1. តើសូចនាករសន្ទស្សន៍ម៉ាសគឺជាអ្វី?
នេះ សូចនាករសន្ទស្សន៍ម៉ាស គឺជាឧបករណ៍វិភាគបច្ចេកទេសដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនិន្នាការបញ្ច្រាសដោយវាស់ចន្លោះរវាងតម្លៃភាគហ៊ុនខ្ពស់ និងទាបក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ។ បង្កើតឡើងដោយ Donald Dorsey នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 សូចនាករនេះត្រូវបានព្យាករណ៍លើគំនិតដែលថាការបញ្ច្រាសទំនងជាកើតឡើងនៅពេលដែលជួរតម្លៃពង្រីកនិងរួមតូចយ៉ាងខ្លាំង។
សន្ទស្សន៍ម៉ាសត្រូវបានគណនាដោយប្រើ a អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ២១ ថ្ងៃ។ ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម (EMA) នៃជួររវាងតម្លៃខ្ពស់ និងទាប ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានបែងចែកដោយ EMA 9 ថ្ងៃនៃ EMA 9 ថ្ងៃនៃជួរខ្ពស់-ទាប។ សមាមាត្រនេះត្រូវបានគេហៅថា EMA តែមួយ និង EMA ទ្វេ នៃឌីផេរ៉ង់ស្យែលខ្ពស់-ទាបរៀងៗខ្លួន។ សន្ទស្សន៍ម៉ាសគឺជាផលបូកនៃតម្លៃ EMA តែមួយក្នុងរយៈពេល 25 ថ្ងៃ។
Traders រកមើល ប៉ោងបញ្ច្រាស នៅពេលដែលសន្ទស្សន៍ម៉ាសឡើងលើ 27 ហើយបន្ទាប់មកធ្លាក់ចុះក្រោម 26.5 ។ ទោះបីជាសន្ទស្សន៍ម៉ាសមិនបង្ហាញពីទិសដៅនៃការផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការក៏ដោយ វាជាសញ្ញានោះ។ traders គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសូចនាករផ្សេងទៀតដែលនឹងបញ្ជាក់ពីទិសដៅនៃនិន្នាការ។ វាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ថាសន្ទស្សន៍ម៉ាសគឺជាសូចនាករការប្រែប្រួលដែលមិនគិតពីទិសដៅតម្លៃ។ វាផ្តោតតែលើការពង្រីកជួរ ដើម្បីបង្ហាញការបញ្ច្រាសតម្លៃសក្តានុពល។
ខណៈពេលដែលសន្ទស្សន៍ម៉ាសគឺជាសូចនាករតែមួយគត់ដែលផ្តល់នូវការយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីសក្ដានុពលទីផ្សារ វាត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់ក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយទម្រង់នៃការវិភាគផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់សញ្ញា។ ដោយសារតែការផ្តោតលើការពង្រីកជួរតម្លៃ និងការធ្លាក់ចុះរបស់វា វាមានប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារដែលការប្រែប្រួលប្រែប្រួលមុនការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃដ៏សំខាន់។
2. តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដំឡើងសូចនាករសន្ទស្សន៍ម៉ាស?
ការដំឡើងសូចនាករសន្ទស្សន៍ម៉ាសតម្រូវឱ្យចូលប្រើកម្មវិធីគំនូសតាងដែលរួមបញ្ចូលឧបករណ៍បច្ចេកទេសជាក់លាក់នេះ។ វេទិកាជួញដូរកម្រិតខ្ពស់បំផុតនឹងមានសន្ទស្សន៍ម៉ាសដែលមាននៅក្នុងឈុតនៃសូចនាកររបស់ពួកគេ។ ដើម្បីចាប់ផ្តើម សូមជ្រើសរើសសន្ទស្សន៍ម៉ាសពីបញ្ជីសូចនាករ ហើយអនុវត្តវាទៅតារាងតម្លៃដែលចង់បាន។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចម្បងដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគឺ EMA 9 ថ្ងៃ។ នៃជួរខ្ពស់-ទាប ដែលបម្រើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការគណនា។ ត្រូវប្រាកដថាកម្មវិធីគំនូសតាងត្រូវបានកំណត់ឱ្យប្រើរយៈពេល EMA ត្រឹមត្រូវ។ សន្ទស្សន៍ម៉ាសនឹងធ្វើការគណនាចាំបាច់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីបង្ហាញសូចនាករ។
ការកែតម្រូវនៃរយៈពេលមើលត្រឡប់មកវិញ គឺជាទិដ្ឋភាពមួយផ្សេងទៀតនៃការរៀបចំ។ ការកំណត់លំនាំដើមប្រើផលបូក 25 ថ្ងៃនៃតម្លៃ EMA តែមួយ ប៉ុន្តែ traders អាចកែតម្រូវវាឱ្យសមស្របនឹងរចនាប័ទ្មពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ ឬដើម្បីតម្រឹមឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលក្ខណៈជាក់លាក់នៃទ្រព្យសកម្មដែលពួកគេកំពុងវិភាគ។
សម្រាប់ភាពច្បាស់ដែលមើលឃើញ សូមកែប្រែបន្ទាត់កម្រិតខាងលើ និងខាងក្រោមទៅ 27 និង 26.5រៀងៗខ្លួន។ កម្រិតទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណ 'ប៉ោងបញ្ច្រាស' ។ នៅពេលដែលសន្ទស្សន៍ម៉ាសឆ្លងកាត់ខាងលើកម្រិតខាងលើ ហើយបន្តធ្លាក់ចុះក្រោមកម្រិតទាប វាបង្ហាញពីការបញ្ច្រាសនិន្នាការដែលមានសក្តានុពល។
ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍នៃការកំណត់លំនាំដើមសម្រាប់សូចនាករសន្ទស្សន៍ម៉ាស៖
ប៉ារ៉ាមែត្រ | ការកំណត់លំនាំដើម |
កំឡុងពេល EMA ជួរខ្ពស់-ទាប | 9ថ្ងៃ |
រយៈពេលបូកសរុប | 25ថ្ងៃ |
កម្រិតខាងលើ | 27 |
កម្រិតទាប | 26.5 |
សូមប្រាកដថា ពេលវេលារបស់តារាងស្របនឹងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នក។ សន្ទស្សន៍ម៉ាសអាចផ្តល់ការយល់ដឹងខុសៗគ្នាលើស៊ុមពេលវេលាផ្សេងៗគ្នា ដូច្នេះវាជាការសំខាន់ក្នុងការវិភាគសូចនាករនៅក្នុងបរិបទនៃផ្តេកពាណិជ្ជកម្មដែលអ្នកពេញចិត្ត។
២.១. ការជ្រើសរើសកម្មវិធីគំនូសតាងត្រឹមត្រូវ។
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ភាពឆបគ្នានៃកម្មវិធីគំនូសតាង
នៅពេលជ្រើសរើសកម្មវិធីគំនូសតាងសម្រាប់សន្ទស្សន៍ម៉ាស ភាពឆបគ្នាគឺសំខាន់បំផុត។ ជ្រើសរើសវេទិកាដែលគាំទ្រ ការវិភាគបច្ចេកទេសកម្រិតខ្ពស់ និងអាចសម្របតាមសូចនាករផ្ទាល់ខ្លួន ប្រសិនបើសន្ទស្សន៍ម៉ាសមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមុន។ សមត្ថភាពក្នុងការត្រួតលើសូចនាករជាច្រើននៅលើគំនូសតាងតែមួយគឺមានសារៈសំខាន់ ព្រោះសន្ទស្សន៍ម៉ាសត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់ដោយភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍បច្ចេកទេសផ្សេងទៀតដើម្បីកំណត់ទិសដៅនិន្នាការ។
ទិន្នន័យពេលវេលាពិត និងមុខងារប្ដូរតាមបំណង
ទិន្នន័យតាមពេលវេលាពិតគឺចាំបាច់សម្រាប់ការគណនាសន្ទស្សន៍ម៉ាសត្រឹមត្រូវ ជាពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃ traders ដែលពឹងផ្អែកលើព័ត៌មានទាន់ពេលវេលា។ កម្មវិធីគួរតែអនុញ្ញាត ការប្ដូរតាមបំណងនៃរយៈពេល EMA និង កម្រិតកម្រិត ដើម្បីសម្របសន្ទស្សន៍ម៉ាសទៅផ្សេងៗ យុទ្ធសាស្រ្តការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងស៊ុមពេលវេលា។ លើសពីនេះទៀតវេទិកាគួរតែផ្តល់ជូន ចំណុចប្រទាក់ងាយស្រួលប្រើ ដែលសម្រួលដំណើរការកែតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រដោយមិនលះបង់ជម្រៅវិភាគ។
ការអនុវត្តកម្មវិធី និងភាពជឿជាក់
ការអនុវត្ត និងភាពអាចជឿជាក់បាន មិនអាចហួសកម្រិតបានទេ។ ជ្រើសរើសកម្មវិធីដែលមានកំណត់ត្រាបទបង្ហាញ ពេលវេលាឈប់សម្រាកតិចតួចបំផុត។ និង ការប្រតិបត្តិរហ័ស. សន្ទស្សន៍ម៉ាសគឺប្រកាន់អក្សរតូចធំទៅនឹងលំយោលជួរតម្លៃ។ ដូច្នេះ ការយឺតយ៉ាវក្នុងទិន្នន័យអាចនាំឱ្យខកខានឱកាស ឬសញ្ញាមិនពិត។ Traders ក៏គួរពិចារណាផងដែរនូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កម្មវិធីនៅក្នុងសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្ម ដោយស្វែងរកវេទិកាដែលត្រូវបានគោរពយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ពួកគេ។ សមត្ថភាពគំនូសតាង និង ភាពត្រឹមត្រូវនៃសូចនាករបច្ចេកទេស.
ការរួមបញ្ចូលជាមួយឧបករណ៍ជួញដូរ
កម្មវិធីដែលបានជ្រើសរើសគួរតែរួមបញ្ចូលយ៉ាងរលូនជាមួយឧបករណ៍ និងធនធានពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ។ សមាហរណកម្មនេះបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃសន្ទស្សន៍ម៉ាសដោយការផ្តល់នូវទិន្នន័យបរិបទ និងការបើកដំណើរការ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ឆ្លងកាត់ជាមួយសូចនាករផ្សេងទៀត។. រកមើលវេទិកាដែលផ្តល់ជូន ទិន្នន័យដែលអាចនាំចេញបាន។, អនុញ្ញាត traders ដើម្បីអនុវត្តការវិភាគបន្ថែមឬ ការសងសឹក នៅក្នុងកម្មវិធីវិភាគដាច់ដោយឡែកប្រសិនបើចាំបាច់។
លក្ខណៈពិសេស | សារៈសំខាន់សម្រាប់សន្ទស្សន៍ម៉ាស |
ទិន្នន័យពិតប្រាកដម៉ោង | ខ្ពស់ |
ការប្ដូរតាមបំណងសូចនាករ | ខ្ពស់ |
ការអនុវត្តកម្មវិធី | ខ្ពស់ |
ភាពអាចជឿជាក់បាន | ខ្ពស់ |
សមត្ថភាពសមាហរណកម្ម | កម្រិតមធ្យម |
ការជ្រើសរើសកម្មវិធីគំនូសតាងត្រឹមត្រូវគឺជាជំហានជាមូលដ្ឋានក្នុងការប្រើសន្ទស្សន៍ម៉ាសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ផ្តល់អាទិភាពដល់វេទិកាដែលផ្តល់ទិន្នន័យតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង ការប្តូរតាមបំណង ការអនុវត្ត ភាពជឿជាក់ និងសមត្ថភាពរួមបញ្ចូល ដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលរបស់សូចនាករក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិន្នាការបញ្ច្រាស។
២.២. ការកែតម្រូវការកំណត់សូចនាករសន្ទស្សន៍ម៉ាសលំនាំដើម
ការប្ដូរតាមបំណងនៃសន្ទស្សន៍ម៉ាសសម្រាប់លក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា
ការកែតម្រូវការកំណត់លំនាំដើមនៃសូចនាករសន្ទស្សន៍ម៉ាសអាចមានសារៈសំខាន់ក្នុងការតម្រឹមឧបករណ៍ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារជាក់លាក់ និងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរបុគ្គល។ Traders អាចរកឃើញថា EMA ស្តង់ដារ 9 ថ្ងៃ និងរយៈពេលបូកសរុប 25 ថ្ងៃ មិនស្របនឹងវដ្តនៃភាពប្រែប្រួលនៃទ្រព្យសកម្មដែលពួកគេកំពុងតាមដាននោះទេ។ ដើម្បីបង្កើនការឆ្លើយតប ឬភាពរលូនរបស់សូចនាករ វាអាចកាត់បន្ថយ ឬពន្យាររយៈពេលទាំងនេះបាន។ រយៈពេល EMA ខ្លីជាងនេះ អាចផ្តល់សញ្ញាមុនៗ ដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងទីផ្សារដែលមានចលនាលឿន ខណៈពេលដែលរយៈពេលវែងជាងនេះ អាចច្រោះសំឡេងរំខានទីផ្សារ ដោយផ្តល់សញ្ញាតិចជាង ប៉ុន្តែមានសក្តានុពលដែលអាចទុកចិត្តបានជាង។
ការពិសោធន៍ជាមួយរយៈពេល EMA លើសពីការកំណត់លំនាំដើមអាចកែលម្អភាពប្រែប្រួលនៃសន្ទស្សន៍ម៉ាសទៅជួរខ្ពស់-ទាប។ ឧទាហរណ៍ EMA រយៈពេល 7 ថ្ងៃអាចចាប់យកខ្លឹមសារនៃសប្តាហ៍ដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុ ខណៈពេលដែលការពង្រីកទៅ EMA រយៈពេល 11 ថ្ងៃអាចឆ្លុះបញ្ចាំងបានកាន់តែច្បាស់ពីចង្វាក់នៃទីផ្សារដែលដំណើរការលើវដ្តប្រចាំសប្តាហ៍។ ការកែតម្រូវនីមួយៗគួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពរបស់វាលើទិន្នន័យកន្លងមក មុនពេលកម្មវិធីក្នុងពេលជាក់ស្តែង។
នេះ ការលៃតម្រូវកម្រិត គឺជាទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយទៀតនៃការប្ដូរតាមបំណង។ ខណៈពេលដែលកម្រិតស្តង់ដារ 27 និង 26.5 ត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណប៉ោងបញ្ច្រាសនោះ ទាំងនេះអាចត្រូវបានគណនាឡើងវិញដើម្បីឱ្យសមស្របជាងមុន។ trader របស់ ហានិភ័យ ការអត់ឱនឬដើម្បីចាប់យក nuances នៅក្នុងឧបករណ៍ជួញដូរជាក់លាក់មួយ។ ជាឧទាហរណ៍ ទីផ្សារដែលកំណត់លក្ខណៈដោយភាពប្រែប្រួលខ្ពស់អាចត្រូវការកម្រិតកាន់តែខ្ពស់ ដើម្បីជៀសវាងការបញ្ច្រាសមិនពិត ចំណែកទីផ្សារដែលមិនសូវប្រែប្រួលអាចទាមទារកម្រិតទាបដើម្បីរកមើលការផ្លាស់ប្តូរដែលកាន់តែអាក្រក់។
ប្រភេទការលៃតម្រូវ | គោលបំណង | ផលប៉ះពាល់សក្តានុពលលើសញ្ញា |
រយៈពេល EMA | ដើម្បីផ្គូផ្គង ការប្រែប្រួលទីផ្សារ វដ្ត | ផ្លាស់ប្តូរភាពប្រែប្រួល និងពេលវេលា |
កម្រិតកម្រិត | ដើម្បីឱ្យសមស្របនឹងការអត់ធ្មត់ហានិភ័យ និងការប្រែប្រួល | កំណត់អត្តសញ្ញាណនៃការបញ្ច្រាស |
វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាការកែប្រែណាមួយចំពោះការកំណត់សន្ទស្សន៍ម៉ាសគួរតែត្រូវបានគាំទ្រដោយការធ្វើតេស្តត្រឡប់មកវិញហ្មត់ចត់។ នេះធានាថាការកំណត់ដែលបានកែសម្រួលមិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យយល់បានតាមទ្រឹស្តីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានតម្លៃជាក់ស្តែងនៅក្នុងសេណារីយ៉ូទីផ្សារជាប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរ។ លើសពីនេះទៀត ការគណនាឡើងវិញជាញឹកញាប់អាចជាការចាំបាច់នៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌទីផ្សារវិវឌ្ឍតាមពេលវេលា ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការសម្រាប់ traders ដើម្បីរក្សាការសម្របខ្លួនក្នុងវិធីសាស្រ្តរបស់ពួកគេ។
ជាចុងក្រោយ ខណៈពេលដែលសន្ទស្សន៍ម៉ាសគឺជាសូចនាករភាពប្រែប្រួលជាចម្បង ការប្តូរតាមបំណងគួរតែពិចារណាពីរបៀបដែលវានឹងមានអន្តរកម្មជាមួយឧបករណ៍បច្ចេកទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុង trader's អាវុធ។ ការកំណត់ត្រូវតែបំពេញបន្ថែម មិនមែនផ្ទុយនឹងសញ្ញាពីសូចនាករផ្សេងទៀត ដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររួមដែលស៊ីសង្វាក់គ្នា។
២.៣. ការណែនាំអំពីការប្ដូរតាមបំណងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់កម្រិតខ្ពស់
ការកែតម្រូវទំនាក់ទំនងសម្រាប់ភាពជាក់លាក់ដែលប្រសើរឡើង
អ្នកប្រើប្រាស់កម្រិតខ្ពស់តែងតែស្វែងរកការកែសម្រួលសន្ទស្សន៍ម៉ាសដោយវិភាគទំនាក់ទំនងរបស់វាជាមួយសូចនាករផ្សេងទៀត។ ឧ. ការភ្ជាប់សន្ទស្សន៍ម៉ាសជាមួយ ជួរពិតមធ្យម (អេធីអរ) អាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីការប្រែប្រួល។ ដោយការកែតម្រូវការកំណត់សន្ទស្សន៍ម៉ាសដើម្បីតម្រឹមជាមួយនឹងការអាន ATR, traders អាចធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពត្រឹមត្រូវនៃសញ្ញាបញ្ច្រាស។ នេះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការក្រិតតាមកាលកំណត់ EMA ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបង្ហាញ ATR នៃការប្រែប្រួលរបស់ទីផ្សារ។
ការប្រើប្រាស់លំនាំការប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
មានបទពិសោធ traders ក៏អាចពិនិត្យផងដែរ។ លំនាំការប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ និងកែតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រសន្ទស្សន៍ម៉ាសតាម។ ប្រសិនបើសន្តិសុខបង្ហាញ រដូវកាល ឬភាពប្រែប្រួលនៃវដ្ត កម្រិត EMA និងកម្រិតចាប់ផ្ដើមអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងទៅនឹងគំរូទាំងនេះ។ វិធីសាស្រ្តនេះទាមទារឱ្យមានការជ្រលក់ជ្រៅទៅក្នុងទិន្នន័យតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដោយស្វែងរករយៈពេលដែលសន្ទស្សន៍ម៉ាសនឹងបរាជ័យក្នុងការផ្តល់សញ្ញា ឬផ្តល់សញ្ញាមិនគ្រប់ខែ ហើយបន្ទាប់មកកែតម្រូវការកំណត់ដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាទាំងនេះ។
បច្ចេកទេសគំនូសតាងកម្រិតខ្ពស់
ការវិភាគពហុពេលវេលា គឺជាបច្ចេកទេសដែលអាចប្រើបានតាមរដូវកាល traders ដើម្បីធ្វើសុពលភាពសញ្ញាសន្ទស្សន៍ម៉ាស។ ដោយអនុវត្តសូចនាករទៅនឹងស៊ុមពេលវេលាផ្សេងៗ និងសង្កេតមើលភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃសញ្ញា អ្នកប្រើប្រាស់អាចកំណត់ការកំណត់ដែលអាចទុកចិត្តបំផុតសម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់ពួកគេ។ ជាឧទាហរណ៍ សញ្ញាដែលបង្ហាញទាំងតារាងប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំថ្ងៃអាចផ្ទុកទម្ងន់ច្រើនជាងសញ្ញាដែលមិនមាន។
ការរួមបញ្ចូលសកម្មភាពតម្លៃ និងបរិមាណ
ការបញ្ចូល សកម្មភាពតម្លៃ និងបរិមាណ ទៅក្នុងការវិភាគអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃសន្ទស្សន៍ម៉ាស។ អ្នកប្រើប្រាស់កម្រិតខ្ពស់អាចកែប្រែកម្រិតកំណត់សន្ទស្សន៍ម៉ាសដោយផ្អែកលើកម្រិតតម្លៃសំខាន់ៗ ឬការកើនឡើងបរិមាណ ដែលអាចដើរតួជាការបញ្ជាក់ពីការបញ្ច្រាសសក្តានុពល។ វាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់កម្រិតថាមវន្តដែលកែតម្រូវក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពតម្លៃថ្មីៗ ឬការផ្លាស់ប្តូរបរិមាណ ជាជាងកម្រិតឋិតិវន្ត។
ការប្ដូរតាមបំណងដោយផ្អែកលើលក្ខណៈជាក់លាក់នៃទ្រព្យសកម្ម
ជាចុងក្រោយ ដោយសារតែភាពចម្រុះនៃឧបករណ៍ជួញដូរ។ ការប្ដូរតាមបំណងជាក់លាក់នៃទ្រព្យសកម្ម មានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់កម្រិតខ្ពស់។ ទ្រព្យសកម្មនីមួយៗអាចមានហត្ថលេខាភាពប្រែប្រួលរបស់វា ហើយការកំណត់សន្ទស្សន៍ម៉ាសគួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីរឿងនេះ។ Traders អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវិធីសាស្រ្តដែលសមស្របដែលពួកគេកែតម្រូវរយៈពេល និងកម្រិត EMA ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈពិសេសនៃទ្រព្យសកម្មដែលពួកគេកំពុងជួញដូរ មិនថាវាជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមានចលនាលឿន ឬភាគហ៊ុនពណ៌ខៀវដែលមានស្ថេរភាពនោះទេ។
វិធីសាស្រ្តប្ដូរតាមបំណង | ការពិពណ៌នា | អត្ថប្រយោជន៍ |
ការកែតម្រូវទំនាក់ទំនង | ការតម្រឹមជាមួយសូចនាករការប្រែប្រួលផ្សេងទៀតដូចជា ATR | ភាពជាក់លាក់នៃសញ្ញាប្រសើរឡើង |
លំនាំប្រវត្តិសាស្ត្រ | ការកែតម្រូវទៅនឹងវដ្តនៃភាពប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ | ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពពាក់ព័ន្ធនៃសញ្ញាទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារជាក់លាក់ |
ការវិភាគពហុពេលវេលា | ធ្វើឱ្យសញ្ញាមានសុពលភាពនៅទូទាំងតារាងពេលវេលាផ្សេងគ្នា។ | បង្កើនភាពជឿជាក់នៃសញ្ញា |
សកម្មភាពតម្លៃ និងបរិមាណ | ការកំណត់កម្រិតថាមវន្តដោយផ្អែកលើសកម្មភាពទីផ្សារថ្មីៗនេះ | ការបញ្ជាក់នៃសន្ទស្សន៍ម៉ាសជាមួយនឹងទិន្នន័យបន្ថែម |
ទ្រព្យសម្បត្តិជាក់លាក់ | ការកំណត់ការកាត់ដេរទៅនឹងទម្រង់ភាពប្រែប្រួលនៃទ្រព្យសកម្ម | វិធីសាស្រ្តប្ដូរតាមបំណងសម្រាប់ឧបករណ៍ជួញដូរផ្សេងៗគ្នា |
3. តើអ្វីជាយុទ្ធសាស្ត្រសន្ទស្សន៍ម៉ាសល្អបំផុត?
សូចនាករសន្ទស្សន៍ម៉ាសគឺល្អឥតខ្ចោះនៅពេលរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយឧបករណ៍វិភាគបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ពីនិន្នាការបញ្ច្រាស។ យុទ្ធសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គឺការប្រើសន្ទស្សន៍ម៉ាស ជាមួយនឹងសូចនាករតាមនិន្នាការ ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម។ នៅពេលដែលសន្ទស្សន៍ម៉ាសបង្ហាញសញ្ញាបញ្ច្រាស - កើនឡើងខាងលើ 27 ហើយបន្ទាប់មកធ្លាក់ចុះក្រោម 26.5 - នេះគឺជាសញ្ញាដែលត្រូវរកមើល ការបញ្ជាក់ពីសូចនាករតាមនិន្នាការ. ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមភាគកើតឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការកើនឡើងសន្ទស្សន៍ម៉ាស វាផ្តល់នូវករណីខ្លាំងជាងមុនសម្រាប់ការបញ្ច្រាសនិន្នាការ។
ការវិភាគភាពខុសគ្នា ក៏អាចពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រសន្ទស្សន៍ម៉ាសផងដែរ។ Traders អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបញ្ច្រាសសក្តានុពលដោយការត្រួតពិនិត្យភាពខុសគ្នារវាងសន្ទស្សន៍ម៉ាស និងសកម្មភាពតម្លៃ។ ភាពខុសគ្នាកើតឡើងនៅពេលដែលសន្ទស្សន៍ម៉ាសកំពុងបង្ហាញសញ្ញានៃការបញ្ច្រាស ប៉ុន្តែតម្លៃនៅតែបន្តនិន្នាការក្នុងទិសដៅដូចគ្នា។ ស្ថានភាពនេះច្រើនតែកើតឡើងមុនការកែតម្រូវតម្លៃដ៏សំខាន់ ឬបញ្ច្រាស ដោយផ្តល់នូវចំណុចចូល ឬច្រកចេញជាយុទ្ធសាស្ត្រ។
យុទ្ធសាស្ត្របំបែក បំពេញបន្ថែមសន្ទស្សន៍ម៉ាស។ Traders អាចមើលការបំបែកតម្លៃពីជួរឬលំនាំដែលបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីមានចំណុចបញ្ច្រាស។ សមត្ថភាពរបស់សន្ទស្សន៍ម៉ាសក្នុងការរកឃើញការផ្លាស់ប្តូរនៃភាពប្រែប្រួលធ្វើឱ្យវាជាឧបករណ៍ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការទន្ទឹងរង់ចាំការបែកបាក់ ដោយសារការកើនឡើងនៃការប្រែប្រួលជាញឹកញាប់អមជាមួយចលនាតម្លៃទាំងនេះ។
ការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយសូចនាករសន្ទុះ
ការផ្គូផ្គងសន្ទស្សន៍ម៉ាសជាមួយ សូចនាករសន្ទុះ ដូចជា សន្ទស្សន៍កម្លាំងដែលទាក់ទង (ខ្សែ RSI) ឬ Stochastic Oscillator អាចកែលម្អចំណុចចូល និងចេញ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើសន្ទស្សន៍ម៉ាសបង្ហាញពីការបញ្ច្រាសសក្តានុពល ហើយ RSI បង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌទិញលើស ឬលក់លើស នេះអាចពង្រឹងសញ្ញាបញ្ច្រាស។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ Stochastic Oscillator បង្ហាញ a សន្ទុះ ការផ្លាស់ប្តូរអាចបញ្ជាក់ពីការព្រមានអំពីការបញ្ច្រាសសន្ទស្សន៍ម៉ាស។
ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសូចនាករ | គោលបំណង |
សន្ទស្សន៍ម៉ាស និងមធ្យមផ្លាស់ទី | បញ្ជាក់ការបញ្ច្រាសនិន្នាការជាមួយនឹងសញ្ញាឆ្លង |
សន្ទស្សន៍ម៉ាស និងការវិភាគភាពខុសគ្នា | ភាពមិនស្របគ្នារវាងសូចនាករ និងសកម្មភាពតម្លៃ |
សន្ទស្សន៍ម៉ាស និងយុទ្ធសាស្ត្របំបែក | អានុភាពសូចនាករនៃភាពប្រែប្រួលសម្រាប់ធាតុបំបែក |
សន្ទស្សន៍ម៉ាស & សូចនាករសន្ទុះ | ធ្វើឱ្យមានសុពលភាពសញ្ញាបញ្ច្រាសជាមួយនឹងការបញ្ជាក់សន្ទុះ |
៣.១. កំណត់និន្នាការបញ្ច្រាសជាមួយសន្ទស្សន៍ម៉ាស
ការទទួលស្គាល់ Bulge បញ្ច្រាស
Mass Index ពូកែក្នុងការរកមើលការបញ្ច្រាសនិន្នាការដែលមានសក្តានុពលតាមរយៈការបង្កើត a ប៉ោងបញ្ច្រាស. គំរូជាក់លាក់នេះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅពេលដែលសន្ទស្សន៍ម៉ាសកើនឡើងលើសពីកម្រិតសំខាន់ 27 ហើយបន្ទាប់មកដកថយនៅខាងក្រោម 26.5. Traders ត្រួតពិនិត្យការឡើងប៉ោងនេះ ដោយសារវាបង្ហាញថាជួរតម្លៃកំពុងពង្រីក និងចុះកិច្ចសន្យាយ៉ាងខ្លាំង ដែលជាបាតុភូតមួយដែលកើតឡើងមុនការបញ្ច្រាស។
ឆ្លងកាត់កម្រិត
គន្លឹះក្នុងការប្រើសន្ទស្សន៍ម៉ាសគឺស្ថិតនៅក្នុងការសង្កេតច្បាស់លាស់នៃកម្រិតរបស់វា។ ការផ្លាស់ប្តូរខាងលើ 27 មិនមែនជាសញ្ញាឈរតែម្នាក់ឯងទេ។ ការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់នៅខាងក្រោម 26.5 គឺសំខាន់ណាស់។ លំដាប់នេះបង្ហាញពីការបង្រួមនៃការប្រែប្រួលតម្លៃ និងបង្ហាញថានិន្នាការបច្ចុប្បន្នអាចនឹងអស់កំលាំង មានការជូនដំណឹង traders ដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរសក្តានុពលនៅក្នុងទិសដៅទីផ្សារ។
ការវិភាគជួរតម្លៃ
សន្ទស្សន៍ម៉ាសផ្តោតលើជួរតម្លៃទាបខ្ពស់ បង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងតម្លៃខ្ពស់បំផុត និងស្ថិរភាពទីផ្សារ។ តាមរយៈការវិភាគជួរទាំងនេះ សូចនាករមិនអើពើនឹងសំលេងរំខាននៃការប្រែប្រួលទីផ្សារ ដោយផ្តោតលើការពង្រីក និងការកន្ត្រាក់សំខាន់ៗដែលអាចបង្ហាញការផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការដែលជិតមកដល់។ ឆ្លាត traders នឹងពិនិត្យមើលចលនាទាំងនេះ ដោយស្វែងរកការស្វែងយល់ពីអារម្មណ៍ទីផ្សារមូលដ្ឋាន។
កម្មវិធីនៅក្នុងដំណាក់កាលទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា
សន្ទស្សន៍ម៉ាសគឺមិនមានទិសដៅ; វាមិនទស្សន៍ទាយថាតើការបញ្ច្រាសនឹងមានការកើនឡើង ឬធ្លាក់ចុះនោះទេ។ ដូច្នេះហើយ នៅក្នុង ក ទីផ្សារគោការកើនឡើងបញ្ច្រាសអាចព្រមានអំពីការធ្លាក់ចុះ ខណៈពេលដែលនៅក្នុង ក ទទួលបានទីផ្សារវាអាចបង្ហាញពីការកើនឡើងដែលអាចកើតមាន។ Traders ត្រូវតែបញ្ចូលវិធីសាស្រ្តវិភាគផ្សេងទៀតដើម្បីកំណត់ទិសដៅទំនងនៃការផ្លាស់ប្តូរដែលជិតមកដល់។
សូចនាករបន្ថែមសម្រាប់ការលំអៀងទិសដៅ
ដើម្បីបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការបញ្ច្រាសនិន្នាការដែលរំពឹងទុក traders ជារឿយៗងាកទៅរកសូចនាករបន្ថែម។ ការវិភាគសកម្មភាពតម្លៃដូចជាកម្រិតគាំទ្រ និងធន់អាចផ្តល់តម្រុយ ខណៈពេលដែល សន្ទុះ លំយោលដូចជា RSI ឬ ខ្សែ MACDអាចបញ្ជាក់ថាតើការបញ្ច្រាសទំនោរទៅរកលទ្ធផលកើនឡើងឬធ្លាក់ចុះ។
នៅក្នុងខ្លឹមសារ សន្ទស្សន៍ម៉ាសបម្រើជាឧបករណ៍ទុកជាមុន ការណែនាំ traders ដល់ការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ដែលភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីសូចនាករផ្សេងទៀត ក្លាយជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់បង្កើតការលំអៀងទិសដៅ។ វាគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសន្ទស្សន៍ម៉ាស ភាពប្រែប្រួលផ្តោតលើសូចនាករទិសដៅ ដែលផ្តល់អំណាច traders ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងប្រើប្រាស់ទុនលើការបញ្ច្រាសនិន្នាការដែលមានសក្ដានុពលជាមួយនឹងភាពជាក់លាក់កាន់តែច្រើន។
៣.២. ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសន្ទស្សន៍ម៉ាសជាមួយនឹងសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត។
ការបង្កើនភាពជឿជាក់នៃសញ្ញាជាមួយ Convergence
នៅពេលរួមបញ្ចូលសន្ទស្សន៍ម៉ាសជាមួយនឹងសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត គំនិតនៃ ចំណុច គឺសំខាន់។ ការបង្រួបបង្រួមកើតឡើងនៅពេលដែលសូចនាករជាច្រើនបង្កើតសញ្ញាដែលចង្អុលទៅទិសដូចគ្នា ដែលជំរុញលទ្ធភាពនៃសញ្ញាជួញដូរត្រឹមត្រូវ។ ជាឧទាហរណ៍ ចំណុចបញ្ច្រាសសន្ទស្សន៍ម៉ាសដែលស្របគ្នាជាមួយ a ការផ្លាស់ប្តូរប្រភេទ Crossover ជាមធ្យម ឬ ការគាំទ្រ / ការបំបែកការតស៊ូ បង្កើនប្រូបាប៊ីលីតេនៃការបញ្ច្រាសនិន្នាការពិត។ Traders គួរតែស្វែងរកសញ្ញាបញ្ចូលគ្នាទាំងនេះ ដើម្បីបង្កើនភាពជឿជាក់របស់ពួកគេ។ trades.
Oscillators ជាឧបករណ៍បញ្ជាក់
Oscillators មានប្រយោជន៍ជាពិសេសក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយ Mass Index ។ ជាឧទាហរណ៍ សន្ទស្សន៍ម៉ាសអាចបង្ហាញពីការបញ្ច្រាសនិន្នាការដែលមិនទាន់សម្រេច ប៉ុន្តែគ្មានការលំអៀងទិសដៅ។ នេះគឺជាកន្លែងដែលលំយោលដូចជា RSI ឬ MACD ចូលមកលេង ដោយផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីសន្ទុះទីផ្សារ និងទិសដៅនិន្នាការសក្តានុពល។ ក ភាពខុសគ្នានៃការធ្លាក់ចុះនៅលើ RSI ឬ ប្រភេទ Crossover ធ្លាក់ចុះនៅលើ MACD នៅពេលដំណាលគ្នាជាមួយនឹងសន្ទស្សន៍ម៉ាសអាចបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការធ្លាក់ចុះ។
សូចនាករកម្រិតសំឡេងសម្រាប់សុពលភាពបន្ថែម
សូចនាករកម្រិតសំឡេងបម្រើជាស្រទាប់នៃការបញ្ជាក់មួយផ្សេងទៀតនៅពេលរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយសន្ទស្សន៍ម៉ាស។ ដោយសារបរិមាណអាចបង្ហាញពីភាពខ្លាំងនៅពីក្រោយចលនាតម្លៃ ចំណុចបញ្ច្រាសដែលអមដោយ កើនឡើងនៅក្នុងបរិមាណ បង្ហាញសញ្ញាបញ្ច្រាសដ៏រឹងមាំជាងមុន។ ជាឧទាហរណ៍ សន្ទស្សន៍ម៉ាសដែលអមដោយការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងសូចនាករបរិមាណសមតុល្យ (OBV) អាចបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នកទិញ ឬអ្នកលក់ចំពោះទិសដៅនិន្នាការថ្មី។
ប្រភេទសូចនាករ | មុខងារ | តួនាទីនៅពេលផ្សំជាមួយសន្ទស្សន៍ម៉ាស |
ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម | កំណត់ទិសដៅនិន្នាការ | បញ្ជាក់និន្នាការបញ្ច្រាស |
RSI/MACD | វាស់សន្ទុះទីផ្សារ | ចង្អុលបង្ហាញទិសដៅនិន្នាការសក្តានុពល |
សូចនាករកម្រិតសំឡេង | វាស់ trade កម្រិតសំឡេង | បញ្ជាក់ភាពរឹងមាំនៃសញ្ញាបញ្ច្រាស |
Bollinger Bands សម្រាប់ការវិភាគភាពប្រែប្រួល និងនិន្នាការ
Bollinger ក្រុមតន្រ្តីផ្តល់នូវការវិភាគបន្ថែមមួយទៀតនៅពេលប្រើជាមួយសន្ទស្សន៍ម៉ាស។ ក្រុមតន្រ្តីទាំងនេះកែតម្រូវថាមវន្តជាមួយនឹងភាពប្រែប្រួល ហើយការកើនឡើងបញ្ច្រាសដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលការច្របាច់ក្រុម Bollinger - នៅពេលដែលក្រុមតន្រ្តីចុះកិច្ចសន្យា - អាចបង្ហាញពីការពង្រីកភាពប្រែប្រួលដែលជិតមកដល់ និងការបញ្ច្រាសនិន្នាការសក្តានុពល។ Traders អាចស្វែងរកបាន។ ការបំបែកតម្លៃ ពីក្រុមតន្រ្តីជាការបញ្ជាក់បន្ថែមនៃសញ្ញាសន្ទស្សន៍ម៉ាស។
រួមបញ្ចូលគ្នានូវគំរូជើងទៀនសម្រាប់ភាពជាក់លាក់ដែលប្រសើរឡើង
ការបញ្ចូលលំនាំជើងទៀនអាចកែលម្អសញ្ញាសន្ទស្សន៍ម៉ាសបន្ថែមទៀត។ ឧទាហរណ៍ ប៉ោងបញ្ច្រាសតាមពីក្រោយដោយ a ធ្លាក់ចុះលំនាំហើម ឬ ការបង្កើតក្បាលនិងស្មា អាចផ្តល់នូវការបញ្ជាក់ដោយមើលឃើញនៃការផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការសក្តានុពល។ គំរូជើងទៀនទាំងនេះ នៅពេលបង្ហាញដោយភ្ជាប់ជាមួយសញ្ញាសន្ទស្សន៍ម៉ាស អាចជួយកំណត់ចំណុចចូល និងច្រកចេញកាន់តែច្បាស់លាស់។
ដោយយុទ្ធសាស្រ្តរួមបញ្ចូលគ្នានូវសន្ទស្សន៍ម៉ាសជាមួយផ្សេងទៀត។ សូចនាករបច្ចេកទេស និងការវិភាគ វិធីសាស្រ្ត, traders អាចបង្កើតក្របខ័ណ្ឌដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងធ្វើសកម្មភាពលើការបញ្ច្រាសនិន្នាការដែលមានសក្តានុពលជាមួយនឹងភាពជាក់លាក់ និងទំនុកចិត្តកាន់តែច្រើន។
៣.៣. យុទ្ធសាស្ត្របែងចែកសន្ទស្សន៍ម៉ាស
យុទ្ធសាស្ត្របែងចែកសន្ទស្សន៍ម៉ាស
យុទ្ធសាស្រ្តនៃការបង្វែរសន្ទស្សន៍ម៉ាស ប្រើភាពខុសគ្នារវាងការអាន និងចលនាតម្លៃដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណបញ្ច្រាសសក្តានុពល។ Traders សង្កេតមើលស្ថានភាពដែលសន្ទស្សន៍ម៉ាសបង្ហាញពីការប្រែប្រួលកើនឡើង ប៉ុន្តែតម្លៃនៅតែបន្តក្នុងនិន្នាការដែលកំពុងកើតមានដោយគ្មានការកែតម្រូវសំខាន់ៗ។ ភាពខុសគ្នាទាំងនេះអាចបម្រើជាការព្រមានដំបូងអំពីការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារ ដោយផ្តល់ជូននូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាយុទ្ធសាស្ត្រvantage ប្រសិនបើបកស្រាយបានត្រឹមត្រូវ។
ការកំណត់អត្តសញ្ញាណភាពខុសគ្នា គឺសំខាន់; វាពាក់ព័ន្ធនឹងសេណារីយ៉ូកំណត់ចំណុចដែលសន្ទស្សន៍ម៉ាសបង្កើតជាប៉ោងបញ្ច្រាស ប៉ុន្តែមិនមានការបញ្ច្រាសតម្លៃដែលត្រូវគ្នា។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើសន្ទស្សន៍ម៉ាសកើនឡើងនៅខាងលើ 27 ហើយបន្ទាប់មកធ្លាក់ចុះក្រោម 26.5 ដោយគ្មានការផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការតម្លៃ ភាពខុសគ្នានេះអាចបង្ហាញថានិន្នាការបច្ចុប្បន្នកំពុងបាត់បង់សន្ទុះ ហើយអាចត្រលប់មកវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។
ប្រភេទនៃភាពខុសគ្នា | ឥរិយាបទសន្ទស្សន៍ម៉ាស | និន្នាការតម្លៃ | ផលប៉ះពាល់ |
ភាពផ្ទុយគ្នានៃការកើនឡើង | ប៉ោងបញ្ច្រាសលេចឡើង | តម្លៃបន្តធ្លាក់ចុះ | ការឡើងចុះដែលអាចកើតមាន |
Bearish Divergence | ប៉ោងបញ្ច្រាសលេចឡើង | តម្លៃបន្តកើនឡើង | ការធ្លាក់ចុះដែលអាចកើតមាន |
ការប្រតិបត្តិនៃ Trades បន្ទាប់ពីភាពខុសគ្នា ពឹងផ្អែកលើការបញ្ជាក់បន្ថែមពីសកម្មភាពតម្លៃ ឬសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត។ ភាពខុសគ្នាដោយសុទិដ្ឋិនិយមអាចនឹងត្រូវបានធ្វើសកម្មភាពនៅពេលដែលកម្រិត Resistance សំខាន់ៗត្រូវបានរំលោភបំពាន ឬលំនាំជើងទៀនកើនឡើង។ ផ្ទុយទៅវិញ ការបង្វែរទិសដៅធ្លាក់ចុះអាចត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការរំលោភលើកម្រិតគាំទ្រ ឬការបង្កើតលំនាំជើងទៀនធ្លាក់ចុះ។
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ មានសារៈសំខាន់បំផុតនៅពេលប្រើប្រាស់ យុទ្ធសាស្ត្របែងចែកសន្ទស្សន៍ម៉ាស។ Traders គួរតែជួល បញ្ឈប់ការបាត់បង់ បញ្ជាដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងលទ្ធភាពនៃភាពខុសគ្នាដែលបរាជ័យក្នុងការក្លាយជានិន្នាការបញ្ច្រាស។ លើសពីនេះ ការពិចារណាលើបរិបទទីផ្សារទាំងមូល និងវត្តមាននៃសញ្ញាបង្រួបបង្រួម អាចជួយកាត់បន្ថយសញ្ញាមិនពិត និងកែលម្អអត្រាជោគជ័យរបស់យុទ្ធសាស្ត្រ។
នៅក្នុងការអនុវត្ត យុទ្ធសាស្រ្តបែងចែកសន្ទស្សន៍ម៉ាសគឺជាវិធីសាស្ត្រស្មុគ្រស្មាញដែលទាមទារឱ្យមានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីការប្រែប្រួលទីផ្សារ និងសក្ដានុពលនៃនិន្នាការ។ វាមិនមែនជាប្រព័ន្ធដែលមិនអាចការពារបាននោះទេ ប៉ុន្តែនៅពេលរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងបច្ចេកទេសវិភាគផ្សេងទៀតអាចជាសមាសធាតុដ៏មានឥទ្ធិពលនៃ tradeកញ្ចប់ឧបករណ៍របស់ r ។
4. តើត្រូវប្រើសូចនាករបច្ចេកទេសសន្ទស្សន៍ម៉ាសឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយរបៀបណា?
ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃសន្ទស្សន៍ម៉ាសគឺនៅលើ tradeសមត្ថភាពរបស់ r បកស្រាយសញ្ញានៃភាពប្រែប្រួល និងរួមបញ្ចូលពួកវានៅក្នុងបរិបទទូលំទូលាយនៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់ពួកគេ។ ការទទួលស្គាល់លក្ខខណ្ឌដែលសន្ទស្សន៍ម៉ាសផ្តល់សញ្ញាដែលអាចទុកចិត្តបំផុតគឺសំខាន់បំផុត។ ជាធម្មតា វាពាក់ព័ន្ធនឹងរយៈពេលនៃការបង្រួបបង្រួមទីផ្សារដែលបញ្ចេញសំឡេង អមដោយការពង្រីកភាពប្រែប្រួលដែលបង្ហាញដោយសន្ទស្សន៍ម៉ាស។
Traders គួរតែផ្តល់អាទិភាព ការកំណត់កម្រិតសមស្រប ផ្អែកលើភាពប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ទ្រព្យសកម្ម និងការអត់ធ្មត់លើហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន។ ខណៈពេលដែលកម្រិតស្តង់ដារនៃ 27 (សម្រាប់ការកើនឡើងបញ្ច្រាស) និង 26.5 (សម្រាប់ការកន្ត្រាក់) ត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅ ការកែតម្រូវអាចត្រូវបានធានាដើម្បីកែតម្រូវសូចនាករទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារជាក់លាក់ ឬឧបករណ៍ជួញដូរ។
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ឆ្លងកាត់ជាមួយឧបករណ៍បច្ចេកទេសផ្សេងទៀត។ មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃសន្ទស្សន៍ម៉ាស។ ជាឧទាហរណ៍ ការបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមភាគអាចផ្តល់សុពលភាពនូវសញ្ញាបញ្ច្រាសសន្ទស្សន៍ម៉ាស ខណៈពេលដែលភាពខុសគ្នារវាងសន្ទស្សន៍ម៉ាស និងសកម្មភាពតម្លៃអាចផ្តល់នូវការព្រមានជាមុននៃការផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការសក្តានុពល។
ការលៃតម្រូវកម្រិតដែលមានប្រសិទ្ធភាព
ប៉ារ៉ាមែត្រ | ការពិចារណាលើការកែតម្រូវ |
រយៈពេល EMA | កែប្រែដោយផ្អែកលើការប្រែប្រួលនៃទ្រព្យសកម្ម និងរយៈពេលនៃការជួញដូរ |
កម្រិតកម្រិត | កំណត់ដើម្បីតម្រឹមជាមួយនឹងការប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្រ្ត និងចំណង់អាហារហានិភ័យ |
ការត្រួតពិនិត្យសូចនាករឆ្លងកាត់ពេលវេលាផ្សេងៗគ្នា ក៏អាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីភាពស្ថិតស្ថេរ និងកម្លាំងនៃសញ្ញាបញ្ច្រាសសក្តានុពលមួយ។ Scalpers អាចផ្តោតលើរយៈពេលខ្លីជាង ខណៈពេលដែលប្តូរ traders អាចពិចារណារយៈពេលវែងជាងនេះ ដើម្បីវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់នៃសន្ទស្សន៍ម៉ាសសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេ។
ដើម្បីប្រើសន្ទស្សន៍ម៉ាសឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ traders ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ន និងឆ្លើយតបទៅនឹង nuances នៃឥរិយាបទទីផ្សារ។ នេះទាមទារ ក វិធីសាស្រ្តថាមវន្តចំពោះការកំណត់កម្រិតឆន្ទៈក្នុងការបញ្ជាក់សញ្ញាជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តវិភាគផ្សេងទៀត និងការយល់ដឹងអំពីរបៀបបកស្រាយភាពខុសគ្នា និងការបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងបរិបទនៃនិន្នាការទូលំទូលាយរបស់ទីផ្សារ។
៤.១. ការបកស្រាយតម្លៃសន្ទស្សន៍ម៉ាសខ្ពស់ និងទាប
តម្លៃសន្ទស្សន៍ម៉ាសខ្ពស់៖ សូចនាករនៃការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារ
តម្លៃខ្ពស់នៅលើសន្ទស្សន៍ម៉ាសជាធម្មតាបង្ហាញថាទីផ្សារកំពុងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃការផ្លាស់ប្តូរដែលត្រូវបានសម្គាល់ដោយការកើនឡើងនៃជួរតម្លៃខ្ពស់ទាប។ ការពង្រីកភាពប្រែប្រួលនេះច្រើនតែជាបុព្វហេតុនៃនិន្នាការបញ្ច្រាស។ នៅពេលដែលសន្ទស្សន៍ម៉ាសកើនឡើងខាងលើ 27វាជាសញ្ញាថានិន្នាការបច្ចុប្បន្នអាចនឹងឈានដល់ចំណុចនៃការហត់នឿយ និង traders គួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅទីផ្សារ។
វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាតម្លៃខ្ពស់តែម្នាក់ឯងមិនកំណត់ពីធម្មជាតិនៃការបញ្ច្រាស - កើនឡើងឬធ្លាក់ចុះ។ ផ្ទុយទៅវិញ ពួកគេបង្ហាញថា ទីផ្សារស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រែប្រួល ហើយនោះ។ traders គួរតែរៀបចំដើម្បីកែសម្រួលយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ពួកគេស្របតាម។ តម្លៃខ្ពស់គួរជំរុញឱ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញនូវសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត ដើម្បីស្វែងយល់ពីទិសដៅសក្តានុពលនៃការផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការដែលនឹងមកដល់។
តម្លៃសន្ទស្សន៍ម៉ាសទាប៖ ស្ថេរភាព ឬភាពយឺតយ៉ាវ
ផ្ទុយទៅវិញ តម្លៃសន្ទស្សន៍ម៉ាសទាប ជាធម្មតាឆ្លុះបញ្ចាំងពីទីផ្សារក្នុងការបង្រួបបង្រួម ជាមួយនឹងជួរតម្លៃខ្ពស់-ទាបតូចជាង ដែលបង្ហាញពីការប្រែប្រួលនៃការប្រែប្រួល។ តម្លៃដែលនៅតែមានជាប់លាប់ខាងក្រោម 26.5 ស្នើឱ្យមាននិន្នាការស្ថិរភាព ដែលលទ្ធភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗនៅក្នុងទិសដៅទីផ្សារត្រូវបានថយចុះ។ រយៈពេលនៃស្ថេរភាពនេះអាចត្រូវបានមើលដោយ traders ជាឱកាសមួយដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីនិន្នាការដែលកំពុងមានជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភតិចជាងសម្រាប់ការបញ្ច្រាសភ្លាមៗ។
ទោះជាយ៉ាងណា, traders គួរតែរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្ន ព្រោះថាការអូសបន្លាយពេលនៃភាពប្រែប្រួលទាប ជួនកាលអាចនាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារដ៏សំខាន់ នៅពេលដែលដំណាក់កាលបង្រួបបង្រួមបានបញ្ចប់។ តម្លៃទាបក៏អាចបង្ហាញពីភាពយឺតយ៉ាវ ដែលជាភាពស្ងប់ស្ងាត់មុនពេលព្យុះ ដែលជាកន្លែងដែលទីផ្សារកំពុងប្រមូលផ្តុំថាមពលសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់បន្ទាប់របស់វា។ ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ ការប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវបានធានា ហើយការប្រើប្រាស់សូចនាករផ្សេងទៀតដើម្បីប្រមើលមើលការបែកបាក់ដែលអាចកើតមានត្រូវបានណែនាំ។
ដោយការបកស្រាយតម្លៃសន្ទស្សន៍ម៉ាសខ្ពស់ និងទាបនៅក្នុងបរិបទនៃទិន្នន័យទីផ្សារផ្សេងទៀត traders អាចដាក់ខ្លួនពួកគេបានកាន់តែប្រសើរដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការផ្លាស់ប្តូរនៃភាពប្រែប្រួល និងសក្ដានុពលនិន្នាការ។ ការបកស្រាយទាំងនេះត្រូវតែជាផ្នែកមួយនៃការវិភាគរួម ដែលសន្ទស្សន៍ម៉ាសគឺជាឧបករណ៍មួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ជាច្រើនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីវាស់ស្ទង់លក្ខខណ្ឌទីផ្សារ។
៤.២. ការកំណត់ពេលចូល និងចេញជាមួយសន្ទស្សន៍ម៉ាស
ពិន្ទុចូលល្អបំផុតជាមួយសន្ទស្សន៍ម៉ាស
ចំណុចចូល ត្រូវបានកំណត់យ៉ាងល្អបំផុតនៅពេលដែលសញ្ញាសន្ទស្សន៍ម៉ាសត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយសូចនាករបច្ចេកទេសបន្ថែម។ ក ប៉ោងបញ្ច្រាស-សន្ទស្សន៍ម៉ាសកើនឡើងនៅខាងលើ 27 ហើយបន្ទាប់មកធ្លាក់ចុះក្រោម 26.5 - អាចបង្ហាញពីចំណុចចូលសក្តានុពល ប៉ុន្តែទាមទារការបញ្ជាក់។ ជាឧទាហរណ៍ ការឆ្លងកាត់ EMA បន្ទាប់ពីប៉ោងបញ្ច្រាសបង្ហាញចំណុចចូលដែលមានប្រូបាប៊ីលីតេខ្ពស់សម្រាប់ការបញ្ច្រាសនិន្នាការ trade. លើសពីនេះទៀតការសង្កេត លំនាំទៀន ដែលតម្រឹមជាមួយសន្ទស្សន៍ម៉ាសអាចផ្តល់សញ្ញាចូលច្បាស់លាស់ បង្កើនពេលវេលានៃការចូលទីផ្សារ។
ព្រឹត្តិការណ៍បច្ចេកទេស | ការអានសន្ទស្សន៍ម៉ាស | សញ្ញាបញ្ជាក់ | សកម្មភាពចូល |
EMA ប្រភេទ Crossover | ខាងក្រោម 26.5 ។ | កើនឡើង/ធ្លាក់ចុះ | ផ្តួចផ្តើម Trade |
ជើងខ្លាំងប៊ុលហ្គារី | ខាងក្រោម 26.5 ។ | លំនាំបញ្ច្រាស | ចង់ទិញ |
ធ្លាក់ចុះចានគោម | ខាងក្រោម 26.5 ។ | លំនាំបញ្ច្រាស | ចង់លក់ |
ចំណុចចេញជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយសន្ទស្សន៍ម៉ាស
សម្រាប់ ចំណុចចេញ។, traders គួរតែតាមដានសន្ទស្សន៍ម៉ាសសម្រាប់ការវិលត្រឡប់ទៅរកភាពធម្មតាវិញបន្ទាប់ពីការកើនឡើងនៃភាពប្រែប្រួល។ ច្រកចេញល្អបំផុតអាចតម្រឹមជាមួយ ក សូចនាករតាមនិន្នាការ សញ្ញានៃការបញ្ចប់នៃនិន្នាការមួយ ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមដែលចាប់ផ្តើមបង្រួបបង្រួម ឬបញ្ច្រាសទិសដៅ។ សូចនាករកម្រិតសំឡេង ក៏អាចស្នើឱ្យមានការចាកចេញដែលសមរម្យដោយបង្ហាញការធ្លាក់ចុះនៅក្នុង trade កម្រិតសំឡេង ដែលអាចបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៃសន្ទុះនិន្នាការ។ រួមគ្នាជាមួយសន្ទស្សន៍ម៉ាស សញ្ញាទាំងនេះអាចជួយបាន។ traders កំណត់ពេលវេលានៃការចាកចេញរបស់ពួកគេ ដើម្បីចាប់យកប្រាក់ចំណេញ ឬការពារការខាតបង់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
ព្រឹត្តិការណ៍បច្ចេកទេស | ការអានសន្ទស្សន៍ម៉ាស | សញ្ញាបញ្ជាក់ | ចេញពីសកម្មភាព |
ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម Flattens | ស្ថេរភាព | ការហត់នឿយនិន្នាការ | បិទទីតាំង |
កម្រិតសំឡេងធ្លាក់ចុះ | ស្ថេរភាព | សន្ទុះថយចុះ | យកប្រាក់ចំណេញ / បញ្ឈប់ការបាត់បង់ |
Traders ត្រូវតែរក្សាការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការ nuances របស់ Mass Index ព្រោះថាការចូល ឬការចាកចេញមិនគ្រប់ខែអាចបណ្តាលឱ្យមានលទ្ធផលល្អបំផុត trades ។ នេះ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកត្តាបច្ចេកទេសជាច្រើន។ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការកំណត់ពេលវេលាចូល និងចេញ។ ដោយប្រើប្រាស់សន្ទស្សន៍ម៉ាសជាយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសដ៏ទូលំទូលាយមួយ traders អាចប្រតិបត្តិបាន។ trades ជាមួយនឹងភាពជាក់លាក់ប្រសើរឡើង។
៤.៣. ការពិចារណាលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ទំហំទីតាំង
ទំហំទីតាំង។ គឺជាទិដ្ឋភាពជាមូលដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅពេលជួញដូរជាមួយសន្ទស្សន៍ម៉ាស។ វាកំណត់ចំនួនដើមទុនដែលត្រូវបែងចែកទៅ ក trade ដោយផ្អែកលើប្រូបាប៊ីលីតេនៃសញ្ញានិង tradeការអត់ធ្មត់ហានិភ័យ។ វិធីសាស្រ្តទូទៅមួយគឺត្រូវប្រើ ក ភាគរយថេរ នៃគណនីជួញដូរក្នុងមួយ tradeដោយធានាថាការខាតបង់តែមួយមិនប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ដើមទុនទាំងមូល។ ការកែតម្រូវទំហំទីតាំងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពខ្លាំងនៃសញ្ញាសន្ទស្សន៍ម៉ាសអាចកែលម្អយុទ្ធសាស្រ្តនេះបន្ថែមទៀត ដោយបែងចែកដើមទុនបន្ថែមទៅ trades ជាមួយ convergence ខ្ពស់ និងតិចជាងសម្រាប់អ្នកដែលមានសញ្ញាខ្សោយ។
ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ - បាត់បង់
ការប្រើប្រាស់។ ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបាត់បង់ មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកំណត់ការខាតបង់ដែលអាចកើតមាន។ ការដាក់ការខាតបង់អាចត្រូវបានជូនដំណឹងដោយកម្រិតបច្ចេកទេសដូចជាកម្រិតខ្ពស់ ឬទាបថ្មីៗនេះ ឬភាគរយដែលបានកំណត់នៅឆ្ងាយពីចំណុចចូល។ នៅពេលដែលសន្ទស្សន៍ម៉ាសបង្ហាញសញ្ញាបញ្ច្រាស ការបាត់បង់ឈប់អាចត្រូវបានដាក់លើសពីកម្រិតគាំទ្រឬចំណុច resistance ដែលប្រសិនបើមានការបំពាន វានឹងធ្វើឱ្យសញ្ញាបញ្ច្រាសមិនត្រឹមត្រូវ។ វិធីសាស្រ្តនេះជួយ traders ចាកចេញពីការបាត់បង់មុខតំណែង មុនពេលការខាតបង់កើនឡើង។
បញ្ជាទិញយកចំណេញ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ការបញ្ជាទិញចំណេញ គួរតែត្រូវបានកំណត់ជាយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីចាប់យកប្រាក់ចំណេញ មុនពេលទីផ្សារអាចត្រលប់មកវិញម្តងទៀត។ ទាំងនេះអាចត្រូវបានដាក់នៅកម្រិតដែលសកម្មភាពតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញពីទំនោរទៅបញ្ច្រាស ឬនៅគន្លឹះ Fibonacci កម្រិត retracement ។ Traders ក៏អាចពិចារណាពីការបាត់បង់ការបញ្ឈប់បន្ទាប់ដើម្បីចាក់សោប្រាក់ចំណេញខណៈពេលដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការកើនឡើងជាបន្ត ប្រសិនបើនិន្នាការនៅតែបន្ត។
ការវាយតំលៃ Trade សុពលភាព
ការវាយតម្លៃជាបន្តបន្ទាប់នៃ trade សុពលភាពគឺចាំបាច់។ នៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌទីផ្សារមានការវិវឌ្ឍ ដូច្នេះគួរតែ tradeការយល់ឃើញនៃហានិភ័យ។ ប្រសិនបើការអានសន្ទស្សន៍ម៉ាសបន្តបន្ទាប់ ឬសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតផ្ទុយពីដំបូង trade ហេតុផល វាអាចជាការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការចាកចេញពីតំណែង បើទោះបីជាការបញ្ឈប់ការខាតបង់មិនត្រូវបានប៉ះពាល់ក៏ដោយ។
ពិពិធកម្ម
ជាចុងក្រោយ, ពិពិធកម្ម នៅទូទាំងទ្រព្យសកម្ម និងយុទ្ធសាស្រ្តផ្សេងៗអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលអាស្រ័យទៅលើការពឹងផ្អែកតែលើសញ្ញាសន្ទស្សន៍ម៉ាស។ តុល្យភាព trades ដោយផ្អែកលើសន្ទស្សន៍ម៉ាសជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរផ្សេងទៀតអាចបង្កើតផលប័ត្រដែលមានភាពធន់ជាងមុនដែលមិនសូវងាយនឹងការកើនឡើងនៃការប្រែប្រួលនៅក្នុងទីផ្សារតែមួយ។
ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងហានិភ័យ | គោលបំណង | ការអនុវត្តជាមួយសន្ទស្សន៍ម៉ាស |
ទំហំទីតាំង | គ្រប់គ្រងការបែងចែកដើមទុន | លៃតម្រូវដោយផ្អែកលើកម្លាំងសញ្ញា |
ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ - បាត់បង់ | កំណត់ការខាតបង់ដែលអាចកើតមាន | ដាក់លើសពីកម្រិតបច្ចេកទេសសំខាន់ៗ |
បញ្ជាទិញយកចំណេញ | ធានាប្រាក់ចំណេញ | កំណត់នៅចំណុចបញ្ច្រាសប្រវត្តិសាស្រ្ត |
Trade សុពលភាព | វាយតម្លៃមុខតំណែងដែលកំពុងបន្ត | សម្របខ្លួនទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារដែលកំពុងវិវត្ត |
ពិពិធកម្ម | រីករាលដាលហានិភ័យនៅទូទាំងទ្រព្យសកម្ម | ផ្សំជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងទៀត។ |
ការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍គ្រប់គ្រងហានិភ័យទាំងនេះអាចការពារ ក tradeដើមទុនរបស់ r ខណៈពេលដែលទាញយកថាមពលព្យាករណ៍នៃសន្ទស្សន៍ម៉ាស។
5. អ្វីដែលត្រូវពិចារណានៅពេលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសូចនាករសន្ទស្សន៍ម៉ាស?
ការជួញដូរជាមួយសូចនាករសន្ទស្សន៍ម៉ាសតម្រូវឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត និងការយល់ដឹងអំពីភាពខុសប្លែកគ្នាដែលអមជាមួយនឹងសញ្ញាប្រែប្រួល។ បរិបទទីផ្សារ គឺជាធាតុសំខាន់បំផុតមួយដែលត្រូវពិចារណា។ សន្ទស្សន៍ម៉ាសមិនគួរត្រូវបានប្រើក្នុងភាពឯកោទេ។ វាចាំបាច់ក្នុងការវាយតម្លៃសូចនាករប្រឆាំងនឹងផ្ទៃខាងក្រោយនៃបរិយាកាសទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន រួមទាំងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច អារម្មណ៍ទីផ្សារ និងសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតដែលអាចមានឥទ្ធិពលលើសកម្មភាពតម្លៃរបស់ទ្រព្យសកម្ម។
ភាពប្រែប្រួលនៃសូចនាករ គឺជាទិដ្ឋភាពមួយទៀត traders ត្រូវតែក្រិតតាមខ្នាត។ ការកំណត់លំនាំដើមរបស់ Mass Index ប្រហែលជាមិនល្អបំផុតសម្រាប់ឧបករណ៍ជួញដូរ ឬពេលវេលាកំណត់ទាំងអស់។ ការកែតម្រូវ មធ្យមផ្លាស់ប្តូរនិទស្សន្ត កំឡុងពេល (EMA) អាចកែសម្រួលភាពរសើបបាន ដោយអនុញ្ញាតឱ្យមានការឆ្លុះបញ្ចាំងត្រឹមត្រូវជាងមុននៃលក្ខខណ្ឌទីផ្សារជាក់លាក់ដែលកំពុងត្រូវបានវិភាគ។ Traders គួរតែសាកល្បងការកំណត់ផ្សេងគ្នាដើម្បីកំណត់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់រចនាប័ទ្មពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ។
នេះ ការបញ្ជាក់នៃសញ្ញា គឺជាដំណើរការដែលមិនអាចនិយាយលើសបាន Traders គួរតែរង់ចាំភស្តុតាងបច្ចេកទេសបន្ថែម មុនពេលប្រតិបត្តិ trades ផ្អែកលើសញ្ញាសន្ទស្សន៍ម៉ាស។ នេះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងការរង់ចាំសកម្មភាពតម្លៃដើម្បីទម្លុះកម្រិតនៃការគាំទ្រ ឬការតស៊ូដ៏សំខាន់ ឬសម្រាប់សូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតដើម្បីតម្រឹមជាមួយនឹងការព្យាករណ៍របស់សន្ទស្សន៍ម៉ាសនៃការកើនឡើងនៃការប្រែប្រួល និងការបញ្ច្រាសនិន្នាការសក្តានុពល។
អន្ទាក់នៃភាពប្រែប្រួល អាចជារណ្ដៅសម្រាប់អ្នកដែលមិនប្រុងប្រយ័ត្ន។ តម្លៃសន្ទស្សន៍ម៉ាសខ្ពស់បង្ហាញពីការបញ្ច្រាសនិន្នាការដែលមានសក្តានុពល ប៉ុន្តែពួកវាក៏អាចកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលការបំបែកមិនពិត ឬនៅពេលដែលទីផ្សារគ្រាន់តែពង្រីកជួររបស់វាដោយមិនមានការបញ្ច្រាស។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបែងចែករវាងការបញ្ច្រាសនិន្នាការពិតប្រាកដ និងការពង្រីកភាពប្រែប្រួលបណ្តោះអាសន្ន ដែលមិនមានលទ្ធផលនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការលេចធ្លោនោះទេ។
ជាចុងក្រោយ សន្ទស្សន៍ម៉ាសត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងល្អបំផុតនៅក្នុង ទីផ្សារមាននិន្នាការ ដែលងាយនឹងកំឡុងពេលនៃការបង្រួបបង្រួម អមដោយការពង្រីកការប្រែប្រួល។ នៅក្នុងជួរ ឬទីផ្សារដ៏ច្របូកច្របល់ ប្រសិទ្ធភាពរបស់សូចនករអាចនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយ ដោយសារជួរខ្ពស់-ទាប ប្រហែលជាមិនពង្រីកខ្លាំងទេ បើទោះបីជាទីផ្សារផ្លាស់ប្តូរពីកម្រិតតម្លៃមួយទៅកម្រិតមួយទៀតក៏ដោយ។
ការពិចារណា | ការពិពណ៌នា |
បរិបទទីផ្សារ | វិភាគសន្ទស្សន៍ម៉ាសនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សាររួម។ |
ភាពរសើបនៃសូចនាករ | កែតម្រូវរយៈពេល EMA ដើម្បីបង្កើនភាពត្រឹមត្រូវនៃសញ្ញាសម្រាប់ទីផ្សារជាក់លាក់។ |
ការបញ្ជាក់ពីសញ្ញា | ស្វែងរកភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត។ |
អន្ទាក់នៃភាពប្រែប្រួល | បែងចែកការបញ្ច្រាសនិន្នាការពិតពីការពង្រីកភាពប្រែប្រួល។ |
ប្រភេទទីផ្សារ | អនុវត្តសន្ទស្សន៍ម៉ាសជាចម្បងនៅក្នុងទីផ្សារដែលកំពុងពេញនិយម។ |
៥.១. លក្ខខណ្ឌទីផ្សារ និងសន្ទស្សន៍ម៉ាស
លក្ខខណ្ឌទីផ្សារ និងសន្ទស្សន៍ម៉ាស
នេះ សន្ទស្សន៍ម៉ាស ពូកែនៅក្នុងទីផ្សារដែលកំណត់ដោយនិន្នាការច្បាស់លាស់ និងគំរូវដ្តនៃភាពប្រែប្រួល។ នៅក្នុងបរិយាកាសទាំងនេះ សមត្ថភាពរបស់សន្ទស្សន៍ក្នុងការរកឃើញការផ្លាស់ប្តូរការប្រែប្រួលតាមរយៈជួរខ្ពស់-ទាបក្លាយជាមានតម្លៃជាពិសេស។ ជាឧទាហរណ៍ នៅក្នុងទីផ្សារគោដែលមានប្រវត្តិនៃការបង្រួបបង្រួមតាមកាលកំណត់ និងការបំបែកជាបន្តបន្ទាប់ សន្ទស្សន៍ម៉ាសអាចបង្ហាញពីការចាប់ផ្តើមនៃការពង្រីកភាពប្រែប្រួលទាំងនេះជាមួយនឹងភាពជឿជាក់កាន់តែច្រើន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ traders ដើម្បីប្រមើលមើលការបន្តនិន្នាការដែលអាចកើតមាន ឬការបញ្ច្រាស់។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងអំឡុងពេល ដំណាក់កាលនៃការបង្រួបបង្រួមនៅពេលក្រោយ ឬនៅពេលដែលទីផ្សារត្រូវបានបង្ខាំងនៅក្នុងជួរជួញដូរដ៏តឹងតែង ប្រសិទ្ធភាពនៃសន្ទស្សន៍ម៉ាសអាចនឹងថយចុះ។ ភាពរសើបរបស់សូចនាករចំពោះជួរខ្ពស់-ទាបអាចបង្កើតសញ្ញាដែលមិនសូវបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារដ៏សំខាន់ និងឆ្លុះបញ្ចាំងកាន់តែច្រើនពីការប្រែប្រួលតិចតួចនៅក្នុងជួរ។ វាគឺជាអំឡុងពេលទាំងនេះ traders គួរតែប្រយ័ត្នចំពោះការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើសន្ទស្សន៍ដោយគ្មានភស្តុតាងបញ្ជាក់យ៉ាងសំខាន់ពីការវិភាគបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត។
ភាពខុសគ្នារវាង និន្នាការ និងទីផ្សារជួរ មានសារៈសំខាន់នៅពេលអនុវត្តសន្ទស្សន៍ម៉ាស។ ការអានរបស់វាកាន់តែមានសកម្មភាពនៅពេលដែលមានភាពលំអៀងទិសដៅក្នុងចលនាតម្លៃ។ ផ្ទុយទៅវិញ ទីផ្សារដែលខ្វះទិសដៅ ឬបទពិសោធន៍នៃការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃខុសប្រក្រតី អាចធ្វើឲ្យសន្ទស្សន៍ម៉ាសមានប្រសិទ្ធភាពតិចជាង ដែលនាំទៅរកភាពវិជ្ជមានមិនពិត ឬឱកាសដែលខកខាន។
ប្រភេទទីផ្សារ | ប្រសិទ្ធភាពសន្ទស្សន៍ម៉ាស | Trader សកម្មភាពចាំបាច់ |
និន្នាការ | ខ្ពស់ | ត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរការប្រែប្រួល និងការបន្ត/បញ្ច្រាសនិន្នាការ |
ជួរ | ទាប | ស្វែងរកការបញ្ជាក់បន្ថែម ហើយរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្ន |
អ្នកបើកបរទីផ្សារខាងក្រៅដូចជាការប្រកាសសេដ្ឋកិច្ច ឬព្រឹត្តិការណ៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ ក៏អាចជះឥទ្ធិពលដល់ការអនុវត្តរបស់សន្ទស្សន៍ម៉ាសផងដែរ។ ព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការកើនឡើង ឬការធ្លាក់ចុះទីផ្សារភ្លាមៗ ដែលមិនចាំបាច់មុនដោយការពង្រីកភាពប្រែប្រួល ដូចដែលបានបង្ហាញដោយសន្ទស្សន៍ម៉ាស។ Traders គួរតែរួមបញ្ចូលព័ត៌មានទីផ្សារតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងទៅក្នុងការវិភាគរបស់ពួកគេ ដើម្បីជៀសវាងការងងឹតភ្នែកដោយសារការកើតឡើងទាំងនេះ។
៥.២. កម្រិតទិញលើស/លក់លើស និងសញ្ញាមិនពិត
កម្រិតទិញលើស/លក់លើស និងសន្ទស្សន៍ម៉ាស
សន្ទស្សន៍ម៉ាសមិនបង្ហាញដោយផ្ទាល់ទេ។ ទិញលើស ឬលក់លើស កម្រិតដូចលំយោលប្រពៃណីធ្វើ; ជំនួសមកវិញ វាបង្ហាញសញ្ញាបញ្ច្រាសសក្តានុពលតាមរយៈលំនាំការប្រែប្រួល។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ traders ជារឿយៗបកស្រាយខុសការអានសន្ទស្សន៍ម៉ាសខ្ពស់ថាជាលក្ខខណ្ឌទិញលើស និងការអានទាបដូចលក់លើស។ វាសំខាន់ណាស់ក្នុងការយល់ថាការបកស្រាយទាំងនេះអាចនាំទៅដល់ សញ្ញាមិនពិតដោយសារសន្ទស្សន៍នេះគ្រាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពង្រីកជួរ ឬការធ្លាក់ចុះដោយមិនវាយតម្លៃភាពតិត្ថិភាពនៃសម្ពាធទិញ ឬលក់។
ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃសញ្ញាមិនពិត traders គួរតែស្វែងរក ប៉ោងបញ្ច្រាស— សន្ទស្សន៍ម៉ាសនៅខាងលើ 27 អមដោយការធ្លាក់ចុះខាងក្រោម 26.5—ជាសូចនាករដែលអាចទុកចិត្តបានជាងនេះនៃទំនោរបញ្ច្រាស់សក្តានុពលជាជាងសញ្ញាដែលទិញលើស ឬលក់លើស។ ទោះបីជាពេលនោះក៏ដោយ ការបញ្ជាក់ពីសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត ឬគំរូតម្លៃគឺចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឱ្យមានសុពលភាព trade.
សញ្ញាមិនពិតក៏អាចកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេល លក្ខខណ្ឌទីផ្សារដែលជាកន្លែងដែលសកម្មភាពតម្លៃគឺខុសប្រក្រតី និងខ្វះនិន្នាការច្បាស់លាស់។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះអាចបណ្តាលឱ្យសន្ទស្សន៍ម៉ាសបង្ហាញពីការបញ្ច្រាសនិន្នាការនៅពេលដែលការពិតទីផ្សារកំពុងជួបប្រទះនឹងការប្រែប្រួលរយៈពេលខ្លី។ Traders ត្រូវតែស្វែងយល់ថាតើទីផ្សារពិតជារៀបចំសម្រាប់ការបញ្ច្រាស់ឬប្រសិនបើវាគ្រាន់តែបង្ហាញពីការប្រែប្រួលបណ្តោះអាសន្ន។
ការអានសន្ទស្សន៍ម៉ាស | ការបកស្រាយខុសទូទៅ | ការបកស្រាយត្រឹមត្រូវ។ |
ខាងលើ 27 | ហួសចិត្ត | ការចាប់ផ្តើមសក្តានុពលនៃភាពប្រែប្រួល |
ខាងក្រោម 26.5 ។ | លក់លើស | ការបញ្ចប់សក្តានុពលនៃភាពប្រែប្រួល |
ដើម្បីកែលម្អដំណើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណសញ្ញាត្រឹមត្រូវបន្ថែមទៀត។ traders អាចរួមបញ្ចូល ការវិភាគបរិមាណ និង សកម្មភាពតម្លៃ. ការកើនឡើងនៃបរិមាណដែលអមជាមួយនឹងចំណុចបញ្ច្រាសនៃសន្ទស្សន៍ម៉ាសអាចផ្តល់ភាពជឿជាក់ដល់សញ្ញា ខណៈដែលគំរូជើងទៀនជាក់លាក់អាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងបន្ថែមទៅលើភាពខ្លាំងនៃការបញ្ច្រាសសក្តានុពល។
នៅក្នុងខ្លឹមសារ សន្ទស្សន៍ម៉ាសគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់រកមើលការផ្លាស់ប្តូរនៃភាពប្រែប្រួល មិនមែនជារង្វាស់នៃលក្ខខណ្ឌទិញលើស ឬលក់លើសនោះទេ។ Traders គួរតែប្រើវិធីសាស្រ្តដ៏ទូលំទូលាយដែលរួមបញ្ចូលសន្ទស្សន៍ម៉ាសជាសមាសធាតុមួយនៅក្នុងអារេដ៏ធំនៃឧបករណ៍វិភាគបច្ចេកទេសដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណឱកាសនៃការជួញដូរដែលមានប្រូបាប៊ីលីតេខ្ពស់ខណៈពេលដែលជៀសវាងការធ្លាក់នៃសញ្ញាមិនពិត។
៥.៣. សារៈសំខាន់នៃ Backtesting Mass Index ការកំណត់សូចនាករ
Backtesting Mass Index ការកំណត់សូចនាករ
Backtesting គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការកែតម្រូវសូចនាករ Mass Index ដើម្បីតម្រឹមជាមួយ a tradeយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់របស់ r និងលក្ខណៈនៃទ្រព្យសកម្ម traded. ការកែតម្រូវរយៈពេលមធ្យមផ្លាស់ទីអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល (EMA) មានសារៈសំខាន់ជាពិសេសព្រោះវាផ្លាស់ប្តូរភាពប្រែប្រួលនៃសូចនាករទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារ។ តាមរយៈការធ្វើតេស្តខាងក្រោយ, traders អាចកំណត់ការកំណត់ EMA ដ៏ល្អប្រសើរដែលផ្តល់នូវតុល្យភាពដ៏ល្អបំផុតរវាងការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរការប្រែប្រួល និងការបង្រួមអប្បបរមានៃសញ្ញាមិនពិត។
ដំណើរការនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាគទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ ដើម្បីវាយតម្លៃពីរបៀបដែលការកំណត់សន្ទស្សន៍ម៉ាសខុសគ្នានឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារកន្លងមក។ ការវាយតម្លៃថយក្រោយនេះជួយក្នុងការកំណត់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលនឹងផ្តល់នូវការព្យាករណ៍ត្រឹមត្រូវបំផុតនៃការបញ្ច្រាសនិន្នាការ។ រង្វាស់លទ្ធផល ដូចជាអត្រាបុកនៃការព្យាករណ៍បញ្ច្រាស ការកើនឡើងជាមធ្យមក្នុងមួយ tradeនិងសមាមាត្រនៃការឈ្នះទៅចាញ់ trades ត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅដើម្បីវាស់ស្ទង់ប្រសិទ្ធភាពនៃការកំណត់។
កាល | គោលបំណង |
អត្រាបុក | វាស់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការព្យាករណ៍បញ្ច្រាស |
ប្រាក់ចំណេញជាមធ្យមក្នុងមួយ Trade | វាយតម្លៃប្រាក់ចំណេញនៃការកំណត់សូចនាករ |
សមាមាត្រឈ្នះទៅនឹងការបាត់បង់ | ប្រៀបធៀបភាពជោគជ័យរបស់ trades ធៀបនឹងការបរាជ័យ |
ដោយការធ្វើតេស្ដត្រឡប់មកវិញ traders ក៏អាចដឹងពីឥរិយាបទរបស់ Mass Index ក្នុងដំណាក់កាលទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា — និន្នាការ ជួរ និងការប្រែប្រួល — និងកែតម្រូវការកំណត់ទៅតាមនោះ។ ជាឧទាហរណ៍ រយៈពេល EMA ខ្លីជាងនេះ អាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានចលនាលឿនជាងមុន ខណៈពេលដែលរយៈពេលវែងជាងនេះ អាចសមស្របជាងសម្រាប់ទីផ្សារដែលជំរុញដោយនិន្នាការយឺត។
លើសពីនេះទៅទៀត ការធ្វើតេស្តក្រោយជួយសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍ កម្រិតសម្រាប់ trade ការចូលនិងចេញ ផ្អែកលើការអានសន្ទស្សន៍ម៉ាស។ Traders អាចបង្កើតគោលការណ៍ដែលអាចជឿទុកចិត្តបានកាន់តែច្រើនសម្រាប់អ្វីដែលបង្កើតជាភាពប្រែប្រួល និងកំណត់កម្រិតសន្ទស្សន៍ម៉ាសដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ទីផ្សារជម្រើសរបស់ពួកគេ។ វិធីសាស្រ្តជាក់ស្តែងនេះកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃការសម្រេចចិត្តខាងអារម្មណ៍ និងបង្កើនកម្មវត្ថុនៃ trade ការប្រហារជីវិត។
ការដាក់បញ្ចូល backtesting ទៅក្នុងលំហូរការងារពាណិជ្ជកម្ម មុនពេលអនុវត្តសន្ទស្សន៍ម៉ាសនៅក្នុងទីផ្សារបន្តផ្ទាល់ អាចធ្វើអោយប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ tradeភាពជឿជាក់របស់ r លើសញ្ញារបស់សូចនាករ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យមានវិធីសាស្រ្តដែលជំរុញដោយទិន្នន័យ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការកំណត់សូចនាករ ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរកាន់តែរឹងមាំ និងមានប្រសិទ្ធភាព។