1. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសូចនាករស្រោមសំបុត្រ
សូចនាករស្រោមសំបុត្រដែលជាឧបករណ៍លេចធ្លោនៅក្នុង ការវិភាគបច្ចេកទេសបម្រើជាវិធីសាស្រ្តដើម្បីកំណត់លក្ខខណ្ឌដែលអាចទិញលើស និងលក់លើសនៅក្នុងទីផ្សារ។ សូចនាករនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅទូទាំងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ រួមទាំង ភាគហ៊ុន, ទំនិញ និង forex, ការផ្តល់។ traders និងអ្នកវិភាគដែលមានការយល់ដឹងអំពីសក្ដានុពលទីផ្សារ។
១.១. និយមន័យ និងគោលគំនិតជាមូលដ្ឋាន
សូចនាករស្រោមសំបុត្រមានមធ្យមផ្លាស់ប្តូរពីរដែលបង្កើតជាក្រុមតន្រ្តី ឬ 'ស្រោមសំបុត្រ' ជុំវិញតារាងតម្លៃ។ ជាមធ្យមផ្លាស់ទីទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ជាធម្មតានៅភាគរយថេរខាងលើ និងខាងក្រោមកណ្តាលមួយ។ ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម បន្ទាត់។ គំនិតជាមូលដ្ឋានគឺដើម្បីចាប់យកធម្មជាតិ និងលំហូរនៃតម្លៃទីផ្សារ ដោយសន្មតថាតម្លៃមានទំនោរទៅយោលក្នុងចន្លោះដែលអាចព្យាករណ៍បានតាមពេលវេលា។
១.២. គោលបំណងនិងការប្រើប្រាស់
គោលបំណងចម្បងនៃសូចនាករស្រោមសំបុត្រគឺដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណចលនាតម្លៃខ្លាំង។ នៅពេលដែលតម្លៃទ្រព្យសកម្មឡើងដល់ ឬឆ្លងកាត់ស្រោមសំបុត្រខាងលើ វាអាចបង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌទិញលើស ដែលបង្ហាញថាតម្លៃអាចនឹងធ្លាក់ចុះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើតម្លៃប៉ះ ឬធ្លាក់ចុះក្រោមស្រោមសំបុត្រទាប វាអាចជាសញ្ញានៃស្ថានភាពលក់លើស ដែលបង្ហាញពីការកើនឡើងតម្លៃសក្តានុពល។
១.៣. បរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍន៍
បង្កើតឡើងដោយគំនិតនៃការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមភាគ សូចនាករស្រោមសំបុត្រគឺជាផ្នែកមួយនៃការវិភាគបច្ចេកទេសជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ។ ភាពសាមញ្ញ និងភាពអាចសម្របខ្លួនបានធ្វើឱ្យវាក្លាយជាចំណុចសំខាន់ក្នុងចំណោម traders ដែលស្វែងរកការយល់ដឹងពីនិន្នាការទីផ្សារ និងចំណុចបញ្ច្រាសសក្តានុពល។
១.៤. ភាពពេញនិយមនៅក្នុងទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា
ខណៈពេលដែលសូចនាករស្រោមសំបុត្រមានភាពចម្រុះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តនៅក្នុងទីផ្សារផ្សេងៗ ប្រសិទ្ធភាពរបស់វាអាចប្រែប្រួល។ នៅក្នុងទីផ្សារដែលមានការប្រែប្រួលខ្លាំង ដូចជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ សូចនាករអាចបង្កើតសញ្ញាមិនពិតញឹកញាប់។ ផ្ទុយទៅវិញ វាមានទំនោរធ្វើបានល្អជាងនៅក្នុងទីផ្សារដែលមាននិន្នាការកាន់តែមានស្ថិរភាព និងស្របគ្នា។
1.5. ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មvantages
- សាមញ្ញ៖ ងាយស្រួលយល់ និងអនុវត្ត ធ្វើឱ្យវាសាកសមសម្រាប់ទាំងអ្នកថ្មីថ្មោង និងបទពិសោធន៍ traders ។
- ការប្ដូរតាមបំណង: Traders អាចកែតម្រូវទទឹងភាគរយនៃស្រោមសំបុត្រ និងប្រភេទនៃការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមដែលបានប្រើ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានភាពបត់បែនក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា។
- versatility៖ អនុវត្តចំពោះស៊ុមពេលវេលា និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ។
1.6 ។ ដែនកំណត់
- ធម្មជាតិយឺតយ៉ាវ៖ ក្នុងនាមជាដេរីវេនៃការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមភាគ សូចនាករស្រោមសំបុត្រមានភាពយឺតយ៉ាវ មានន័យថាវាមានប្រតិកម្មចំពោះចលនាតម្លៃជាជាងការព្យាករណ៍ពួកគេ។
- សញ្ញាមិនពិត៖ នៅក្នុងទីផ្សារដែលមានការប្រែប្រួលខ្លាំង សូចនាករអាចបង្កើតសញ្ញាមិនពិត ដែលនាំឱ្យមានការបកស្រាយមិនត្រឹមត្រូវនៃលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ។
- ការពឹងផ្អែកលើការកំណត់៖ ប្រសិទ្ធភាពភាគច្រើនអាស្រ័យទៅលើការកំណត់ដែលបានជ្រើសរើស ដែលអាចទាមទារការកែតម្រូវញឹកញាប់ដោយផ្អែកលើ ការប្រែប្រួលទីផ្សារ និងទ្រព្យសម្បត្តិ traded.
ទិដ្ឋភាព | សេចក្ដីលម្អិត |
---|---|
ប្រភេទនៃសូចនាករ | និន្នាការបន្ទាប់, ក្រុមតន្រ្តី |
ការប្រើប្រាស់ទូទៅ | កំណត់លក្ខខណ្ឌទិញលើស/លក់លើស ការវិភាគនិន្នាការ |
ទីផ្សារដែលអាចអនុវត្តបាន។ | ស្តុក, Forex, ទំនិញ , Cryptocurrencies |
ស៊ុមពេលវេលាអាចអនុវត្តបាន។ | ទាំងអស់ (ជាមួយការកំណត់ដែលបានកែតម្រូវ) |
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគន្លឹះvantages | ភាពសាមញ្ញ ភាពអាចប្ដូរតាមបំណង ភាពបត់បែន |
ដែនកំណត់សំខាន់ៗ | ធម្មជាតិយឺតយ៉ាវ, ហានិភ័យ នៃសញ្ញាមិនពិត ការកំណត់ភាពអាស្រ័យ |
2. ដំណើរការគណនានៃសូចនាករស្រោមសំបុត្រ
ការយល់ដឹងអំពីដំណើរការគណនាគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សូចនាករស្រោមសំបុត្រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ផ្នែកនេះរៀបរាប់អំពីជំហានដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការគណនាស្រោមសំបុត្រ និងការកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។
២.១. ការជ្រើសរើសមូលដ្ឋានផ្លាស់ទីមធ្យម
- ជម្រើសនៃការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម៖ ជំហានដំបូងពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រើសរើសប្រភេទមធ្យមផ្លាស់ទីជាមូលដ្ឋាននៃស្រោមសំបុត្រ។ ជម្រើសទូទៅរួមមាន មធ្យមផ្លាស់ទីសាមញ្ញ។ (SMA), មធ្យមការផ្លាស់ប្តូរនិទស្សន្ត (EMA) ឬ ការផ្លាស់ប្តូរទម្ងន់ជាមធ្យម (WMA) ។
- ការកំណត់រយៈពេល៖ រយៈពេលនៃការផ្លាស់ប្តូរជាមធ្យម (ឧទាហរណ៍ 20-ថ្ងៃ, 50-ថ្ងៃ, 100-ថ្ងៃ) ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើភាពប្រែប្រួលដែលចង់បាន និងរយៈពេលនៃការជួញដូរ។
២.២. កំណត់ទទឹងភាគរយ
- ការកំណត់ភាគរយ៖ ជាធម្មតាស្រោមសំបុត្រត្រូវបានកំណត់នៅភាគរយថេរខាងលើ និងខាងក្រោមមធ្យមភាគដែលបានជ្រើសរើស។ ភាគរយនេះអាចប្រែប្រួលដោយផ្អែកលើការប្រែប្រួលទីផ្សារ និងទ្រព្យសកម្មជាក់លាក់។
- ការកែតម្រូវលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ៖ នៅក្នុងទីផ្សារដែលមានការប្រែប្រួលខ្លាំង ភាគរយធំជាងនេះអាចជាការចាំបាច់ ដើម្បីចៀសវាងសញ្ញាមិនពិតញឹកញាប់ ខណៈពេលដែលនៅក្នុងទីផ្សារដែលមិនសូវប្រែប្រួលនោះ ភាគរយតូចចង្អៀតអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់។
២.៣. ការគណនាស្រោមសំបុត្រខាងលើ និងខាងក្រោម
- ស្រោមសំបុត្រខាងលើ៖ នេះត្រូវបានគណនាដោយបន្ថែមភាគរយដែលបានជ្រើសរើសទៅមធ្យមផ្លាស់ទី។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើ SMA រយៈពេល 20 ថ្ងៃគឺ 100 ហើយភាគរយដែលបានកំណត់គឺ 5% នោះស្រោមសំបុត្រខាងលើនឹងមាន 105 (100 + 5% នៃ 100)។
- ស្រោមសំបុត្រខាងក្រោម៖ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ វាត្រូវបានគណនាដោយដកភាគរយដែលបានជ្រើសរើសចេញពីមធ្យមភាគ។ ដោយប្រើឧទាហរណ៍ដូចគ្នា ស្រោមសំបុត្រខាងក្រោមនឹងមាន 95 (100 - 5% នៃ 100) ។
២.៤. គូរលើគំនូសតាង
ជំហានចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងការគូសវាសមធ្យមផ្លាស់ទី និងស្រោមសំបុត្រទាំងពីរនៅលើតារាងតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្មដែលកំពុងត្រូវបានវិភាគ។ ការតំណាងដែលមើលឃើញនេះជួយក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណសញ្ញាទិញ ឬលក់សក្តានុពល។
២.៥. ការកែតម្រូវ និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព
- ការកែតម្រូវជាក់លាក់នៃស៊ុមពេលវេលា៖ សម្រាប់ពេលវេលានៃការជួញដូរផ្សេងៗគ្នា រយៈពេលនៃការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម និងទទឹងភាគរយនៃស្រោមសំបុត្រអាចត្រូវការការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព។
- ការត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់ និងការកែប្រែ៖ ការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ និងការកែតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រត្រូវបានណែនាំ ដើម្បីតម្រឹមជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ។
ជំហានគណនា | ការពិពណ៌នា |
---|---|
មធ្យមផ្លាស់ទីមូលដ្ឋាន | ការជ្រើសរើស SMA, EMA, ឬ WMA ជាមួយនឹងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ។ |
ទទឹងភាគរយ | កំណត់ភាគរយថេរខាងលើ និងខាងក្រោមមធ្យមផ្លាស់ទី |
ស្រោមសំបុត្រខាងលើ | គណនាដោយបន្ថែមភាគរយកំណត់ទៅមធ្យមផ្លាស់ទី |
ស្រោមសំបុត្រខាងក្រោម | គណនាដោយដកភាគរយដែលបានកំណត់ពីមធ្យមផ្លាស់ទី |
ការគូសគំនូសតាង | ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើតារាងតម្លៃ |
ការលៃតម្រូវ | ការកែប្រែតាមកាលកំណត់ដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ និងរយៈពេលនៃការជួញដូរ |
3. តម្លៃល្អបំផុតសម្រាប់ការដំឡើងនៅក្នុងពេលវេលាផ្សេងគ្នា
ប្រសិទ្ធភាពនៃសូចនាករស្រោមសំបុត្រគឺអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជម្រើសសមស្របនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបស់វា ដែលអាចប្រែប្រួលតាមពេលវេលាផ្សេងៗគ្នា។ ផ្នែកនេះស្វែងយល់ពីការកំណត់ដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់សេណារីយ៉ូការជួញដូរផ្សេងៗ។
៣.១. ការជួញដូររយៈពេលខ្លី (ក្នុងថ្ងៃនេះ)
- ការផ្លាស់ប្តូររយៈពេលមធ្យម៖ រយៈពេលខ្លីដូចជា 10-20 ថ្ងៃ ជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេពេញចិត្តសម្រាប់ការជួញដូរក្នុងពេលថ្ងៃ ដើម្បីចាប់យកចលនាតម្លៃថ្មីៗ។
- ទទឹងភាគរយ៖ ក្រុមតន្រ្តីតូចចង្អៀតប្រហែល 1-2% ជាធម្មតាត្រូវបានប្រើដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចលនាទីផ្សាររហ័ស។
- ឧទាហរណ៍៖ សម្រាប់ភាគហ៊ុនរាវខ្ពស់ ការប្រើ EMA រយៈពេល 15 ថ្ងៃដែលមានទទឹងស្រោមសំបុត្រ 1.5% អាចមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការជួញដូរក្នុងពេលថ្ងៃ។
៣.២. ការជួញដូររយៈពេលមធ្យម (Swing Trading)
- ការផ្លាស់ប្តូររយៈពេលមធ្យម៖ រយៈពេលមធ្យមដូចជា 20-50 ថ្ងៃ ធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពការឆ្លើយតបជាមួយនឹងស្ថិរភាពនិន្នាការ។
- ទទឹងភាគរយ៖ ទទឹងក្រុមតន្រ្តីកម្រិតមធ្យមប្រហែល 2-5% ជួយក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណការបញ្ច្រាសនិន្នាការសំខាន់ៗបន្ថែមទៀត។
- ឧទាហរណ៍៖ សម្រាប់ការជួញដូរក្នុងតំលៃ forexSMA រយៈពេល 30 ថ្ងៃដែលមានស្រោមសំបុត្រ 3% អាចផ្តល់សញ្ញាដែលអាចទុកចិត្តបាន។
៣.៣. ការជួញដូររយៈពេលវែង (ការជួញដូរទីតាំង)
- ការផ្លាស់ប្តូររយៈពេលមធ្យម៖ រយៈពេលវែងជាង ដូចជា 50-200 ថ្ងៃ គឺល្អសម្រាប់ការចាប់យកនិន្នាការទីផ្សារកាន់តែទូលំទូលាយ។
- ទទឹងភាគរយ៖ ក្រុមតន្រ្តីធំទូលាយប្រហែល 5-10% គឺចាំបាច់ដើម្បីសម្របខ្លួនសម្រាប់ការប្រែប្រួលរយៈពេលវែង។
- ឧទាហរណ៍៖ ក្នុងការជួញដូរទំនិញ ការប្រើប្រាស់ SMA រយៈពេល 100 ថ្ងៃជាមួយនឹងស្រោមសំបុត្រ 8% ប្រហែលជាសមរម្យសម្រាប់ការវិភាគរយៈពេលវែង។
៣.៤. ការលៃតម្រូវទៅនឹងការប្រែប្រួលទីផ្សារ
- ភាពប្រែប្រួលខ្ពស់៖ នៅក្នុងទីផ្សារប្រែប្រួល ការពង្រីកស្រោមសំបុត្រអាចកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃសញ្ញាមិនពិត។
- ភាពប្រែប្រួលទាប៖ នៅក្នុងទីផ្សារដែលមានស្ថិរភាព ស្រោមសំបុត្រតូចចង្អៀតអាចផ្តល់នូវសញ្ញាជួញដូរដែលងាយរងគ្រោះជាង។
៣.៥. ការពិចារណាលើទ្រព្យសម្បត្តិជាក់លាក់
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗគ្នាអាចទាមទារការកំណត់ផ្សេងៗគ្នា ដោយសារឥរិយាបទតម្លៃតែមួយគត់ និងលំនាំការប្រែប្រួល។ ការធ្វើតេស្តបន្ត និងការកែតម្រូវគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។
ពេលវេលា | ការផ្លាស់ប្តូររយៈពេលមធ្យម | ទទឹងភាគរយ | ការប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ |
---|---|---|---|
រយៈពេលខ្លី | ថ្ងៃ 10-20 | 1-2% | ការជួញដូរក្នុងពេលថ្ងៃនៅក្នុងភាគហ៊ុនរាវខ្ពស់។ |
រយៈពេលមធ្យម | ថ្ងៃ 20-50 | 2-5% | Swing ជួញដូរនៅក្នុង forex ទីផ្សារ |
រយៈពេលវែង | ថ្ងៃ 50-200 | 5-10% | ការជួញដូរមុខតំណែងនៅក្នុងទំនិញ |
ភាពប្រែប្រួលនៃទីផ្សារ | កែតម្រូវតាមតម្រូវការ | កែតម្រូវតាមតម្រូវការ | អាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន |
4. ការបកស្រាយនៃសូចនាករស្រោមសំបុត្រ
ការបកស្រាយសូចនាករស្រោមសំបុត្រពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ដឹងអំពីសញ្ញាដែលវាផ្តល់ និងរបៀបដែលវាទាក់ទងនឹងសកម្មភាពទីផ្សារសក្តានុពល។ ផ្នែកនេះគ្របដណ្តប់ទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗនៃការបកស្រាយសូចនាករនេះ។
២.១. កំណត់លក្ខខណ្ឌទិញលើស និងលក់លើស
- សញ្ញាទិញលើស៖ នៅពេលដែលតម្លៃប៉ះ ឬឆ្លងកាត់ស្រោមសំបុត្រខាងលើ វាបង្ហាញថាទ្រព្យសកម្មអាចនឹងត្រូវបានទិញលើស។ Traders អាចចាត់ទុកថានេះជាសញ្ញាលក់ ឬជៀសវាងការទិញ។
- សញ្ញាលក់លើស៖ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើតម្លៃឡើងដល់ ឬធ្លាក់ចុះក្រោមស្រោមសំបុត្រទាប វាបង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌដែលអាចលក់លើស។ នេះអាចជាសញ្ញាមួយដើម្បីទិញ ឬបិទខោខ្លី។
៤.២. និន្នាការបញ្ច្រាស
- តម្លៃចេញពីស្រោមសំបុត្រ៖ ការបញ្ច្រាសក្នុងទិសដៅតម្លៃនៅពេលឈានដល់ ឬឆ្លងកាត់ស្រោមសំបុត្រអាចបង្ហាញពីការបញ្ច្រាសនិន្នាការសក្តានុពល។
- ការបញ្ជាក់ជាមួយកម្រិតសំឡេង៖ ការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ញាទាំងនេះជាមួយនឹងបរិមាណជួញដូរខ្ពស់អាចបង្កើនភាពជឿជាក់របស់ពួកគេ។
៤.៣. ការបង្រួបបង្រួម និងការបំបែក
- តម្លៃក្នុងស្រោមសំបុត្រ៖ នៅពេលដែលតម្លៃនៅតែមាននៅក្នុងស្រោមសំបុត្រ វាជារឿយៗបង្ហាញពីដំណាក់កាលនៃការបង្រួបបង្រួម។
- ការបំបែកស្រោមសំបុត្រ៖ ការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅខាងក្រៅស្រោមសំបុត្រអាចជាសញ្ញានៃការបំបែក និងការចាប់ផ្តើមនៃនិន្នាការថ្មី។
៤.៤. សញ្ញាក្លែងក្លាយ និងការត្រង
- ស្ថានភាពប្រែប្រួលខ្ពស់។៖ នៅក្នុងទីផ្សារដែលមានការប្រែប្រួលខ្លាំង ស្រោមសំបុត្រអាចផ្តល់សញ្ញាមិនពិត។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបញ្ចូលគ្នានូវសន្ទស្សន៍ស្រោមសំបុត្រជាមួយនឹងឧបករណ៍វិភាគផ្សេងទៀតសម្រាប់សុពលភាព។
- ត្រងជាមួយសូចនាករបន្ថែមការប្រើប្រាស់ លំយោល ដូច ខ្សែ RSI ឬ MACD អាចជួយត្រងសញ្ញាមិនពិតដោយផ្តល់នូវបរិបទទីផ្សារបន្ថែម។
៤.៥. ការបកស្រាយតាមបរិបទ
- លក្ខខណ្ឌទីផ្សារ៖ ការបកស្រាយសញ្ញាគួរពិចារណាជានិច្ចអំពីបរិបទទីផ្សារទូលំទូលាយ និងសូចនាករសេដ្ឋកិច្ច។
- ភាពជាក់លាក់នៃទ្រព្យសកម្ម៖ ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗគ្នាអាចបង្ហាញអាកប្បកិរិយាប្លែកពីគេទាក់ទងនឹងស្រោមសំបុត្រ ដែលទាមទារយុទ្ធសាស្ត្របកស្រាយតាមតម្រូវការ។
ទិដ្ឋភាពនៃការបកស្រាយ | ចំណុចសំខាន់ |
---|---|
ការទិញ / លក់ហួសកំរិត | ការបំពានស្រោមសំបុត្រខាងលើ/ខាងក្រោម ដែលបង្ហាញពីឱកាសលក់/ទិញសក្តានុពល |
និន្នាការបញ្ច្រាស | តម្លៃបញ្ច្រាសទិសដៅនៅគែមស្រោមសំបុត្រ |
ការបង្រួបបង្រួម / ការបំបែក | តម្លៃក្នុងស្រោមសំបុត្របង្ហាញពីការបង្រួបបង្រួម; នៅខាងក្រៅណែនាំការបំបែក |
សញ្ញាមិនពិត | ទូទៅនៅក្នុងទីផ្សារប្រែប្រួល; ទាមទារការបញ្ជាក់ជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងទៀត។ |
ការវិភាគបរិបទ | ការពិចារណាលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារទូលំទូលាយ និងជាក់លាក់នៃទ្រព្យសកម្ម |
5. ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសូចនាករស្រោមសំបុត្រជាមួយនឹងសូចនាករផ្សេងទៀត។
ការរួមបញ្ចូលសូចនាករស្រោមសំបុត្រជាមួយនឹងឧបករណ៍វិភាគបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតអាចផ្តល់នូវការវិភាគទីផ្សារដ៏រឹងមាំ និងទូលំទូលាយ។ ផ្នែកនេះស្វែងយល់ពីការរួមបញ្ចូលគ្នា និងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាព។
៥.១. ការប្រើប្រាស់ Oscillators សម្រាប់ការបញ្ជាក់
- សន្ទស្សន៍កម្លាំងដែលទាក់ទង (ខ្សែ RSI)៖ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃ RSI ជាមួយនឹងសូចនាករស្រោមសំបុត្រជួយក្នុងការបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌទិញលើស ឬលក់លើស។ ឧទាហរណ៍ សញ្ញាទិញលើសពីសន្ទស្សន៍ស្រោមសំបុត្រដែលអមដោយ RSI ខាងលើ 70 អាចពង្រឹងសញ្ញាលក់។
- ការផ្លាស់ប្តូរការបង្រួមបង្រួមមធ្យម (MACD)៖ MACD អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបញ្ច្រាសនិន្នាការដែលបង្ហាញដោយសន្ទស្សន៍ស្រោមសំបុត្រ។ ការឆ្លងកាត់ការធ្លាក់ចុះនៅក្នុង MACD តម្រឹមជាមួយនឹងការរំលោភលើស្រោមសំបុត្រខាងលើអាចបង្ហាញពីសញ្ញាលក់កាន់តែខ្លាំង។
៥.២. ការបញ្ជាក់អំពីនិន្នាការជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម
- ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរសម្លៀកបំពាក់សាមញ្ញ (SMA)៖ SMAs បន្ថែមដែលមានរយៈពេលខុសៗគ្នាអាចជួយបញ្ជាក់ពីទិសដៅនិន្នាការដែលបានស្នើដោយសូចនាករស្រោមសំបុត្រ។ ឧទាហរណ៍ តម្លៃខាងលើ SMA រយៈពេលវែង (ដូចជា 100-ថ្ងៃ) អាចបញ្ជាក់ពីនិន្នាការកើនឡើង។
- សញ្ញាផ្លាស់ប្តូរនិទស្សន្ត (EMA)៖ EMAs ប្រតិកម្មកាន់តែលឿនចំពោះការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ ហើយអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ការបញ្ច្រាសនិន្នាការរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងនិន្នាការទូលំទូលាយដែលបង្ហាញដោយស្រោមសំបុត្រ។
៥.៣. កម្រិតសំឡេងជាឧបករណ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់
- សូចនាករកម្រិតសំឡេង៖ ការបញ្ចូលសូចនាករកម្រិតសំឡេងអាចបញ្ជាក់សុពលភាពនៃសញ្ញាបំបែក។ បរិមាណជួញដូរខ្ពស់ដែលអមជាមួយនឹងការបំបែកស្រោមសំបុត្របង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរដ៏រឹងមាំ និងបង្កើនភាពជឿជាក់នៃសញ្ញា។
- បរិមាណសមតុល្យ (OBV)៖ OBV អាចមានប្រយោជន៍ជាពិសេសក្នុងការបញ្ជាក់ពីភាពខ្លាំងនៃនិន្នាការ និងការបំបែកដែលបង្ហាញដោយសូចនាករស្រោមសំបុត្រ។
២.៣. កម្រិតគាំទ្រ និងធន់
- Fibonacci ការដកថយ៖ ទាំងនេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណសក្តានុពលនៃការគាំទ្រ និងកម្រិតធន់ទ្រាំ។ ការបំពានស្រោមសំបុត្រនៅជិតកម្រិត Fibonacci សំខាន់អាចផ្តល់សញ្ញាពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់។
- ពិន្ទុ pivot៖ ការរួមបញ្ចូលចំណុចជំនួយជាមួយសញ្ញាស្រោមសំបុត្រអាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងបន្ថែមទៅលើចំណុចបញ្ច្រាសសក្តានុពល។
៥.៥. ការកំណត់បន្សំតាមបំណងដោយផ្អែកលើរចនាប័ទ្មពាណិជ្ជកម្ម
- រយៈពេលខ្លី Traders៖ ប្រហែលជាចូលចិត្តការរួមបញ្ចូលគ្នានូវសូចនាករដែលមានប្រតិកម្មរហ័សដូចជា EMAs ឬ Stochastics ជាមួយនឹងសូចនាករស្រោមសំបុត្រសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តរហ័ស។
- រយៈពេលវែង Traders៖ អាចនឹងរកឃើញថា វាមានប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើសូចនាករយឺតដូចជា SMAs រយៈពេលវែង ឬ ADX ជាមួយនឹងសូចនាករស្រោមសំបុត្រសម្រាប់ការបញ្ជាក់និន្នាការ។
ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃទិដ្ឋភាព | សូចនាករឧទាហរណ៍ | គោលបំណង & អត្ថប្រយោជន៍ |
---|---|---|
អុកស៊ីល | RSI, MACD | បញ្ជាក់លក្ខខណ្ឌទិញលើស/លក់លើស និន្នាការបញ្ច្រាស |
ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម | SMA, EMA | បញ្ជាក់ទិសដៅនិន្នាការ និងកម្លាំង |
សូចនាករកម្រិតសំឡេង | បរិមាណ, OBV | ធ្វើឱ្យមានសុពលភាពការបំបែក និងកម្លាំងនិន្នាការ |
ការគាំទ្រ / ការតស៊ូ | Fibonacci, ចំណុច Pivot | កំណត់កម្រិតសំខាន់ៗសម្រាប់ការបញ្ច្រាសសក្តានុពល |
ការប្ដូរតាមបំណង | ផ្អែកលើរចនាប័ទ្មពាណិជ្ជកម្ម | បន្សំកាត់ដេរសម្រាប់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព |
6. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាមួយនឹងសូចនាករស្រោមសំបុត្រ
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺមានសារៈសំខាន់នៅពេលប្រើសូចនាករបច្ចេកទេសណាមួយ រួមទាំងសូចនាករស្រោមសំបុត្រផងដែរ។ ផ្នែកនេះផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ខណៈពេលដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះនៅក្នុង យុទ្ធសាស្រ្តការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម.
៤.៣. កំណត់កម្រិតបញ្ឈប់ការបាត់បង់ និងយកប្រាក់ចំណេញ
- បញ្ឈប់ - ការបាត់បង់ ការបញ្ជាទិញ៖ ការដាក់ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបាត់បង់បន្តិចនៅខាងក្រៅស្រោមសំបុត្រអាចកំណត់ការខាតបង់ដែលអាចកើតមាន។ ជាឧទាហរណ៍ ក្នុងទីតាំងដ៏វែង ការកំណត់ការខាតបង់នៅខាងក្រោមស្រោមសំបុត្រទាបអាចការពារប្រឆាំងនឹងនិន្នាការធ្លាក់ចុះភ្លាមៗ។
- បញ្ជាទិញយកចំណេញ៖ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ការបញ្ជាទិញដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញអាចត្រូវបានកំណត់នៅជិតស្រោមសំបុត្រផ្ទុយ ដើម្បីចាប់យកការបញ្ច្រាសតម្លៃសក្តានុពល និងការកើនឡើងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។
៣.១. ទំហំទីតាំង
- ការកំណត់ទំហំទីតាំងអភិរក្ស៖ ការលៃតម្រូវទំហំរបស់ trades ដោយផ្អែកលើភាពខ្លាំងនៃសញ្ញាស្រោមសំបុត្រអាចជួយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ សញ្ញាខ្សោយអាចធានាដល់ទំហំទីតាំងតូចជាង។
- ពិពិធកម្ម៖ ការរីករាលដាលការវិនិយោគលើទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗគ្នាអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងការពឹងផ្អែកលើសញ្ញាពីទីផ្សារ ឬទ្រព្យសកម្មតែមួយ។
៦.៣. ការប្រើប្រាស់ Trailing Stops
- ការលៃតម្រូវថាមវន្ត៖ ការឈប់តាមក្រោយអាចត្រូវបានកំណត់ដើម្បីកែតម្រូវដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹងកម្រិតនៃស្រោមសំបុត្រដែលផ្លាស់ទី ដើម្បីជួយការពារការទទួលបានខណៈពេលដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានកន្លែងសម្រាប់មុខតំណែងដែលរកបានប្រាក់ចំណេញដើម្បីដំណើរការ។
- ការឈប់តាមដានផ្អែកលើភាគរយ៖ ការកំណត់ការឈប់បន្ទាប់ដោយផ្អែកលើភាគរយនៃតម្លៃបច្ចុប្បន្នអាចតម្រឹមជាមួយនឹងទទឹងភាគរយនៃស្រោមសំបុត្រ ដោយរក្សាបាននូវភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។
៦.៦. ការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយឧបករណ៍គ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្សេងទៀត។
- សូចនាករប្រែប្រួល៖ ឧបករណ៍ដូចជា ជួរពិតមធ្យម (ATR) អាចជួយក្នុងការកំណត់កម្រិតការខាតបង់និងទទួលបានប្រាក់ចំណេញដែលមានព័ត៌មានកាន់តែច្រើនដោយការគណនាភាពប្រែប្រួលរបស់ទ្រព្យសកម្ម។
- សមាមាត្រហានិភ័យ/រង្វាន់៖ ការគណនា និងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសមាមាត្រហានិភ័យ/រង្វាន់ដែលបានកំណត់ទុកជាមុនសម្រាប់នីមួយៗ trade អាចធានាបាននូវការសម្រេចចិត្តពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយវិន័យ។
៦.៥. ការត្រួតពិនិត្យបន្ត និងការកែតម្រូវ
- ការពិនិត្យឡើងវិញជាទៀងទាត់នៃការកំណត់៖ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃសូចនាករស្រោមសំបុត្រគួរតែត្រូវបានពិនិត្យ និងកែតម្រូវជាទៀងទាត់ ដើម្បីតម្រឹមជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ។
- វិភាគទីផ្សារ៖ ការរក្សាបាននូវនិន្នាការទីផ្សារទូលំទូលាយ និងសូចនាករសេដ្ឋកិច្ចអាចផ្តល់នូវបរិបទបន្ថែមសម្រាប់ការបកស្រាយសញ្ញាស្រោមសំបុត្រ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។
ទិដ្ឋភាពនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ | ការពិពណ៌នាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រ |
---|---|
បញ្ឈប់ការបាត់បង់ / យកប្រាក់ចំណេញ | ការកំណត់ការបញ្ជាទិញនៅខាងក្រៅស្រោមសំបុត្រសម្រាប់ការការពារការបាត់បង់ និងទទួលបានការពិត |
ទំហំទីតាំង | ការកែសំរួល trade ទំហំអាស្រ័យលើកម្លាំងសញ្ញា; ការធ្វើពិពិធកម្មផលប័ត្រ |
ឈប់នៅពីក្រោយ | ការប្រើប្រាស់ការឈប់ផ្អែកលើថាមវន្ត ឬភាគរយសម្រាប់ការការពារប្រាក់ចំណេញ |
ឧបករណ៍ហានិភ័យផ្សេងទៀត។ | ការបញ្ចូលសូចនាករការប្រែប្រួល និងការគណនាហានិភ័យ/រង្វាន់ |
ការត្រួតពិនិត្យ/ការកែតម្រូវ | ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការកំណត់ជាទៀងទាត់ និងរក្សាការជូនដំណឹងអំពីលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ |