រ្តថាមវន្តនេះតម្រឹមការគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាមួយនឹងការប្រែប្រួលទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន ដោយរក្សាភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពតម្លៃចុងក្រោយបំផុតរបស់ទ្រព្យសកម្ម។

ភាពប្រែប្រួលឈប់ជាតម្រងនិន្នាការ

Traders ក៏អាចប្រើសូចនាករ Volatility Stop Indicator ជា a តម្រងនិន្នាការ. បន្ទាត់ឈប់ដែលផ្លាស់ទីជាប់លាប់ក្នុងទិសដៅមួយអាចបង្ហាញពីនិន្នាការដ៏រឹងមាំ ខណៈពេលដែលបន្ទាត់ឈប់គ្មានទិសដៅ ឬយោលអាចជាសញ្ញានៃទីផ្សារដែលកំណត់ជួរ។ ការយល់ដឹងនេះជួយ traders ក្នុងការកែតម្រូវយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេ ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរពីយុទ្ធសាស្ត្រនិន្នាការទៅជាវិធីសាស្ត្រជួញដូរជួរ ឬផ្ទុយមកវិញ។

កម្មវិធីយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លងកាត់ស៊ុមពេលវេលាច្រើន។

ភាពបត់បែនរបស់សូចនាករឆ្លងកាត់ ស៊ុមពេលវេលាច្រើន បម្រើដល់ភាពចម្រុះ យុទ្ធសាស្រ្តការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម. រយៈ​ពេល​ខ្លី traders អាច​នឹង​អនុវត្ត Volatility Stop លើ​តារាង​នាទី ឬ​ម៉ោង​សម្រាប់​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ជា​គ្រាប់ ខណៈ​ដែល​រយៈពេល​វែង traders អាចប្រើប្រាស់ស៊ុមពេលវេលាប្រចាំថ្ងៃ ឬប្រចាំសប្តាហ៍ ដើម្បីជូនដំណឹងអំពីការកែតម្រូវយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែទូលំទូលាយ។ ការកែតម្រូវពេលវេលាទៅនឹងវិធីសាស្រ្តនៃការជួញដូរធានាថា ចំណុចចូល និងចេញឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលចង់បាន trade រយៈពេល និងទម្រង់ហានិភ័យ។

ការពង្រឹង Trade ការបញ្ជាក់ជាមួយសញ្ញាបង្រួបបង្រួម

សញ្ញារបស់ Volatility Stop Indicator ទទួលបានភាពជឿជាក់ នៅពេលដែលវាបញ្ចូលគ្នាជាមួយឧបករណ៍វិភាគបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត។ តម្លៃឆ្លងកាត់បន្ទាត់ Volatility Stop អមដោយការកើនឡើងនៃការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមភាគ ឬភាពខុសគ្នា MACD កើនឡើងបង្ហាញពីករណីគួរឱ្យទាក់ទាញសម្រាប់ការចូល។ ដូចគ្នានេះដែរ សញ្ញាចាកចេញត្រូវបានពង្រឹង ប្រសិនបើតម្លៃឆ្លងកាត់ក្រោមបន្ទាត់ Volatility Stop ខណៈពេលដែលលំយោលបច្ចេកទេសបង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌទិញលើស។

សូចនាករសំខាន់ៗសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមសញ្ញា:

• ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម៖ បញ្ជាក់ទិសដៅនិន្នាការ
• ខ្សែ MACD៖ បង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរសន្ទុះ
• RSI/ Oscillators៖ កំណត់អត្តសញ្ញាណការបញ្ច្រាសសក្តានុពល

វិធីសាស្រ្តពហុមុខនេះ ដោយរួមបញ្ចូលគ្នានូវ Volatility Stop ជាមួយនឹងសូចនាករផ្សេងទៀត បង្កើនភាពជឿជាក់នៃចំណុចចូល និងចេញ ដែលនាំទៅដល់ដំណើរការជួញដូរដែលមានវិន័យ និងជូនដំណឹងកាន់តែច្រើន។

៣.២. ការកែតម្រូវសម្រាប់លក្ខខណ្ឌទីផ្សារ

ការទទួលស្គាល់ដំណាក់កាលទីផ្សារ

លក្ខខណ្ឌទីផ្សារមានលំនឹងរវាងនិន្នាការ និងជួរ ដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃសូចនាករបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួល។ ក្នុង ទីផ្សារមាននិន្នាការ, សូចនករគួរតែសម្របសម្រួលចលនាទិសដៅ, អនុញ្ញាតឱ្យមានការកើនឡើងបន្ថែមទៀត។ ផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុង ជួរទីផ្សារ។ការឡើងចុះតម្លៃជាញឹកញាប់ទាមទារឱ្យមានការបញ្ឈប់កាន់តែតឹងរ៉ឹង ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការប្រែប្រួលតិចតួច។

ការសម្របខ្លួនទៅនឹងកម្រិតនៃភាពប្រែប្រួល

កម្រិតនៃភាពប្រែប្រួលកំណត់ការកំណត់ល្អបំផុតសម្រាប់ការបញ្ឈប់ការប្រែប្រួល។ ភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ ធានានូវវិធីសាស្រ្តដែលធូរស្រាលជាងមុន ជាមួយនឹងការបង្កើនកំឡុងពេល ATR និងមេគុណដើម្បីជៀសវាងការបញ្ឈប់ពីសំលេងរំខានទីផ្សារ។ នៅពេលដែលមានភាពប្រែប្រួល ទាបការកំណត់កាន់តែតឹងតែងអាចការពារប្រាក់ចំណេញ និងកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់នឹងចលនាភ្លាមៗ។

ប្រតិកម្មទៅនឹងព័ត៌មានទីផ្សារ និងព្រឹត្តិការណ៍

ការប្រកាសសេដ្ឋកិច្ច និងព្រឹត្តិការណ៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាចបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារភ្លាមៗ។ មុន​ព្រឹត្តិការណ៍​ទាំងនេះ គ. traders អាចជ្រើសរើសសម្រាប់ការកំណត់បែបអភិរក្សបន្ថែមទៀត ឬបដិសេធពីការចាប់ផ្តើមមុខតំណែងថ្មី។ ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ ការវិភាគទិដ្ឋភាពទីផ្សារថ្មីគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការកែតម្រូវការកំណត់ Volatility Stop ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

ការកែតម្រូវតាមរដូវកាល និងពេលវេលា

ពេលវេលាជាក់លាក់នៃឆ្នាំដូចជា រដូវកាលឈប់សម្រាកចុងឆ្នាំជាញឹកញាប់បង្ហាញពីអាកប្បកិរិយានៃការជួញដូរខុសៗគ្នា។ ការទទួលស្គាល់គំរូទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យមានការកែតម្រូវទុកជាមុនចំពោះប៉ារ៉ាម៉ែត្របញ្ឈប់ការប្រែប្រួលដើម្បីតម្រឹមតាមទំនោរប្រវត្តិសាស្រ្ត។

ការបញ្ចូលការកែតម្រូវទាំងនេះដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារគឺជាដំណើរការដ៏ស្វាហាប់ដែលទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្តបន្ទាប់ និងភាពបត់បែន។ សមត្ថភាពក្នុងការសម្របខ្លួនយ៉ាងរហ័សនូវការកំណត់ Volatility Stop អាចជាភាពខុសគ្នារវាងការរក្សាដើមទុន និងការខាតបង់ដែលមិនចាំបាច់។

៣.៣. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាមួយនឹងការបញ្ឈប់ការប្រែប្រួល

ការក្រិតតាមខ្នាតការបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យល្អបំផុត

សូចនាករបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលដើរតួនាទីជាយន្តការការពារជាយុទ្ធសាស្រ្ត ការក្រិតតាមខ្នាតរបស់វាជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើហានិភ័យ។ ដោយការប្ដូរតាមបំណង រយៈពេល ATR និង មេគុណ ATR, traders អាចកំណត់កម្រិតសម្រាប់ហានិភ័យដែលអាចទទួលយកបាននៅលើ per-trade មូលដ្ឋាន។ ការប្ដូរតាមបំណងនេះអនុញ្ញាត traders ដើម្បីកំណត់ការឈប់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណង់ហានិភ័យបុគ្គលរបស់ពួកគេ និងចង្វាក់ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសកម្ម:

• ការកែតម្រូវសកម្ម៖ នៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌទីផ្សារវិវឌ្ឍ ការឈប់ប្រែប្រួលគួរតែត្រូវបានគណនាឡើងវិញ ដើម្បីរក្សាកម្រិតហានិភ័យសមស្រប។
• ភាពជាក់លាក់នៃទ្រព្យសកម្ម៖ ទ្រព្យសកម្មផ្សេងគ្នាអាចតម្រូវឱ្យមានការកំណត់ Volatility Stop តែមួយគត់ ដោយសារតែភាពខុសគ្នានៃភាពប្រែប្រួលដែលកើតឡើង។
• ទំហំទីតាំង។៖ ការរួមបញ្ចូលការបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្តកំណត់ទំហំទីតាំងធានាថាហានិភ័យនៅលើនីមួយៗ trade ត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងដែនកំណត់ដែលបានកំណត់ទុកជាមុន។

ការប្រើប្រាស់ការបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យ

នេះ ធម្មជាតិថាមវន្ត នៃ Volatility Stop អនុញ្ញាតឱ្យមានវិធីសាស្រ្តដែលអាចបត់បែនបានចំពោះការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ Traders អាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះដើម្បីកំណត់ការបញ្ឈប់ការបន្តដែលលៃតម្រូវទៅនឹងការប្រែប្រួលនៃទីផ្សារ ដោយចាក់សោរប្រាក់ចំណេញក្នុងពេលដំណាលគ្នាការពារប្រឆាំងនឹងការបញ្ច្រាស។ វិធីសាស្រ្តនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសក្នុងការធានាការកើនឡើងកំឡុងពេលការបន្តតម្លៃបន្ថែម ឬការការពារប្រឆាំងនឹងការធ្លាក់ចុះភ្លាមៗ។

បច្ចេកទេសបញ្ឈប់ការតាមដាន:

• ការការពារប្រាក់ចំណេញ៖ ផ្លាស់ទី​ឈប់​ស្រប​នឹង​សកម្មភាព​តម្លៃ​អំណោយផល ដោយ​ធានា​បាន​នូវ​ការ​កើនឡើង​ដែល​មិន​អាច​ដឹង​បាន។
• ដែនកំណត់ការបាត់បង់៖ កែតម្រូវការឈប់ ដើម្បីកាត់បន្ថយការខាតបង់ដែលអាចកើតមាន ប្រសិនបើទីផ្សារផ្លាស់ទីប្រឆាំងនឹងទីតាំង។

ការដាក់ពង្រាយយុទ្ធសាស្រ្តនៅក្នុងសេណារីយ៉ូទីផ្សារចម្រុះ

Traders អាចដាក់ពង្រាយ Volatility Stop នៅទូទាំងសេណារីយ៉ូទីផ្សារផ្សេងៗ ដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ មិនថាប្រឈមមុខនឹង ក និន្នាការកើនឡើងដែលជា ការធ្លាក់ចុះនៃការធ្លាក់ចុះ, ឬ a ទីផ្សារចំហៀង, Volatility Stop អាចត្រូវបានកែសម្រួលយ៉ាងល្អដើម្បីការពារដើមទុន ខណៈពេលដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានបន្ទប់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រព្យសកម្មប្រែប្រួលក្នុងជួរធម្មតា។

ការកាត់បន្ថយការសម្រេចចិត្តដោយអារម្មណ៍

Volatility Stop ក៏ជួយផងដែរ។ ការដកអារម្មណ៍ចេញ ពីការសម្រេចចិត្តជួញដូរ។ ដោយកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រច្បាស់លាស់សម្រាប់ពេលណាដែលត្រូវចាកចេញពី a tradeការពឹងផ្អែកលើការវិនិច្ឆ័យដោយប្រធានបទត្រូវបានកាត់បន្ថយ។ វត្ថុបំណងនេះជួយក្នុងការទប់ស្កាត់កំហុសទូទៅនៃការភ័យខ្លាច ឬការលោភលន់តាមការកំណត់ trade ការចាកចេញ រួមចំណែកដល់វិធីសាស្រ្តជួញដូរដែលមានវិន័យ។

យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍:

• ការឈប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ៖ អនុវត្តការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបាត់បង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយផ្អែកលើកម្រិត Volatility Stop ។
• ច្បាប់កំណត់ជាមុន៖ បង្កើតច្បាប់សម្រាប់ការកែតម្រូវការឈប់ដែលត្រូវបានប្រតិបត្តិដោយគ្មានភាពលំអៀងខាងអារម្មណ៍។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ៏ទូលំទូលាយ

ការបញ្ចូលការបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលទៅក្នុងក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យកាន់តែទូលំទូលាយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់វា។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការវាយតម្លៃហានិភ័យផលប័ត្ររួម ការធ្វើពិពិធកម្មលើប្រភេទទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗគ្នា និងការប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងអានុភាពត្រឹមត្រូវ។ Volatility Stop ក្លាយជាធាតុផ្សំមួយនៃប្រព័ន្ធរួមបញ្ចូលគ្នាដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រង និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការជួញដូរជាប្រព័ន្ធ។

ក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យ:

• ការវាយតម្លៃផលប័ត្រ៖ វាយតម្លៃពីរបៀបដែល Volatility Stop រួមចំណែកដល់ហានិភ័យផលប័ត្រសរុប។
• ពិពិធកម្ម៖ រីករាលដាលហានិភ័យនៅទូទាំងទ្រព្យសកម្មជាមួយនឹងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបញ្ឈប់ការប្រែប្រួលប្រែប្រួល។
• ការគ្រប់គ្រងឥទ្ធិពល៖ តម្រឹមកម្រិតអានុភាពជាមួយនឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្រហានិភ័យដែលកំណត់ដោយ Volatility Stop ។

4. តើយុទ្ធសាស្រ្តអ្វីខ្លះដែលលើកកម្ពស់ការជួញដូរជាមួយនឹងការបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួល?

ការផ្គូផ្គងជាមួយឧបករណ៍វិភាគនិន្នាការ

ការរួមបញ្ចូលឧបករណ៍វិភាគនិន្នាការដូចជា មធ្យមការផ្លាស់ប្តូរ (MAs) ជាមួយនឹង Volatility Stop អាចកំណត់ទិសដៅទីផ្សារដែលកំពុងមាន។ ការងារ ក មធ្យមរំកិលរយៈពេលវែងដូចជា MA 200 ថ្ងៃ ដែលភ្ជាប់ជាមួយ Volatility Stop ជួយបញ្ជាក់ថា trades ត្រូវបានតម្រឹមជាមួយនឹងនិន្នាការទូលំទូលាយ។ ការផ្គូផ្គងនេះធានាថាការកែតម្រូវ Volatility Stop មិនត្រូវបានធ្វើឡើងផ្ទុយទៅនឹងគន្លងទីផ្សារដែលលេចធ្លោនោះទេ។

ការតម្រឹមការបញ្ជាក់និន្នាការ

ការបញ្ចូលបច្ចេកទេសសកម្មភាពតម្លៃ

សកម្មភាពតម្លៃ បច្ចេកទេសផ្តល់នូវកញ្ចក់ចូលទៅក្នុងមនោសញ្ចេតនាទីផ្សារ ហើយអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីកែលម្អកន្លែងឈប់ប្រែប្រួល។ ឧទាហរណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណ កម្រិតគាំទ្រនិងកំរិត resistance ផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់កន្លែងដែលត្រូវកំណត់ការឈប់ប្រែប្រួលដែលមានភាពប្រែប្រួលច្រើន។ ការបំពានលើកម្រិតនៃការគាំទ្រ ឬកម្រិត Resistance មួយស្របគ្នាជាមួយនឹងសញ្ញា Volatility Stop អាចគូសបញ្ជាក់អំពីប្រូបាប៊ីលីតេខ្ពស់ trade រៀបចំ។

ការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្រ្ត Divergence

ភាពខុសគ្នារវាងសូចនាករតម្លៃ និងសន្ទុះ ដូចជា សន្ទស្សន៍កម្លាំងដែលទាក់ទង (RSI) ឬ MACD អាចបង្ហាញពីការបញ្ច្រាសសក្តានុពល។ នៅពេលដែលមានការខុសប្លែកគ្នាមួយត្រូវបានគេប្រទះឃើញ ការកែសម្រួល Volatility Stop ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីហានិភ័យខ្ពស់នៃការផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការអាចគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាមុន។ យុទ្ធសាស្រ្តនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសនៅក្នុងសេណារីយ៉ូដែលតម្លៃបន្តធ្វើឱ្យកម្រិតខ្ពស់ថ្មី ឬទាប ប៉ុន្តែសូចនាករនេះមិនបង្ហាញទេ ដែលបង្ហាញពីសន្ទុះធ្លាក់ចុះ។

ការរកឃើញភាពខុសគ្នា

អនុវត្តការកំណត់ទំហំទីតាំងផ្អែកលើភាពប្រែប្រួល

ទំហំទីតាំងដោយផ្អែកលើភាពប្រែប្រួលតម្រឹមទំហំរបស់ a trade ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។ ដោយគណនាចម្ងាយរវាងតម្លៃចូល និងកម្រិត Volatility Stop traders អាចលៃតម្រូវទំហំទីតាំងរបស់ពួកគេដើម្បីរក្សាហានិភ័យជាប់លាប់ក្នុងមួយ trade. យុទ្ធសាស្ត្រ​នេះ​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ភាព​ស៊ី​សង្វាក់​គ្នា​ សមាមាត្រហានិភ័យ - រង្វាន់ ជាមួយនឹងការប្រែប្រួលនៃទីផ្សារ ធានាថាការធ្លាក់ចុះសក្តានុពលគឺសមាមាត្រទៅនឹងទំហំនៃការវិនិយោគ។

ការទាញយកការកំណត់ការបម្លែងមធ្យម

នៅក្នុងទីផ្សារដែលដាក់តាំងបង្ហាញ មធ្យម - ត្រឡប់ ទំនោរ ការបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលអាចត្រូវបានសម្របខ្លួនដើម្បីធ្វើជាទុនលើឥរិយាបថនេះ។ នៅពេលដែលតម្លៃមានគម្លាតយ៉ាងខ្លាំងពីមធ្យមរំកិល ឬរង្វាស់មធ្យមផ្សេងទៀត ការកំណត់ការបញ្ឈប់ការប្រែប្រួលលើសពីកម្រិតខ្លាំងអាចរៀបចំបាន។ traders សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរសក្តានុពលទៅមធ្យម។ យុទ្ធសាស្រ្តនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានទិសដៅតិច និងច្រើន

ប៉ារ៉ាម៉ែត្របញ្ច្រាសមធ្យម

តាមរយៈការបញ្ចូលយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះ។ traders អាចបង្កើនឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់ Volatility Stop ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាធាតុផ្សំដ៏រឹងមាំនៃប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មដ៏ទូលំទូលាយ។ ការផ្គូផ្គង Volatility Stop ជាមួយនឹងឧបករណ៍ និងបច្ចេកទេសបន្ថែម ធានាថាវាដំណើរការមិនត្រឹមតែជាសូចនាករឯករាជ្យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃ tradeឃ្លាំងអាវុធរបស់ r ។

៤.១. និន្នាការតាមបច្ចេកទេស

ការប្រើប្រាស់ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម Crossovers

ផ្លាស់ទីឆ្លងកាត់មធ្យម បម្រើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃនិន្នាការបន្ទាប់ ដោយផ្តល់នូវសញ្ញាកាត់ច្បាស់សម្រាប់ចំណុចចូល និងចេញ។ នេះ។ ឈើឆ្កាងមាស និង ឈើឆ្កាងស្លាប់ជាកន្លែងដែលមធ្យមរំកិលរយៈពេលខ្លីឆ្លងកាត់ខាងលើ ឬខាងក្រោមមធ្យមរំកិលរយៈពេលវែង គឺគួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេស។ Traders អាចតម្រឹមព្រឹត្តិការណ៍ Crossover ទាំងនេះជាមួយនឹង Volatility Stop ដើម្បីបញ្ជាក់ពីនិន្នាការដ៏រឹងមាំ និងត្រងចេញនូវសញ្ញាមិនពិត។

ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តបំបែក

បែកបាក់ ពីជួរឬលំនាំដែលបានបង្កើតឡើងជារឿយៗនាំមុខនិន្នាការសំខាន់ៗ។ ការបំបែកដែលអមដោយការបង្កើនបរិមាណ និងកម្រិត Volatility Stop ដែលផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅនៃការបំបែកអាចបង្ហាញពីការចាប់ផ្តើមនៃនិន្នាការថ្មីមួយ។ Traders អាចនឹងចូលទៅក្នុងទីតាំងមួយនៅពេលដែលតម្លៃជម្រះកម្រិតដ៏សំខាន់មួយ ដោយប្រើ Volatility Stop ដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យខណៈពេលដែលនិន្នាការរីកចម្រើន។

ម៉ូដែលឆានែល និងស្រោមសំបុត្រ

បណ្តាញពាណិជ្ជកម្មដូចជា Channchon Channelsនិងស្រោមសំបុត្រដូចជា ក្រុមតន្ត្រី Bollingerបំពេញនិន្នាការបន្ទាប់ដោយសកម្មភាពតម្លៃ។ នៅពេលដែលតម្លៃវាយលុក ឬរំលោភលើក្រុមខាងលើ ឬខាងក្រោម ការឈប់ប្រែប្រួលអាចត្រូវបានកែតម្រូវ ដើម្បីគាំទ្រនិន្នាការដែលកំពុងរីកចម្រើន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ traders ដើម្បីជិះសន្ទុះខណៈពេលដែលមានសំណាញ់សុវត្ថិភាពនៅនឹងកន្លែង។

ការរួមបញ្ចូលសូចនាករសន្ទុះ

ការដាក់បញ្ចូលសូចនាករសន្ទុះដូចជា លំយោល Stochastic or សន្ទស្សន៍ទិសដៅមធ្យម (ADX) អាចបញ្ជាក់ភាពខ្លាំងនៃនិន្នាការ។ ជាឧទាហរណ៍ តម្លៃ ADX ខ្ពស់បង្ហាញពីនិន្នាការខ្លាំង ដែលអាចជាឱកាសមួយដើម្បីធ្វើតាមទិសដៅនិន្នាការ ដោយប្រើ Volatility Stop ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការបញ្ច្រាសដែលមិនរំពឹងទុក។

ប្រព័ន្ធអាដាប់ធ័រ

ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មអាដាប់ធ័រដែលសម្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារអាចបង្កើននិន្នាការបន្ទាប់ដោយការផ្លាស់ប្តូរភាពប្រែប្រួលនៃសូចនាករ។ ឧទាហរណ៍ ការបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលដែលអាចប្រែប្រួលអាចរឹតបន្តឹងក្នុងអំឡុងពេលដំណាក់កាលប្រែប្រួលទាបនៃនិន្នាការ និងពង្រីកក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ ដោយផ្តល់នូវតុល្យភាពរវាងការផ្តល់ទុនលើនិន្នាការ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យ។

ដោយការរួមបញ្ចូលនិន្នាការទាំងនេះតាមបច្ចេកទេសជាមួយ Volatility Stop traders អាចបង្កើតវិធីសាស្រ្តដែលមានវិន័យ និងឆ្លើយតបក្នុងការចាប់យក និងជិះនិន្នាការទីផ្សារ ខណៈពេលដែលការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវទម្រង់ហានិភ័យរបស់ពួកគេ។

៤.២. វិធីសាស្រ្តជួញដូរតាមនិន្នាការ

យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរនិន្នាការប្រឆាំង ផ្តល់នូវគំរូផ្ទុយទៅនឹងនិន្នាការបន្ទាប់ ដោយដាក់ទុនលើការបញ្ច្រាសសក្តានុពល ឬការកែតម្រូវតម្លៃ។ វិធីសាស្រ្តទាំងនេះជាធម្មតាពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារហួសហេតុ និងការរំពឹងទុកការវិលត្រឡប់ទៅកាន់កម្រិតតម្លៃពីមុន ឬការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម។

ការប្រើប្រាស់ Oscillator ក្នុង Counter-Trend Trading

Oscillators ដូចជា សន្ទស្សន៍កម្លាំងដែលទាក់ទង (RSI) or Stochastic មានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួញដូរនិន្នាការប្រឆាំង ដោយសារពួកគេជួយកំណត់លក្ខខណ្ឌទិញលើស ឬលក់លើស។ តាមរយៈការកំណត់ភាពប្រែប្រួលឈប់ទល់មុខទៅនឹងនិន្នាការដែលកំពុងមាន នៅពេលដែលសូចនាករទាំងនេះបង្ហាញពីភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ traders អាចរៀបចំដើម្បីចាប់យក snapback នៅពេលដែលតម្លៃត្រលប់មកវិញ។

Fibonacci Retracements និងការកំណត់និន្នាការប្រឆាំង

កម្រិត Fibonacci retracement មានសារៈប្រយោជន៍ក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តប្រឆាំងនិន្នាការ ដោយផ្តល់នូវចំណុចបញ្ច្រាសដ៏មានសក្តានុពលក្នុងអំឡុងពេលដកថយ។ Traders អាចតម្រឹមការបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលជាមួយនឹងកម្រិត Fibonacci សំខាន់ៗដូចជា 38.2%, 50% ឬ 61.8% ដើម្បីកំណត់ចំណុចចេញច្បាស់លាស់ ប្រសិនបើការបញ្ច្រាសដែលរំពឹងទុកមិនបានសម្រេច។

លំនាំអាម៉ូនិក និងភាពប្រែប្រួលឈប់

គំរូអាម៉ូនិក ដែលប្រើលេខ Fibonacci ដើម្បីទស្សន៍ទាយការបញ្ច្រាសសក្តានុពល អាចត្រូវបានផ្សំជាមួយ Volatility Stop សម្រាប់ទីតាំងប្រឆាំងនិន្នាការចម្រាញ់។ នៅពេលដែលលំនាំបញ្ចប់ ដូចជា ក ហ្គាតលី or បាតVolatility Stop អាចត្រូវបានដាក់ជាយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីចេញពី trade ប្រសិនបើការបញ្ច្រាសដែលរំពឹងទុកមិនដំណើរការ។

ចំណុច Pivot ជាសូចនាករបញ្ច្រាស

ចំណុចអ្នកជំនួយការ បម្រើជាឧបករណ៍មួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ការប្រឆាំងនិន្នាការ traders, សម្គាល់កម្រិតនៃការគាំទ្រ និងភាពធន់ទ្រាំសក្តានុពល។ ការបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលអាចត្រូវបានកែតម្រូវទៅតាមកម្រិតទាំងនេះ ដែលអនុញ្ញាត traders ដើម្បីចូលទៅក្នុងមុខតំណែងប្រឆាំងនិន្នាការជាមួយនឹងកម្រិតហានិភ័យដែលបានកំណត់ទុកជាមុន។

ការជួញដូរតាមនិន្នាការគឺកាន់តែប្រថុយប្រថានដោយសារបញ្ហាប្រឈមនៃការព្យាករណ៍យ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ ដូច្នេះ ការប្រើប្រាស់ Volatility Stop នៅក្នុងសេណារីយ៉ូទាំងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ ព្រោះវាផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តជាប្រព័ន្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការចាកចេញ។ tradeដែលមិនផ្លាស់ទីដូចការរំពឹងទុក។

៤.៣. ការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយយុទ្ធសាស្រ្តកំណត់ទំហំទីតាំង

ទំហំទីតាំងកាត់ដេរទៅនឹងភាពប្រែប្រួល

យុទ្ធសាស្រ្តកំណត់ទំហំទីតាំងដោយផ្អែកលើភាពប្រែប្រួលពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាចម្ងាយរវាងតម្លៃចូល និងកម្រិត Volatility Stop ដើម្បីកំណត់ភាពសមស្រប trade ទំហំ។ វិធីសាស្រ្តនេះធានាថា ហានិភ័យប្រាក់ដុល្លារក្នុងមួយ trade នៅតែស្ថិតស្ថេរ ដោយមិនគិតពីការប្រែប្រួលនៃទ្រព្យសកម្ម។ ចម្ងាយកាន់តែធំទៅ Volatility Stop ត្រូវការទំហំទីតាំងតូចជាងមុន ដើម្បីរក្សាប៉ារ៉ាម៉ែត្រហានិភ័យ ខណៈដែលចម្ងាយខ្លីជាងអនុញ្ញាតឱ្យមានទីតាំងធំជាង។

ការរួមបញ្ចូលលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ Kelly

នេះ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ Kelly អាច​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ទៅ​នឹង​ការ​កំណត់​ទីតាំង​ដោយ​ការ​កំណត់​បរិមាណ​ភាគ​ល្អ​បំផុត​នៃ​ដើម​ទុន​ដើម្បី​បែង​ចែក​ទៅ a trade ផ្អែកលើការអនុវត្តប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ការដាក់បញ្ចូលការបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលទៅក្នុងរូបមន្តនេះបន្ថែមស្រទាប់នៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដោយកែសម្រួលទំហំទីតាំងមិនត្រឹមតែចំពោះប្រូបាប៊ីលីតេឈ្នះ និងអនុបាតរង្វាន់ធៀបនឹងហានិភ័យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងការប្រែប្រួលទីផ្សារបច្ចុប្បន្នផងដែរ។

ការពិចារណាលើសមាមាត្រហានិភ័យទៅរង្វាន់

ទំហំមុខតំណែងក៏ត្រូវគិតគូរផងដែរ។ សមាមាត្រហានិភ័យ - ទៅ - រង្វាន់. សមាមាត្រហានិភ័យទៅនឹងរង្វាន់អំណោយផល ដូចជា 1: 2 ឬខ្ពស់ជាងនេះ បង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃទំហំទីតាំងដ៏ច្រើននៅក្នុងដែនកំណត់នៃការអត់ឱនចំពោះហានិភ័យទាំងមូល។ ការដាក់របស់ Volatility Stop ជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើសមាមាត្រនេះដោយកំណត់ពីការធ្លាក់ចុះសក្តានុពល (ហានិភ័យ) ទាក់ទងទៅនឹងការកើនឡើងដែលរំពឹងទុក (រង្វាន់)។

កំណត់ទំហំទីតាំងប្រភាគថេរ

កំណត់ទំហំទីតាំងប្រភាគថេរ ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រថុយនឹងភាគរយថេរនៃគណនីជួញដូរនៅលើនីមួយៗ trade. ចម្ងាយទៅវ៉ុលឈប់ ក្នុងករណីនេះកំណត់ហានិភ័យប្រាក់ដុល្លារ ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានបំប្លែងទៅជាភាគរយនៃសមតុល្យគណនីដើម្បីកំណត់ទំហំទីតាំង។ វិធីសាស្រ្តនេះប្រែប្រួលតាមធម្មជាតិ tradeភាពជោគជ័យរបស់ r រីកលូតលាស់ឬថយចុះជាមួយនឹងគណនី។

ដោយការរួមបញ្ចូលយុទ្ធសាស្រ្តកំណត់ទំហំទីតាំងទាំងនេះជាមួយ Volatility Stop traders អាចផ្គូផ្គងហានិភ័យនៃការប៉ះពាល់ទៅនឹងទំនុកចិត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុង trade និងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារដែលកំពុងមាន។ ការតម្រឹមនេះគឺចាំបាច់សម្រាប់ការរក្សាទុកដើមទុនរយៈពេលវែង និងការសម្រេចបាននូវប្រតិបត្តិការជួញដូរដែលជាប់លាប់។

5. អ្វីដែលត្រូវពិចារណានៅពេលប្រើវ៉ុលឈប់នៅក្នុងរបស់អ្នក។ Trades?

នៅពេលរួមបញ្ចូល Volatility Stop ទៅក្នុងឃ្លាំងជួញដូររបស់អ្នក ការយល់ដឹងអំពីលក្ខណៈនៃទ្រព្យសម្បត្តិមូលដ្ឋាន គឺសំខាន់។ ទ្រព្យសកម្មជាមួយ ភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ ប្រហែលជាត្រូវការការបញ្ឈប់កាន់តែទូលំទូលាយ ដើម្បីសម្រួលដល់ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃកាន់តែធំ ខណៈពេលដែលទ្រព្យសកម្មជាមួយ ភាពចុះខ្សោយទាប អាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការបញ្ឈប់កាន់តែតឹងរ៉ឹង កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ 'សំលេងរំខាន' លើទីផ្សារ trade ច្រកចេញ។

ភាពរសើបនៃបរិបទទីផ្សារ ក៏សំខាន់ផងដែរ; កំឡុងពេល ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានដែលមានឥទ្ធិពលខ្ពស់។ភាពប្រែប្រួលអាចកើនឡើង បង្ខូចទ្រង់ទ្រាយតម្លៃធម្មតាជាបណ្តោះអាសន្ន។ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការកែតម្រូវការកំណត់ Volatility Stop ដើម្បីជៀសវាងការបញ្ឈប់ដោយភាពប្រែប្រួលមិនធម្មតា ឬផ្ទុយទៅវិញដើម្បីចាក់សោប្រាក់ចំណេញក្នុងអំឡុងពេលផ្លាស់ទីដែលមិនរំពឹងទុក។

ការពិចារណាដំណាក់កាលទីផ្សារ

សាច់ប្រាក់ងាយស្រួល ដើរតួនាទីក្នុងប្រសិទ្ធភាពនៃ Volatility Stop ។ នៅក្នុងទីផ្សាររាវតិច ឬអំឡុងពេលនៃការជួញដូរក្រៅម៉ោង ការបញ្ឈប់អាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ញឹកញាប់ជាងមុន ដោយសារការរីករាលដាលកាន់តែទូលំទូលាយ ឬរអិល។ នេះតម្រូវឱ្យមានតុល្យភាពយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នរវាងតឹងពេក បង្កឱ្យមានការចាកចេញមិនពិត និងធំទូលាយពេក បង្កើនហានិភ័យ។

ការតម្រឹមរចនាប័ទ្មពាណិជ្ជកម្ម គឺជាកត្តាមួយទៀត។ យោល។ traders អាចកំណត់ការឈប់កាន់តែធំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងថ្ងៃ traders ដែលស្វែងរកទុនលើចលនារយៈពេលខ្លី។ ការឈប់គួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងមិនត្រឹមតែលក្ខខណ្ឌទីផ្សារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំង tradeពេលវេលាផ្តេក និងការអត់ធ្មត់ហានិភ័យ។

ជាចុងក្រោយ, រង្វិលជុំមតិ ពីអតីតកាល trades មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន។ ពិនិត្យជាប្រចាំនូវដំណើរការនៃការកំណត់ Volatility Stop នៅក្នុងរបស់អ្នក។ trades អាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីការកែតម្រូវចាំបាច់។ ការវិភាគថយក្រោយនេះជំរុញដំណើរការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលតាមពេលវេលា។

៥.១. ការយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃភាពប្រែប្រួល

ភាពប្រែប្រួល ដែលជារង្វាស់ស្ថិតិនៃការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយនៃប្រាក់ចំណេញសម្រាប់សន្ដិសុខ ឬសន្ទស្សន៍ទីផ្សារដែលផ្ដល់ឱ្យ មានឥទ្ធិពលជាមូលដ្ឋានលើការដាក់វ៉ុលឈប់។ ភាពប្រែប្រួលខ្ពស់បង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃកាន់តែធំ ដែលអាចនាំទៅដល់ ភាពញឹកញាប់នៃការបញ្ឈប់សកម្មភាពកាន់តែច្រើន ប្រសិនបើមិនបានកែតម្រូវត្រឹមត្រូវ។ ផ្ទុយទៅវិញ ភាពប្រែប្រួលទាបបង្ហាញពីចលនាតម្លៃតូចជាងមុន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការបញ្ឈប់កាន់តែតឹងរ៉ឹង ដែលការពារប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលតិចតួច ដោយមិនចាំបាច់ចាកចេញពីមុខតំណែងមុនអាយុ។

នេះ ជួរពិតមធ្យម (ATR)ដែលជាសូចនាករការប្រែប្រួលទូទៅ កំណត់បរិមាណការប្រែប្រួលទីផ្សារដោយវាស់កម្រិតនៃចលនាតម្លៃ។ Traders ជាញឹកញាប់ប្រើច្រើននៃ ATR ដើម្បីកំណត់កម្រិត Volatility Stop របស់ពួកគេ។ ឧទាហរណ៍ ក trader អាចប្រើ ATR ពីរដងក្រោមតម្លៃបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ទីតាំងដ៏វែងនៅក្នុងទីផ្សារដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរកាន់តែទូលំទូលាយ។

ភាពប្រែប្រួលនៃការបញ្ឈប់ទីតាំងផ្អែកលើ ATR

ភាពប្រែប្រួលដោយបង្កប់ន័យ (IV)ដែលបានមកពីការកំណត់តម្លៃជម្រើស ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការព្យាករណ៍របស់ទីផ្សារនៃចលនាដែលទំនងជាតម្លៃសន្តិសុខ និងអាចជាសូចនាករឆ្ពោះទៅមុខនៃការប្រែប្រួលសក្តានុពល។ Traders អាចបញ្ចូល IV ទៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តបញ្ឈប់ការបម្រែបម្រួលរបស់ពួកគេ ដោយកំណត់ការបញ្ឈប់កាន់តែទូលំទូលាយនៅពេលដែល IV ឡើងខ្ពស់ ដែលជាសញ្ញានៃការរំពឹងទុកនៃការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃកាន់តែធំ។

ការលៃតម្រូវភាពប្រែប្រួលឈប់ឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរភាពប្រែប្រួលអនុញ្ញាត traders ទៅ ស្នាក់នៅក្នុង trades យូរជាងនេះ។ កំឡុងពេលមានភាពច្របូកច្របល់ ខណៈពេលដែលការពារប្រាក់ចំណេញក្នុងអំឡុងពេលស្ងប់ស្ងាត់។ វិធីសាស្រ្តថាមវន្តនេះកាត់ដេរ trade ការគ្រប់គ្រងទៅលើឥរិយាបទបច្ចុប្បន្នរបស់ទ្រព្យសកម្ម ស្វែងរកការបង្កើនតុល្យភាពរវាង ហានិភ័យនិងរង្វាន់.

Traders ត្រូវតែទទួលស្គាល់ផងដែរថា ភាពប្រែប្រួលមិនឋិតិវន្ត ហើយអាចផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដែលចាំបាច់ ការប្រុងប្រយ័ត្ននិងភាពបត់បែនថេរ នៅក្នុងវិធីសាស្រ្តរបស់ពួកគេ។ ការតាមដានស្ថានភាពទីផ្សារ និងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីកែសម្រួលកម្រិត Volatility Stop យ៉ាងឆាប់រហ័សអាចការពារការបាត់បង់ដែលមិនចាំបាច់ និងបង្កើនឱកាសនៃការចាប់យកការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារសំខាន់ៗ។

២.៣. ជៀសវាងបញ្ហាទូទៅ

ការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើភាពប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ

Traders តែងតែមានកំហុសក្នុងការកំណត់ Volatility Stops ដោយផ្អែកលើកម្រិតភាពប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដោយមិនគិតពីលក្ខខណ្ឌទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន ឬជិតមកដល់។ នេះអាចនាំឱ្យមាន ទីតាំងឈប់មិនសមរម្យ ដែលតឹងពេក ឬរលុងពេក។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបញ្ចូលការវិភាគតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង និងប្រមើលមើលការផ្លាស់ប្តូរការប្រែប្រួលដែលអាចនឹងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងទិន្នន័យកន្លងមក។

ការធ្វេសប្រហែសក្នុងការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារ

រណ្ដៅទូទៅមួយទៀតគឺការមិនអើពើធាតុរចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារសំខាន់ៗដូចជា កម្រិតគាំទ្រនិងកំរិត resistance. ការបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលគួរតែត្រូវបានកំណត់ដោយការយល់ដឹងអំពីតំបន់ទាំងនេះដើម្បីការពារការបញ្ឈប់ដែលកើតឡើងមុនពេលតម្លៃស្ទុះងើបឡើងវិញនៅក្នុង tradeការពេញចិត្តរបស់ r ។ គណនេយ្យត្រឹមត្រូវសម្រាប់កម្រិតទាំងនេះអាចបង្កើតសតិបណ្ដោះអាសន្នដែលតម្រឹមការឈប់ជាមួយនឹងចលនាទីផ្សារធម្មជាតិ។

ភាពបត់បែនក្នុងការកែតម្រូវបញ្ឈប់

វិធីសាស្រ្តតឹងរឹងដើម្បីបញ្ឈប់ការដាក់អាចនាំទៅរកលទ្ធផលល្អបំផុត។ ទីផ្សារមានភាពស្វាហាប់ ហើយ ក យុទ្ធសាស្ត្រកែតម្រូវដែលអាចបត់បែនបាន។ សម្រាប់ការឈប់ប្រែប្រួលគឺចាំបាច់។ Traders គួរតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីរឹតបន្តឹង ឬពង្រីកការឈប់ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរការប្រែប្រួល ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាន ឬសញ្ញាសូចនាករ ដោយហេតុនេះការពារប្រាក់ចំណេញ និងកាត់បន្ថយការខាតបង់។

ការមិនយកចិត្តទុកដាក់លើរចនាប័ទ្មពាណិជ្ជកម្ម និងគោលដៅ

ការបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលត្រូវតែស្របគ្នាជាមួយនឹងរចនាប័ទ្មពាណិជ្ជកម្ម និងគោលបំណងរបស់បុគ្គល។ ជាឧទាហរណ៍ scalper ទាមទារយុទ្ធសាស្ត្រដាក់បញ្ឈប់ខុសគ្នាជាងទីតាំងមួយ។ trader. វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកែសម្រួល Volatility Stops ទៅនឹង ពេលវេលា និងការអត់ធ្មត់ហានិភ័យ ជាក់លាក់ចំពោះ tradeវិធីសាស្រ្តរបស់ r ។

ការប៉ាន់ស្មានសារៈសំខាន់នៃមតិកែលម្អ

ជាចុងក្រោយ, traders ពេលខ្លះបរាជ័យក្នុងការរៀនពីអតីតកាលរបស់ពួកគេ។ tradeស. ការវាយតម្លៃជាបន្តនៃប្រសិទ្ធភាពនៃការបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់ការកែតម្រូវ និងការកែលម្អ។ ដោយការវិភាគអតីតកាល trades, traders អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណលំនាំក្នុងការបញ្ឈប់សកម្មភាព និងធ្វើការកែតម្រូវដែលមានព័ត៌មានចំពោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេ។

ដោយ​ការ​ដឹកនាំ​ជម្រះ​ពី​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​ទាំង​នេះ, traders អាចប្រើប្រាស់ Volatility Stops បានប្រសើរជាងមុន ដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងចាប់យកឱកាសចំណេញនៅក្នុងទីផ្សារ។

5.3. ការរៀនបន្ត និងការសម្របខ្លួន

ការសម្របខ្លួន និងការរៀនសូត្រ គឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់សម្រាប់ traders ដែលប្រើ Volatility Stop ជាផ្នែកនៃយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ពួកគេ។ នេះតម្រូវឱ្យមាន ការវាយតម្លៃបន្ត នៃលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ និងការកែតម្រូវនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ Volatility Stop ដើម្បីតម្រឹមជាមួយបរិយាកាសទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។ Traders គួរតែសកម្មក្នុងការទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ និងកែលម្អយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេតាមរយៈ ការសងសឹក, ពេលវេលា​ពិតប្រាកដ trade ការវិភាគនិង ការស្រាវជ្រាវ​ទីផ្សារ.

Backtesting សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្រ្តប្រសើរឡើង

Backtesting ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្ត Volatility Stop ទៅនឹងទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ ដើម្បីវាស់ស្ទង់ប្រសិទ្ធភាពរបស់វានៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗ។ វិធីសាស្រ្តជាក់ស្តែងនេះអាចបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៃកម្រិតប្រែប្រួលផ្សេងៗគ្នាលើការដាក់បញ្ឈប់ និងជួយក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប៉ារ៉ាម៉ែត្រសម្រាប់ការជួញដូរបច្ចុប្បន្ន។

ពិតប្រាកដម៉ោង Trade ការវិភាគសម្រាប់ការយល់ដឹងជាក់ស្តែង

កម្មវិធីពិភពពិតផ្តល់នូវការយល់ដឹងដែលការវិភាគទ្រឹស្តីប្រហែលជាមិនបង្ហាញ។ ពិនិត្យជាប្រចាំនូវសកម្មភាព និងអតីតកាល trades ជាមួយ Volatility Stop អនុញ្ញាត traders ដើម្បីរកមើលនិន្នាការក្នុងការអនុវត្តរបស់ពួកគេ កំណត់បញ្ហាដែលកើតឡើងដដែលៗ និងធ្វើការកែតម្រូវចាំបាច់។ ការវិភាគលើដៃនេះគឺចាំបាច់សម្រាប់ការយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែងនៃទីតាំងបញ្ឈប់ការប្រែប្រួល។

ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារសម្រាប់ការកែតម្រូវការរកមើលទៅមុខ

ការទទួលបានព័ត៌មានអំពីនិន្នាការម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ព្រឹត្តិការណ៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ និងអារម្មណ៍ទីផ្សារគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរំពឹងទុកការផ្លាស់ប្តូរការប្រែប្រួល។ ការស្រាវជ្រាវនេះជួយ traders កែតម្រូវការកំណត់ការបញ្ឈប់ភាពប្រែប្រួលរបស់ពួកគេជាមុន ជាជាងប្រតិកម្ម ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេរុករកទីផ្សារដោយមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំង។

ជាបន្ត ការអប់រំ ក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ផងដែរ។ ការចូលរួមជាមួយសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្ម ចូលរួមសិក្ខាសាលា និងការប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារដែលពាក់ព័ន្ធអាចណែនាំបាន។ traders ទៅគំនិតប្រលោមលោក និងទស្សនៈជំនួសលើការគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួល។ ដំណើរការសិក្សាដែលកំពុងបន្តនេះអាចបង្ហាញ ឱកាសដែលមិនទាញយកប្រយោជន៍ និង បច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត.

សរុបមក គន្លឹះនៃភាពជោគជ័យជាមួយនឹង Volatility Stop មិនមែនជាការប្រកាន់ខ្ជាប់ឋិតិវន្តចំពោះរូបមន្តដែលបានកំណត់នោះទេ ប៉ុន្តែជា a ការប្តេជ្ញាចិត្តអនុវត្តការសម្របខ្លួន និងការរៀនសូត្រ. ដោយរួមបញ្ចូលគ្នានូវការពិនិត្យឡើងវិញនៃការវិភាគអតីតកាល trades ជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន និងការអប់រំបន្ត, traders អាចវិវឌ្ឍការប្រើប្រាស់ Volatility Stop របស់ពួកគេ ដើម្បីឲ្យសមស្របទៅនឹងទិដ្ឋភាពទីផ្សារដែលផ្លាស់ប្តូរជានិច្ច។