1. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃ RSI Divergence
នេះ សន្ទស្សន៍កម្លាំងដែលទាក់ទង (ខ្សែ RSI) Divergence គឺជាគំនិតដែលប្រើដោយ traders និងអ្នកវិនិយោគដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណបញ្ច្រាសសក្តានុពលនៅក្នុងនិន្នាការទីផ្សារ។ វារួមបញ្ចូលគ្នានូវគំនិតនៃ RSI, a សន្ទុះ oscillator ដែលវាស់ល្បឿន និងការផ្លាស់ប្តូរនៃចលនាតម្លៃ ជាមួយនឹងគោលការណ៍នៃការបង្វែរ ស្ថានភាពដែលតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្មផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅផ្ទុយនៃសូចនាករបច្ចេកទេស។ ផ្នែកនេះមានគោលបំណងណែនាំអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងទៅកាន់ RSI Divergence ដោយពន្យល់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះ របៀបដែលវាដំណើរការ និងសារៈសំខាន់របស់វាក្នុងការជួញដូរ។
1.1 តើ RSI គឺជាអ្វី?
មុនពេលចូលទៅក្នុងការបង្វែរ RSI វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការយល់ដឹងអំពី Relative Strength Index (RSI) ខ្លួនឯង។ បង្កើតឡើងដោយ J. Welles Wilder Jr. ក្នុងឆ្នាំ 1978 RSI គឺជាលំយោលសន្ទុះដែលមានចាប់ពី 0 ដល់ 100 ហើយត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់ស្ទង់លក្ខខណ្ឌទិញលើស ឬលក់លើសក្នុងតម្លៃទ្រព្យសកម្ម។ ការបកស្រាយជាទូទៅគឺថាទ្រព្យសកម្មមួយត្រូវបានចាត់ទុកថាទិញលើសនៅពេលដែល RSI លើសពី 70 ហើយលក់លើសនៅពេលដែលវាស្ថិតនៅក្រោម 30 ។
1.2 ការយល់ដឹងពីភាពខុសគ្នា
ភាពខុសគ្នាកើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្មកំពុងផ្លាស់ប្តូរក្នុងទិសដៅផ្ទុយនៃសូចនាករបច្ចេកទេស ឬចំណុចទិន្នន័យផ្សេងទៀត។ នៅក្នុងបរិបទនៃ RSI ការបង្វែរអាចជាសញ្ញាដ៏មានអានុភាពដែលបង្ហាញថានិន្នាការតម្លៃបច្ចុប្បន្នអាចនឹងចុះខ្សោយ ហើយការបញ្ច្រាសសក្តានុពលអាចស្ថិតនៅលើផ្តេក។
- ភាពផ្ទុយគ្នានៃការកើនឡើង៖ វាកើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃបង្កើតកម្រិតទាប ប៉ុន្តែ RSI បង្កើតជាតម្លៃទាបខ្ពស់ជាង។ វាបង្ហាញថាខណៈពេលដែលតម្លៃកំពុងធ្លាក់ចុះ សន្ទុះធ្លាក់ចុះកំពុងថយចុះ ដែលបង្ហាញពីសក្តានុពលកើនឡើង។
- Bearish Divergence៖ ផ្ទុយទៅវិញ ភាពខុសគ្នានៃការធ្លាក់ចុះកើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃឡើងខ្ពស់ ប៉ុន្តែ RSI ធ្វើឱ្យទាបជាងខ្ពស់។ នេះបង្ហាញថាទោះបីជាតម្លៃកើនឡើងក៏ដោយ សន្ទុះកើនឡើងកំពុងធ្លាក់ចុះដែលអាចនាំឱ្យមានការធ្លាក់ចុះ។
1.3 សារៈសំខាន់នៃ RSI Divergence ក្នុងការជួញដូរ
RSI Divergence ត្រូវបានវាយតម្លៃដោយ traders សម្រាប់ហេតុផលជាច្រើន:
- តម្លៃព្យាករណ៍៖ វាអាចផ្តល់សញ្ញាព្រមានជាមុនអំពីការបញ្ច្រាសនិន្នាការដ៏មានសក្តានុពល ដែលអនុញ្ញាត traders ដើម្បីកែតម្រូវមុខតំណែងរបស់ពួកគេឱ្យសមស្រប។
- ហានិភ័យ គ្រប់គ្រង៖ ដោយកំណត់អត្តសញ្ញាណការបញ្ច្រាសសក្តានុពលនៅដើមឆ្នាំ traders អាចកំណត់ការខាតបង់បញ្ឈប់កាន់តែតឹងរ៉ឹង និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ពួកគេឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។
- versatility៖ RSI Divergence អាចត្រូវបានប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗ និងអនុវត្តទៅលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនរួមទាំង ភាគហ៊ុន, forexទំនិញ និងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។
លក្ខណៈពិសេស | ការពិពណ៌នា |
ប្រភេទសូចនាករ | សន្ទុះអូស្ហ៊ីមធ័រ |
គោលបំណងចម្បង | កំណត់ទិសដៅបញ្ច្រាសសក្តានុពលដោយរកឃើញភាពខុសគ្នារវាងចលនាតម្លៃ និងការអាន RSI ។ |
កម្រិតទូទៅ | ទិញលើស (> 70), លក់លើស (<30) |
ប្រភេទនៃភាពខុសគ្នា | កើនឡើង (តម្លៃ ↓, RSI ↑), ធ្លាក់ចុះ (តម្លៃ ↑, RSI ↓) |
កម្មវិធី | ស្តុក, Forex, ទំនិញ , Cryptocurrencies |
សារៈសំខាន់ | តម្លៃព្យាករណ៍សម្រាប់ការបញ្ច្រាស ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ភាពបត់បែន |
2. ដំណើរការគណនានៃ RSI
ការយល់ដឹងអំពីការគណនានៅពីក្រោយ Relative Strength Index (RSI) និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណភាពខុសគ្នា ទាមទារវិធីសាស្រ្តមួយជំហានម្តងៗ។ ផ្នែកនេះបំបែកដំណើរការទៅជាផ្នែកដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន ដោយធានាថាអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងអាចយល់ពីរបៀបគណនា RSI និងទទួលស្គាល់សញ្ញាខុសគ្នាជាបន្តបន្ទាប់។ RSI ខ្លួនវាគឺជាលំយោលសន្ទុះដែលវាស់ល្បឿន និងការផ្លាស់ប្តូរនៃចលនាតម្លៃក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ ជាធម្មតា 14 ថ្ងៃ។
2.1 ការគណនា RSI
ការគណនានៃខ្សែ RSI ពាក់ព័ន្ធនឹងជំហានជាច្រើន ដោយផ្តោតលើការកើនឡើង និងការបាត់បង់ជាមធ្យមក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយដែលកំណត់ជាប្រពៃណីដល់ 14 អំឡុងពេល។ នេះជាការវិភាគសាមញ្ញ៖
- ជ្រើសរើសរយៈពេល៖ រយៈពេលស្តង់ដារសម្រាប់ការគណនា RSI គឺ 14 ដែលអាចជាថ្ងៃ សប្តាហ៍ ឬពេលវេលាណាមួយ trader ជ្រើសរើស។
- គណនាប្រាក់ចំណេញ និងការបាត់បង់ជាមធ្យម៖ សម្រាប់អំឡុងពេលដែលបានជ្រើសរើស គណនាជាមធ្យមនៃប្រាក់ចំណេញ និងការបាត់បង់ទាំងអស់។ នៅលើការគណនាដំបូងគ្រាន់តែបូកសរុបផលចំណេញ និងការបាត់បង់ទាំងអស់ បន្ទាប់មកចែកដោយរយៈពេល (14)។
- ធ្វើឱ្យការគណនារលូន៖ បន្ទាប់ពីការគណនាប្រាក់ចំណេញ និងការបាត់បង់ជាមធ្យមដំបូង ការគណនាជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានរលូនដោយយកមធ្យមភាគមុន គុណនឹង 13 បន្ថែមការចំណេញ ឬខាតបច្ចុប្បន្ន ហើយបន្ទាប់មកចែកចំនួនសរុបដោយ 14 ។
- គណនាកម្លាំងដែលទាក់ទង (RS)៖ នេះគឺជាសមាមាត្រនៃការកើនឡើងជាមធ្យមទៅនឹងការខាតបង់ជាមធ្យម។
- គណនា RSI៖ ប្រើរូបមន្ត (RSI = 100 – \frac{100}{1 + RS}) ដែល RS ជា Relative Strength។
ជំហាន | ការពិពណ៌នា |
1. ជ្រើសរើសរយៈពេល | ជាធម្មតា 14 រយៈពេល; កំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ការគណនា RSI ។ |
2. ប្រាក់ចំណេញ/ការខាតបង់ជាមធ្យម | គណនាជាមធ្យមនៃប្រាក់ចំណេញ និងការបាត់បង់ទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល។ |
3. ការគណនាដោយរលូន | ប្រើមធ្យមភាគពីមុនសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព RSI ដែលកំពុងដំណើរការ ធ្វើឱ្យទិន្នន័យមានភាពរលូន។ |
4. គណនា RS | សមាមាត្រនៃប្រាក់ចំណេញជាមធ្យមទៅនឹងការបាត់បង់ជាមធ្យម។ |
5. គណនា RSI | អនុវត្តរូបមន្ត RSI ដើម្បីកំណត់តម្លៃរបស់សូចនាករ។ |
3. តម្លៃល្អបំផុតសម្រាប់ការដំឡើងនៅក្នុងពេលវេលាផ្សេងគ្នា
ការជ្រើសរើសតម្លៃល្អបំផុតសម្រាប់ ខ្សែ RSI ការរៀបចំនៅទូទាំងពេលវេលាផ្សេងគ្នាគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពរបស់វានៅក្នុង យុទ្ធសាស្រ្តការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម. ផ្នែកនេះណែនាំអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងតាមរយៈការជ្រើសរើសប៉ារ៉ាម៉ែត្រល្អបំផុតសម្រាប់ RSI និងការយល់ដឹងពីរបៀបដែលជម្រើសទាំងនេះជះឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការរបស់សូចនាករនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា។
3.1 ការកំណត់ RSI ស្តង់ដារ
ការកំណត់ស្តង់ដារសម្រាប់ Relative Strength Index (RSI) គឺ 14 ដំណាក់កាល ដែលមានលក្ខណៈចម្រុះ និងត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅទូទាំងទ្រព្យសកម្ម និងពេលវេលាជាច្រើន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការកែតម្រូវរយៈពេលអាចកែសម្រួលភាពប្រែប្រួលរបស់សូចនាករនេះឱ្យបានល្អ៖
- រយៈពេលខ្លីជាង (ឧទាហរណ៍ 9 ឬ 10)៖ បង្កើនភាពប្រែប្រួល ធ្វើឱ្យ RSI កាន់តែមានប្រតិកម្មចំពោះការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ។ នេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការជួញដូររយៈពេលខ្លី ឬការធ្វើមាត្រដ្ឋាន ព្រោះវាអាចបង្ហាញពីនិន្នាការរយៈពេលខ្លី និងការបញ្ច្រាស់កាន់តែលឿន។
- រយៈពេលវែងជាង (ឧទាហរណ៍ 20 ឬ 25)៖ បន្ថយភាពរសើប កាត់បន្ថយភាពប្រែប្រួលរបស់ RSI ។ វិធីសាស្រ្តនេះសាកសមនឹងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររយៈពេលវែង ដោយផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពកាន់តែច្បាស់នៃទិសដៅនិន្នាការទាំងមូលដោយគ្មានសំលេងរំខាននៃចលនាតម្លៃរយៈពេលខ្លី។
3.2 ការកែតម្រូវសម្រាប់ស៊ុមពេលវេលាផ្សេងៗគ្នា
ការកំណត់ RSI ល្អបំផុតអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើពេលវេលានៃការជួញដូរ៖
- ការជួញដូរថ្ងៃ (រយៈពេលខ្លី)៖ សម្រាប់ថ្ងៃ traders ដោយប្រើរយៈពេល RSI ខ្លីជាង (ឧទាហរណ៍ 9 ទៅ 10) អាចមានប្រសិទ្ធភាពជាង។ ការកំណត់នេះជួយចាប់យកចលនាយ៉ាងរហ័ស និងសំខាន់ៗដូចទាំងនេះ traders កាន់តែចាប់អារម្មណ៍លើសកម្មភាពតម្លៃរយៈពេលខ្លី។
- ការជួញដូរ Swing (រយៈពេលមធ្យម)៖ យោល។ traders អាចរកឃើញស្តង់ដារ 14-period RSI ឬតម្លៃកែតម្រូវបន្តិច (ឧទាហរណ៍ 12 ឬ 16) ដែលសមរម្យជាង។ ការកំណត់ទាំងនេះផ្តល់នូវតុល្យភាពរវាងភាពរសើប និងសមត្ថភាពក្នុងការច្រោះសំឡេងរំខានទីផ្សារ ដោយតម្រឹមយ៉ាងល្អជាមួយនឹងលក្ខណៈរយៈពេលមធ្យមនៃការជួញដូរ swing ។
- ការជួញដូរទីតាំង (រយៈពេលវែង)៖ សម្រាប់មុខតំណែង traders, រយៈពេល RSI យូរជាងនេះ (ឧទាហរណ៍ 20 ទៅ 25) អាចផ្តល់សញ្ញាប្រសើរជាងមុន។ ការកំណត់ទាំងនេះកាត់បន្ថយភាពរសើបរបស់ RSI ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃរយៈពេលខ្លី ដោយផ្តោតលើភាពរឹងមាំនៃនិន្នាការមូលដ្ឋាន និងផ្តល់សញ្ញាច្បាស់លាស់ជាងមុនសម្រាប់ការកែតម្រូវទីតាំងរយៈពេលវែង។
3.3 ការរកឃើញភាពខុសគ្នានៅក្នុងពេលវេលាផ្សេងគ្នា
ការរកឃើញនៃភាពខុសគ្នា RSI ក៏អាស្រ័យលើពេលវេលា និងការកំណត់ដែលបានជ្រើសរើស៖
- ស៊ុមពេលវេលារយៈពេលខ្លី៖ ទាមទារឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យញឹកញាប់ជាងមុន និងប្រតិកម្មលឿនជាងមុនចំពោះសញ្ញាខុសគ្នា ដោយសារការកើនឡើងនៃសម្លេងរំខានទីផ្សារ និងចំនួនសញ្ញាមិនពិតកាន់តែច្រើន។
- ស៊ុមពេលវេលារយៈពេលវែង៖ សញ្ញា Divergence ជាទូទៅអាចទុកចិត្តបានជាង ប៉ុន្តែកើតឡើងតិចជាងញឹកញាប់។ Traders ត្រូវការអត់ធ្មត់ ហើយអាចប្រើឧបករណ៍បញ្ជាក់បន្ថែម ដើម្បីធ្វើសុពលភាពសញ្ញាខុសគ្នា មុនពេលធ្វើសកម្មភាព។
3.4 គន្លឹះជាក់ស្តែងសម្រាប់ការដំឡើង RSI Divergence
- សាកល្បងជាមួយការកំណត់: Traders គួរតែពិសោធជាមួយរយៈពេល RSI ផ្សេងគ្នាដើម្បីស្វែងរកការកំណត់ដ៏ល្អប្រសើរដែលត្រូវគ្នានឹងរចនាប័ទ្មពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ និង ភាពប្រែប្រួល នៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេកំពុងជួញដូរ។
- ប្រើការបញ្ជាក់បន្ថែម៖ ដោយមិនគិតពីពេលវេលា ការប្រើសូចនាករបន្ថែម ឬបច្ចេកទេសវិភាគសម្រាប់ការបញ្ជាក់អាចបង្កើនភាពជឿជាក់នៃសញ្ញាខុសគ្នា។
- ពិចារណាលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ៖ ប្រសិទ្ធភាពនៃការកំណត់ RSI ជាក់លាក់អាចប្រែប្រួលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា (ឧ. និន្នាការធៀបនឹងទីផ្សារដែលជាប់នឹងជួរ) ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកែតម្រូវការកំណត់ដោយផ្អែកលើសក្ដានុពលទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។
រចនាប័ទ្មពាណិជ្ជកម្ម | រយៈពេល RSI ដែលបានណែនាំ | គុណសម្បត្តិ | ការពិចារណា |
ការជួញដូរនៅថ្ងៃ | 9-10 | រហ័សក្នុងការប្រតិកម្ម ចាប់យកចលនារយៈពេលខ្លី | សក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់សញ្ញាមិនពិត |
Swing Trading | 12-16 | តុល្យភាពភាពរសើប និងតម្រងសំឡេងរំខាន | ទាមទារការត្រួតពិនិត្យ និងការកែតម្រូវដោយប្រុងប្រយ័ត្ន |
ការជួញដូរទីតាំង | 20-25 | ត្រងសំឡេងរំខានរយៈពេលខ្លីផ្តោតលើនិន្នាការ | សញ្ញាអាចមកយឺត; ទាមទារការអត់ធ្មត់ |
4. ការបកស្រាយ និងការអនុវត្តនៃ RSI Divergence Signals
ការបកស្រាយ និងការអនុវត្តសញ្ញាភាពខុសគ្នា RSI ឱ្យបានត្រឹមត្រូវគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ traders កំពុងស្វែងរកអានុភាពសូចនាករនេះសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណនិន្នាការបញ្ច្រាសសក្តានុពល។ ផ្នែកនេះមានគោលបំណងណែនាំអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងតាមរយៈដំណើរការនៃការបកស្រាយសញ្ញា RSI divergence និងរបៀបអនុវត្តពួកវាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តជួញដូរ។
4.1 ការយល់ដឹងអំពី RSI Divergence Signals
សញ្ញា RSI Divergence មានទម្រង់ចម្បងពីរ៖ ការកើនឡើង និងភាពខុសគ្នានៃការធ្លាក់ចុះ ដែលនីមួយៗបង្ហាញពីការបញ្ច្រាសសក្តានុពលនៅក្នុងនិន្នាការបច្ចុប្បន្ន។
- ភាពផ្ទុយគ្នានៃការកើនឡើង៖ កើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃកត់ត្រាកម្រិតទាប ប៉ុន្តែ RSI សម្គាល់កម្រិតទាបខ្ពស់ជាង។ នេះបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៃសន្ទុះធ្លាក់ចុះ និងការបញ្ច្រាសទិសដៅកើនឡើងនាពេលខាងមុខ។
- Bearish Divergence៖ កើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃសម្រេចបានកម្រិតខ្ពស់ជាង ប៉ុន្តែ RSI បង្ហាញពីកម្រិតខ្ពស់ទាប។ នេះបង្ហាញថាសន្ទុះកើនឡើងកំពុងថយចុះ ដែលអាចនាំទៅរកការធ្លាក់ចុះនៃនិន្នាការធ្លាក់ចុះ។
4.2 កម្មវិធីនៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ
ការអនុវត្តសញ្ញានៃការបង្វែរ RSI នៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរពាក់ព័ន្ធនឹងជំហានសំខាន់ៗមួយចំនួន៖
- ការកំណត់អត្តសញ្ញាណសញ្ញា៖ ជាដំបូង កំណត់ភាពខុសគ្នាច្បាស់លាស់រវាងសកម្មភាពតម្លៃ និងការអាន RSI ។ នេះតម្រូវឱ្យមានភាពខុសគ្នាដែលអាចមើលឃើញនៅក្នុងទិសដៅនៃតម្លៃ និងបន្ទាត់និន្នាការ RSI ។
- ការបញ្ជាក់៖ រកមើលការបញ្ជាក់បន្ថែមនៃការបញ្ច្រាសនិន្នាការ។ នេះអាចជាលំនាំ candlestick បញ្ច្រាស ការបំបែកចេញពីបន្ទាត់និន្នាការ ឬការបញ្ជាក់ពីសូចនាករផ្សេងទៀត។
- ចំណុចចូល៖ កំណត់ចំណុចចូលដោយផ្អែកលើសញ្ញាបញ្ជាក់។ Traders ជាញឹកញាប់រង់ចាំសម្រាប់លំនាំជើងទៀនជាក់លាក់មួយដើម្បីបញ្ចប់ ឬសម្រាប់តម្លៃដើម្បីបំបែកកម្រិតជាក់លាក់មួយ មុនពេលបញ្ចូល a trade.
- បញ្ឈប់ការបាត់បង់ និងយកប្រាក់ចំណេញ៖ កំណត់ការខាតបង់ដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ជាធម្មតានៅកម្រិតទាប ឬខ្ពស់នាពេលថ្មីៗនេះ មុនពេលមានសញ្ញាខុសគ្នា។ កម្រិតយកប្រាក់ចំណេញអាចត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកលើចំណុច Resistance ឬកម្រិតគាំទ្រសំខាន់ៗ ឬដោយប្រើអនុបាតហានិភ័យ-រង្វាន់ដែលស្របតាម tradeយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ r ។
4.3 ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង
- ឧទហរណ៍ ភាពផ្ទុយគ្នាកើនឡើង៖ ស្រមៃមើលសេណារីយ៉ូដែលតម្លៃភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបថ្មី ប៉ុន្តែ RSI បង្កើតជាតម្លៃទាបខ្ពស់។ ប្រសិនបើនេះត្រូវបានបន្តដោយលំនាំជើងទៀនដែលមានការកើនឡើង ក trader អាចចូលទៅក្នុងទីតាំងដ៏វែងមួយនៅចុងបញ្ចប់នៃទៀន ដោយកំណត់ការខាតបង់នៅខាងក្រោមកម្រិតទាបថ្មីៗនេះ និងទទួលបានប្រាក់ចំណេញនៅកម្រិត Resistance ពីមុន ឬដោយប្រើសមាមាត្រហានិភ័យ-រង្វាន់ 2: 1 ។
- ឧទាហរណ៍នៃភាពខុសគ្នានៃការធ្លាក់ចុះ៖ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើតម្លៃភាគហ៊ុនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីជាមួយនឹង RSI បង្កើតជាកម្រិតខ្ពស់ទាប ហើយត្រូវបានបន្តដោយលំនាំ candlestick ធ្លាក់ចុះ នេះអាចជាសញ្ញានៃឱកាសដ៏ល្អក្នុងការចូលទៅក្នុងទីតាំងខ្លីមួយ។ នេះ។ trader នឹងកំណត់ការខាតបង់លើសពីកម្រិតខ្ពស់នាពេលថ្មីៗនេះ និងទទួលបានប្រាក់ចំណេញនៅកម្រិតគាំទ្រដែលគេស្គាល់ ឬផ្អែកលើចំណូលចិត្តរង្វាន់ហានិភ័យរបស់ពួកគេ។
ជំហាន | ការពិពណ៌នា |
ការកំណត់អត្តសញ្ញាណសញ្ញា | រកមើលភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃទាប/ខ្ពស់ និង RSI ទាប/ខ្ពស់ ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នា។ |
ការបញ្ជាក់ | ស្វែងរកសញ្ញាបន្ថែម (ឧ. លំនាំជើងទៀន សូចនាករផ្សេងទៀត) ដើម្បីបញ្ជាក់ពីនិន្នាការបញ្ច្រាស។ |
ចំណុចចូល | បញ្ចូល trade ផ្អែកលើសញ្ញាបញ្ជាក់ ដោយពិចារណាលើពេលវេលាដ៏ល្អប្រសើរ និងបរិបទទីផ្សារ។ |
បញ្ឈប់ការបាត់បង់និងយកផលចំណេញ | កំណត់ការខាតបង់នៅកម្រិតទាប/ខ្ពស់នាពេលថ្មីៗនេះ មុនពេលការបង្វែរ និងយកប្រាក់ចំណេញនៅកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រ។ |
5. ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង RSI Divergence ជាមួយនឹងសូចនាករផ្សេងទៀត។
ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃសញ្ញា RSI Divergence, traders ជាញឹកញាប់រួមបញ្ចូលគ្នាពួកវាជាមួយសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត។ វិធីសាស្រ្តពហុមុខនេះជួយបញ្ជាក់សញ្ញា កាត់បន្ថយភាពវិជ្ជមានមិនពិត និងធ្វើអោយដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្តជារួម។ ផ្នែកនេះនឹងណែនាំអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងអំពីរបៀបរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព RSI Divergence ជាមួយសូចនាករផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដ៏រឹងមាំ។
5.1 សូចនាករសំខាន់ៗដើម្បីរួមបញ្ចូលជាមួយ RSI Divergence
- ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម (MAs)៖ Moving Averages ធ្វើឱ្យទិន្នន័យតម្លៃរលូនចេញ ដើម្បីបង្កើតបន្ទាត់លំហូរតែមួយ ដែលធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ទិសដៅនៃនិន្នាការ។ ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង RSI Divergence ជាមួយ MAs (ដូចជា MA 50-day ឬ 200-day) អាចជួយបញ្ជាក់ពីភាពខ្លាំងនៃនិន្នាការបញ្ច្រាស។
- MACD (ការផ្លាស់ប្តូរការបង្រួមបង្រួមមធ្យម)៖ MACD វាស់សន្ទុះនៃទ្រព្យសកម្មដោយប្រៀបធៀបមធ្យមភាគផ្លាស់ទីពីរ។ ភាពខុសគ្នារវាង MACD និងសកម្មភាពតម្លៃ នៅពេលដែលកើតឡើងជាមួយ RSI Divergence អាចផ្តល់នូវសញ្ញាខ្លាំងជាងសម្រាប់ការបញ្ច្រាសនិន្នាការសក្តានុពល។
- លំយោល Stochastic៖ ស្រដៀងទៅនឹង RSI ដែរ Stochastic Oscillator វាស់សន្ទុះនៃចលនាតម្លៃ។ នៅពេលដែលទាំងសូចនាករ Stochastic និង RSI បង្ហាញពីភាពខុសគ្នាជាមួយនឹងតម្លៃក្នុងពេលដំណាលគ្នា វាអាចបង្ហាញពីប្រូបាប៊ីលីតេខ្ពស់នៃការបញ្ច្រាសនិន្នាការ។
- សូចនាករកម្រិតសំឡេង៖ សូចនាករកម្រិតសំឡេង ដូចជា On-Balance Volume (OBV) អាចបញ្ជាក់ពីភាពខ្លាំងនៃនិន្នាការបញ្ច្រាសដែលបង្ហាញដោយ RSI Divergence ។ ការកើនឡើងនៃបរិមាណក្នុងទិសដៅនៃការបញ្ច្រាសបន្ថែមភាពជឿជាក់ដល់សញ្ញា។
5.2 របៀបផ្សំសូចនាករជាមួយ RSI Divergence
- ការបញ្ជាក់អំពីនិន្នាការ៖ ប្រើ Moving Averages ដើម្បីបញ្ជាក់ទិសដៅនិន្នាការទាំងមូល។ ការកើនឡើង RSI Divergence នៅក្នុងទិសដៅកើនឡើង ឬភាពខុសគ្នានៃការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងទិសដៅធ្លាក់ចុះអាចជាសញ្ញាខ្លាំង។
- ការបញ្ជាក់សន្ទុះ៖ MACD អាចជួយបញ្ជាក់ពីការផ្លាស់ប្តូរសន្ទុះដែលស្នើដោយ RSI Divergence។ រកមើលបន្ទាត់ MACD ដើម្បីឆ្លងកាត់ខ្សែសញ្ញារបស់វា ឬបង្ហាញភាពខុសគ្នាដែលតម្រឹមជាមួយសញ្ញា RSI ។
- សុពលភាពជាមួយ Stochastic Oscillator៖ បញ្ជាក់ RSI Divergence ជាមួយនឹងភាពខុសគ្នានៅក្នុង Stochastic Oscillator ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលទិញលើស ឬលក់លើស។
- ការបញ្ជាក់កម្រិតសំឡេង៖ ពិនិត្យសូចនាករកម្រិតសំឡេង ដើម្បីប្រាកដថាកម្រិតសំឡេងគាំទ្រសញ្ញាបញ្ច្រាស។ ការបង្កើនបរិមាណនៅលើទិសដៅនៃការបញ្ច្រាសផ្តល់ទម្ងន់ដល់សញ្ញានៃការបង្វែរ។
5.3 ការអនុវត្តជាក់ស្តែង និងឧទាហរណ៍
- ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង RSI និង MACD៖ ប្រសិនបើ RSI បង្ហាញពីការកើនឡើងនូវភាពខុសគ្នាក្នុងពេលដំណាលគ្នា MACD ឆ្លងកាត់ខាងលើបន្ទាត់សញ្ញារបស់វា នេះអាចជាសញ្ញាទិញខ្លាំង។
- RSI Divergence និងការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម៖ ការសង្កេត RSI Divergence ខណៈពេលដែលតម្លៃកំពុងខិតជិតគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម (ដូចជា MA 200 ថ្ងៃ) អាចបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃការលោតចេញពី MA ដោយបញ្ជាក់ពីនិន្នាការបញ្ច្រាស។
5.4 ការអនុវត្តល្អបំផុតសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលសូចនាករ
- ជៀសវាងការលែងត្រូវការតទៅទៀត។៖ ជ្រើសរើសសូចនាករដែលផ្តល់ព័ត៌មានប្រភេទផ្សេងៗគ្នា (និន្នាការ សន្ទុះ កម្រិតសំឡេង) ដើម្បីជៀសវាងសញ្ញាដែលលែងមាន។
- ស្វែងរកចំណុចប្រសព្វ៖ សញ្ញាល្អបំផុតកើតឡើងនៅពេលដែលមានការប្រសព្វគ្នារវាងសូចនាករជាច្រើន ដែលបង្ហាញពីប្រូបាប៊ីលីតេខ្ពស់នៃការទទួលបានជោគជ័យ trade.
- Backtesting៖ ជានិច្ច តេស្តខាងក្រោយ យុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកលើទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពរបស់វា មុនពេលអនុវត្តវានៅក្នុងសេណារីយ៉ូការជួញដូរពិតប្រាកដ។
ទ្រនិចបង្ហាញ | គោលបំណង | របៀបផ្សំជាមួយ RSI Divergence |
ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម | ការបញ្ជាក់អំពីនិន្នាការ | បញ្ជាក់ទិសដៅនិន្នាការជាមួយ MAs ។ |
ខ្សែ MACD | ការបញ្ជាក់សន្ទុះ | រកមើលការឆ្លងកាត់បន្ទាត់ MACD និងភាពខុសគ្នា។ |
លំយោល Stochastic | សន្ទុះ និងកម្រិតទិញលើស/លក់លើស | បញ្ជាក់ភាពខុសគ្នាជាពិសេសនៅក្នុងកម្រិតខ្លាំង។ |
សូចនាករកម្រិតសំឡេង | បញ្ជាក់ភាពខ្លាំងនៃនិន្នាការបញ្ច្រាស | ពិនិត្យមើលការកើនឡើងបរិមាណនៅលើទិសដៅនៃការបញ្ច្រាស។ |
6. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាមួយ RSI Divergence Trading
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺចាំបាច់នៅពេលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយ RSI Divergence ដូចទៅនឹងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរណាមួយដែរ។ ផ្នែកនេះនឹងពិភាក្សាអំពីរបៀប traders អាចអនុវត្តបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងហានិភ័យដើម្បីការពារការវិនិយោគរបស់ពួកគេ ខណៈពេលដែលប្រើប្រាស់សញ្ញា RSI Divergence។ គោលបំណងគឺដើម្បីជួយអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងឱ្យយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តជាក់ស្តែងដើម្បីអនុវត្តគោលការណ៍ទាំងនេះនៅក្នុងសកម្មភាពជួញដូររបស់ពួកគេ។
6.1 ការកំណត់បញ្ឈប់ការបាត់បង់
ទិដ្ឋភាពជាមូលដ្ឋានមួយនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគឺការប្រើប្រាស់ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបាត់បង់។ នៅពេលដែលការជួញដូរនៅលើ RSI Divergence សញ្ញា:
- សម្រាប់ Bullish Divergence៖ ដាក់ការខាតបង់នៅខាងក្រោមតម្លៃទាបបំផុតក្នុងសកម្មភាពតម្លៃដែលត្រូវគ្នានឹងសញ្ញាភាពខុសគ្នា។
- សម្រាប់ Bearish Divergence៖ កំណត់ការខាតបង់លើសកម្រិតខ្ពស់ដែលទាក់ទងនឹងការបង្វែរ។
យុទ្ធសាស្រ្តនេះជួយកំណត់ការខាតបង់ដែលអាចកើតមាន ប្រសិនបើទីផ្សារមិនផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅដែលរំពឹងទុកបន្ទាប់ពីមានសញ្ញាខុសគ្នា។
6.2 ទំហំទីតាំង
ការកំណត់ទំហំមុខតំណែងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងបរិមាណនៃហានិភ័យដែលបានធ្វើឡើងលើនីមួយៗ trade. វាពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ថាតើដើមទុនប៉ុន្មានដែលត្រូវបែងចែកទៅ ក trade ផ្អែកលើការបាត់បង់ឈប់និង tradeការអត់ធ្មត់ហានិភ័យ។ ច្បាប់ទូទៅមួយគឺត្រូវប្រថុយមិនលើសពី 1-2% នៃដើមទុនជួញដូរលើតែមួយ trade. វិធីនេះ សូម្បីតែការខាតបង់ជាបន្តបន្ទាប់នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់មូលធនទាំងមូលនោះទេ។
6.3 ការប្រើប្រាស់ការបញ្ជាទិញប្រាក់ចំណេញ
ខណៈពេលដែលបញ្ឈប់ការខាតបង់ការពារប្រឆាំងនឹងការខាតបង់ធំ ការបញ្ជាទិញប្រាក់ចំណេញត្រូវបានប្រើដើម្បីធានាប្រាក់ចំណេញនៅកម្រិតតម្លៃដែលបានកំណត់ទុកជាមុន។ ការកំណត់យកកម្រិតប្រាក់ចំណេញទាមទារការវិភាគតារាងសម្រាប់ការតស៊ូសក្តានុពល (នៅក្នុងការដំឡើងកើនឡើង) ឬកម្រិតគាំទ្រ (នៅក្នុងការដំឡើងធ្លាក់ចុះ) ដែលតម្លៃអាចនឹងបញ្ច្រាស់។
6.4 ការធ្វើពិពិធកម្ម
ពិពិធកម្ម តាមរយៈទ្រព្យសកម្ម ឬយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យ។ នៅពេលការជួញដូរដោយផ្អែកលើសញ្ញា RSI Divergence សូមពិចារណាអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តនៅទូទាំងទីផ្សារ ឬឧបករណ៍ផ្សេងៗ។ វិធីសាស្រ្តនេះរីករាលដាលហានិភ័យ និងអាចការពារផលប័ត្រពីភាពប្រែប្រួលនៅក្នុងទ្រព្យសកម្មតែមួយ។
6.5 ការត្រួតពិនិត្យនិងការកែតម្រូវជាបន្តបន្ទាប់
ទីផ្សារមានភាពស្វាហាប់ ហើយលក្ខខណ្ឌអាចផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ការត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់នៃមុខតំណែងបើកចំហអនុញ្ញាត traders ដើម្បីកែតម្រូវការខាតបង់ ទទួលយកការបញ្ជាទិញប្រាក់ចំណេញ ឬបិទទីតាំងដោយដៃ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានថ្មី ឬចលនាទីផ្សារ។ ការសម្របសម្រួលនេះអាចបង្កើនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យយ៉ាងសំខាន់។
6.6 ឧទាហរណ៍នៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាក់ស្តែង
សន្មតក trader មានគណនីជួញដូរ $10,000 ហើយអនុវត្តតាមច្បាប់ហានិភ័យ 2% ពួកគេគួរតែប្រថុយមិនលើសពី $200 លើតែមួយ trade. ប្រសិនបើការបាត់បង់បញ្ឈប់ត្រូវបានកំណត់ 50 pips ឆ្ងាយពីចំណុចចូលនៅក្នុង a Forex tradeទំហំទីតាំងគួរតែត្រូវបានកែតម្រូវដើម្បីឱ្យចលនា pip នីមួយៗស្មើមិនលើសពី $4 (ហានិភ័យ $200 ចែកនឹង 50 pips) ។
បច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងហានិភ័យ | ការពិពណ៌នា |
ការកំណត់បញ្ឈប់ការបាត់បង់ | ដាក់ការខាតបង់បញ្ឈប់ដើម្បីកំណត់ការខាតបង់ដែលអាចកើតមាន ដោយផ្អែកលើកម្រិតទាប/ខ្ពស់ថ្មីៗពីសញ្ញាភាពខុសគ្នា។ |
ទំហំទីតាំង | កំណត់ឯកសារ trade ទំហំដោយផ្អែកលើចម្ងាយបញ្ឈប់ការបាត់បង់ និងការអត់ធ្មត់ហានិភ័យ ជាញឹកញាប់ 1-2% នៃដើមទុន។ |
ការប្រើប្រាស់ការបញ្ជាទិញយកប្រាក់ចំណេញ | កំណត់កម្រិតប្រាក់ចំនេញនៅចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញមុនពេលមានសក្តានុពលបញ្ច្រាស់ទិសដៅ។ |
ពិពិធកម្ម | រីករាលដាលហានិភ័យដោយការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រលើទ្រព្យសកម្ម ឬឧបករណ៍ផ្សេងៗ។ |
ការត្រួតពិនិត្យបន្ត និងការកែតម្រូវ | កែតម្រូវបញ្ឈប់ការខាតបង់ យកប្រាក់ចំណេញ ឬបិទមុខតំណែង នៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្លាស់ប្តូរ។ |