ហានិភ័យនៃការបំផ្លាញម៉ាស៊ីនគិតលេខ

អ្នកនិពន្ធ៖ Florian Fendt

4.7 ក្នុងចំណោមផ្កាយ 5 (3 សម្លេង)

ភាពជោគជ័យនៃការជួញដូរមិនគ្រាន់តែនៅលើយុទ្ធសាស្រ្តរកប្រាក់ចំណេញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែនៅលើ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព. កម្រិតខ្ពស់របស់យើង។ ហានិភ័យនៃការបំផ្លាញម៉ាស៊ីនគិតលេខ ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវគែមស្ថិតិដែលត្រូវការដើម្បីការពារដើមទុនជួញដូររបស់អ្នក និងកសាងកំណើនរយៈពេលវែងប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ហានិភ័យនៃការបំផ្លាញម៉ាស៊ីនគិតលេខ

គណនាហានិភ័យនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់អ្នក - ប្រូបាប៊ីលីតេនៃការបាត់បង់ដើមទុនជួញដូររបស់អ្នកដោយផ្អែកលើប៉ារ៉ាម៉ែត្រយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នក។

អត្រាឈ្នះ (%)៖ អត្រាឈ្នះជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នកជាភាគរយ។

ហានិភ័យក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម (%)៖ ភាគរយនៃគណនីដែលមានហានិភ័យលើនីមួយៗ trade.

រង្វាន់៖ សមាមាត្រហានិភ័យ៖ រង្វាន់ជាមធ្យមរបស់អ្នកចំពោះសមាមាត្រហានិភ័យ (1.0 មានន័យថាហានិភ័យ និងរង្វាន់ស្មើគ្នា)។

ដែនកំណត់ដកប្រាក់គណនី (%)៖ ការដកប្រាក់អតិបរមាដែលអ្នកចាត់ទុកថាជាការបំផ្លិចបំផ្លាញ។

ហានិភ័យនៃការបំផ្លាញ៖ --

តម្លៃរំពឹងទុកក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម៖ --

ការខាតបង់ជាប់ៗគ្នាសម្រាប់ការបំផ្លាញ៖ --

ការវាយតម្លៃប្រូបាប៊ីលីតេ៖ --

ចំណាំ៖ ម៉ាស៊ីនគិតលេខនេះផ្តល់នូវការប៉ាន់ស្មានហានិភ័យដោយផ្អែកលើគំរូស្ថិតិ។ ហានិភ័យនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញត្រូវបានគណនាដោយប្រើប្រូបាប៊ីលីតេនៃការឈានដល់ដែនកំណត់ដកថយដែលបានបញ្ជាក់ដែលបានផ្តល់ឱ្យប៉ារ៉ាម៉ែត្រពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។ ហានិភ័យទាបនៃតម្លៃបំផ្លិចបំផ្លាញបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាង។

ការយល់ដឹងអំពីស្ថិតិកម្រិតខ្ពស់

កត្តាប្រាក់ចំណេញ៖ សមាមាត្រនៃប្រាក់ចំណេញដុលទៅនឹងការខាតបង់សរុប។ តម្លៃ 2.0 មានន័យថាការឈ្នះរបស់អ្នក។ trades បង្កើតប្រាក់ចំណេញពីរដងច្រើនជាងការខាតបង់របស់អ្នក។ trades ចំណាយ។ តម្លៃលើសពី 1.5 ត្រូវបានចាត់ទុកថាល្អ ខណៈពេលដែលតម្លៃក្រោម 1.0 បង្ហាញពីប្រព័ន្ធចាញ់។
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ Kelly៖ ភាគរយល្អបំផុតតាមគណិតវិទ្យានៃគណនីរបស់អ្នកចំពោះហានិភ័យក្នុងមួយ trade សម្រាប់កំណើនរយៈពេលវែងអតិបរមា។ នៅក្នុងការអនុវត្ត, ជាច្រើន។ traders ប្រើ half-Kelly (តម្លៃពាក់កណ្តាលនេះ) សម្រាប់ទំហំទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុន។ Kelly អវិជ្ជមានបង្ហាញថាប្រព័ន្ធមានសង្ឃឹមអវិជ្ជមាន។
កត្តាស្តារឡើងវិញ៖ រង្វាស់នៃល្បឿនដែលប្រព័ន្ធរបស់អ្នកអាចងើបឡើងវិញពីការដកថយ។ តម្លៃខ្ពស់បង្ហាញពីភាពរឹងមាំរបស់ប្រព័ន្ធ។ តម្លៃក្រោម 1.0 បង្ហាញពីភាពងាយរងគ្រោះខ្ពស់ចំពោះការដកថយ ខណៈពេលដែលតម្លៃលើសពី 5.0 បង្ហាញពីសមត្ថភាពស្តារឡើងវិញដ៏ល្អ។
អត្រាឈ្នះដែលត្រូវការ៖ អត្រាឈ្នះអប្បបរមាដែលត្រូវការដើម្បីបំបែកសូម្បីតែជាមួយនឹងសមាមាត្ររង្វាន់ទៅហានិភ័យបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអត្រាឈ្នះពិតប្រាកដរបស់អ្នកលើសពីកម្រិតនេះ ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកមានការរំពឹងទុកជាវិជ្ជមាន។ ឧទាហរណ៍ ជាមួយនឹងសមាមាត្ររង្វាន់ទៅហានិភ័យ 2: 1 អ្នកគ្រាន់តែត្រូវការឈ្នះ 33.3% នៃ trades ដើម្បីបំបែក។

តើហានិភ័យនៃការបំផ្លាញគឺជាអ្វី?

Risk of Ruin តំណាងឱ្យប្រូបាប៊ីលីតេនៃការបាត់បង់ផ្នែកជាក់លាក់នៃដើមទុនជួញដូររបស់អ្នក។ មិនដូចម៉ាស៊ីនគណនាប្រាក់ចំណេញជាមូលដ្ឋាន ឧបករណ៍ដ៏ទូលំទូលាយនេះវិភាគប៉ារ៉ាម៉ែត្រពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកដើម្បីកំណត់លទ្ធភាពស្ថិតិនៃការឈានដល់ការដកប្រាក់ដែលអាចទទួលយកបានអតិបរមារបស់អ្នក - ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការយល់ដឹងសំខាន់ៗមុនពេលអ្នកប្រថុយលុយពិតប្រាកដ។

លក្ខណៈសំខាន់ៗនៃម៉ាស៊ីនគណនាហានិភ័យកម្រិតខ្ពស់របស់យើង។

ការវាយតម្លៃហានិភ័យក្នុងពេលជាក់ស្តែង

មើលនៅពេលព័ត៌មានហានិភ័យរបស់អ្នកអាប់ដេតភ្លាមៗនៅពេលអ្នកកែតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។ គ្មានការចុចប៊ូតុង "គណនា" ទៀតទេ - ឧបករណ៍របស់យើងផ្តល់ជូន មតិប្រតិកម្មភ្លាមៗ ជាមួយនឹងការវាយតម្លៃហានិភ័យដែលមានកូដពណ៌៖

បៃតង - ហានិភ័យទាប (ក្រោម 5%)
លឿង ហានិភ័យមធ្យម (៥-២៥%)
ទឹកក្រូច ហានិភ័យខ្ពស់ (២៥-៥០%)
ក្រហម - ហានិភ័យខ្លាំង (ជាង 50%)

មាត្រដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មអាជីព

ធ្វើការសម្រេចចិត្តលើទិន្នន័យជាមួយនឹងស្ថិតិកម្រិតវិជ្ជាជីវៈ៖

ហានិភ័យនៃការបំផ្លាញភាគរយ - ប្រូបាប៊ីលីតេស្ថិតិរបស់អ្នកក្នុងការឈានដល់ការដកចេញដែលបានបញ្ជាក់
តម្លៃរំពឹងទុកក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម - ប្រាក់ចំណេញ/ការរំពឹងទុកជាមធ្យមសម្រាប់នីមួយៗ trade
ការខាតបង់ជាប់ៗគ្នាសម្រាប់ការបំផ្លាញ - តើមានការខាតបង់ជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្មានដែលនឹងបណ្តាលឱ្យមានការដកប្រាក់អតិបរមា
ការវាយតម្លៃប្រូបាប៊ីលីតេ - ការវាយតម្លៃវិចារណញាណនៃកម្រិតហានិភ័យរបស់អ្នក។

ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មកម្រិតខ្ពស់

ម៉ាស៊ីនគិតលេខរបស់យើងលើសពីមូលដ្ឋានដើម្បីរួមបញ្ចូលម៉ែត្រដែលប្រើដោយអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ៖

កត្តាប្រាក់ចំណេញ - សមាមាត្រនៃប្រាក់ចំណេញដុលទៅនឹងការខាតបង់សរុប ដែលបង្ហាញពីប្រាក់ចំណេញរបស់ប្រព័ន្ធ
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ Kelly - ទំហំទីតាំងល្អបំផុតតាមគណិតវិទ្យាសម្រាប់កំណើនគណនីអតិបរមា
កត្តាស្តារឡើងវិញ - តើប្រព័ន្ធរបស់អ្នកអាចងើបឡើងវិញពីការដកថយបានលឿនប៉ុណ្ណា
អត្រាឈ្នះដែលត្រូវការ - អត្រាឈ្នះអប្បបរមាដែលត្រូវការជាមួយនឹងសមាមាត្រហានិភ័យរង្វាន់របស់អ្នក។

ការកែតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រអន្តរកម្ម

កែសម្រួលវិធីសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នកជាមួយនឹងការបញ្ចូលដែលអាចប្ដូរតាមបំណងទាំងនេះ៖

អត្រាឈ្នះ - ភាគរយជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការឈ្នះរបស់អ្នក។ trades
ហានិភ័យក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម - ភាគរយនៃគណនីដែលមានហានិភ័យលើមុខតំណែងនីមួយៗ
រង្វាន់៖ សមាមាត្រហានិភ័យ - ប្រាក់ចំណេញជាមធ្យមទាក់ទងទៅនឹងហានិភ័យលើការឈ្នះ trades
ដែនកំណត់ដកប្រាក់គណនី - ភាគរយនៃការដកប្រាក់ដែលអាចទទួលយកបានអតិបរមា

ហេតុអ្វីបានជាពាណិជ្ជករអាជីពពឹងផ្អែកលើហានិភ័យនៃការវិភាគការបំផ្លាញ

ការជួញដូរដោយមិនយល់ពីហានិភ័យនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់អ្នកគឺដូចជាការបើកបរបិទភ្នែក។ សូម្បីតែប្រព័ន្ធជួញដូរដែលមានការរំពឹងទុកជាវិជ្ជមានក៏អាចបរាជ័យប្រសិនបើប៉ារ៉ាម៉ែត្រហានិភ័យមិនត្រូវបានក្រិតតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវ។ ម៉ាស៊ីនគិតលេខរបស់យើងជួយអ្នក៖

វាយតម្លៃលទ្ធភាពជោគជ័យរយៈពេលវែងនៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នក។
កំណត់ទំហំទីតាំងសមស្របសម្រាប់ការរក្សាទុកដើមទុន
ប្រៀបធៀបវិធីសាស្រ្តនៃការជួញដូរផ្សេងៗគ្នាតាមគោលបំណង
ស្វែងយល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងអត្រាឈ្នះ ហានិភ័យក្នុងមួយ tradeនិងអនុបាតហានិភ័យរង្វាន់
ធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មានដោយផ្អែកលើប្រូបាប៊ីលីតេស្ថិតិជាជាងអារម្មណ៍

ធនធានពាណិជ្ជកម្មអប់រំ

ម៉ែត្រនីមួយៗរួមបញ្ចូលការពន្យល់លម្អិត ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងអំពីការជួញដូររបស់អ្នក៖

ដាក់លើម៉ែត្រណាមួយសម្រាប់ការពន្យល់ព័ត៌មានជំនួយភ្លាមៗ
អានការពិពណ៌នាដ៏ទូលំទូលាយនៃស្ថិតិកម្រិតខ្ពស់នីមួយៗ
រៀនពីរបៀបដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ traders ប្រើរង្វាស់ទាំងនេះដើម្បីរក្សាដើមទុន
ស្វែងយល់ពីគោលការណ៍គណិតវិទ្យានៅពីក្រោយការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដោយជោគជ័យ

រួមបញ្ចូលជាមួយយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះ

មិនថាអ្នកជា Forex ទេ។ trader វិនិយោគិនភាគហ៊ុន ឬអ្នកចូលចិត្តរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យត្រឹមត្រូវគឺចាំបាច់សម្រាប់ភាពជោគជ័យរយៈពេលវែង។ Risk of Ruin Calculator របស់យើងរួមបញ្ចូលយ៉ាងរលូនជាមួយនឹងឧបករណ៍ជួញដូរផ្សេងទៀត រួមទាំង Pip Calculator របស់យើង Drawdown Calculator និង Compounding Calculator។

យកការទស្សន៍ទាយចេញពីទំហំទីតាំង និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ គណនីជួញដូររបស់អ្នកនឹងអរគុណអ្នក។

❔ សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់

តើ Risk of Ruin Calculator ត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណា?

The Risk of Ruin Calculator ផ្តល់នូវការប៉ាន់ស្មានត្រឹមត្រូវតាមស្ថិតិដោយផ្អែកលើទ្រឹស្តីប្រូបាប៊ីលីតេ និងគណិតវិទ្យាជួញដូរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការជួញដូរក្នុងពិភពពិតពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្មុគស្មាញទីផ្សារដែលមិនត្រូវបានចាប់យកដោយស្ថិតិសុទ្ធ។ ម៉ាស៊ីនគិតលេខសន្មត់ថាអត្រាឈ្នះរបស់អ្នក និងសមាមាត្រហានិភ័យនៃរង្វាន់នៅតែមានជាប់លាប់តាមពេលវេលា។ ប្រើវាជាគោលការណ៍ណែនាំដ៏មានឥទ្ធិពល ជាជាងការព្យាករណ៍ដាច់ខាត។

តើអ្វីទៅជាភាគរយហានិភ័យនៃការបំផ្លាញ?

វិជ្ជាជីវៈ traders ជាធម្មតាមានគោលបំណងសម្រាប់ហានិភ័យនៃការបំផ្លាញក្រោម 5% (បង្ហាញជាពណ៌បៃតង)។ ភាគរយរវាង 5-25% (ពណ៌លឿង) ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាហានិភ័យកម្រិតមធ្យម ខណៈដែលអ្វីដែលលើសពី 25% បង្ហាញពីហានិភ័យខ្ពស់នៃការដកប្រាក់យ៉ាងសំខាន់។ ប្រសិនបើហានិភ័យនៃការបំផ្លាញរបស់អ្នកបង្ហាញលើសពី 50% (ពណ៌ក្រហម) អ្នកគួរតែពិចារណាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការកែតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។

តើខ្ញុំអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការបំផ្លាញរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

មានវិធីជាច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការបំផ្លាញរបស់អ្នក៖

បង្កើនអត្រាឈ្នះរបស់អ្នកឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង trade ការជ្រើសរើស
កាត់បន្ថយភាគរយហានិភ័យក្នុងមួយ trade
កែលម្អអនុបាតរង្វាន់ទៅហានិភ័យរបស់អ្នកដោយអនុញ្ញាតឱ្យប្រាក់ចំណេញដំណើរការ និងកាត់បន្ថយការខាតបង់ក្នុងរយៈពេលខ្លី
បង្កើនដែនកំណត់ដកប្រាក់ដែលអាចទទួលយកបានរបស់អ្នក (ទោះបីជាវាគួរត្រូវបានធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដោយ)

ម៉ាស៊ីនគិតលេខអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលៃតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនេះក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែងដើម្បីស្វែងរកការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ល្អប្រសើរ។

តើអ្វីជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ Kelly?

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ Kelly គឺជារូបមន្តដែលកំណត់ភាគរយដ៏ល្អប្រសើរនៃគណនីរបស់អ្នកដើម្បីប្រថុយលើនីមួយៗ trade សម្រាប់កំណើនរយៈពេលវែងអតិបរមា។ វាយកទៅក្នុងគណនីគែមរបស់អ្នក (អត្រាឈ្នះ និងសមាមាត្រហានិភ័យរង្វាន់)។ វិជ្ជាជីវៈជាច្រើន។ traders ប្រើ 'Half Kelly' (ពាក់កណ្តាលភាគរយដែលបានណែនាំ) ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវកំណើនល្អ។ Kelly អវិជ្ជមានបង្ហាញថាប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកមានការរំពឹងទុកអវិជ្ជមាន។

តើខ្ញុំអាចប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខនេះសម្រាប់ទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មណាមួយបានទេ?

បាទ/ចាស ហានិភ័យនៃការគណនាការបំផ្លាញដំណើរការសម្រាប់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុណាមួយ - ភាគហ៊ុន រូបិយប័ណ្ណ អនាគត គ្រីបតូ ឬជម្រើស - ព្រោះវាផ្អែកលើគណិតវិទ្យានៃការជួញដូរសកល ជាជាងកត្តាទីផ្សារជាក់លាក់។ ការគណនាអនុវត្តចំពោះប្រព័ន្ធជួញដូរណាមួយដែលអ្នកអាចកំណត់អត្រាឈ្នះរបស់អ្នក ហានិភ័យក្នុងមួយ tradeនិងអនុបាតហានិភ័យរង្វាន់។

អ្នកនិពន្ធ៖ Florian Fendt

អ្នកវិនិយោគមានមហិច្ឆតា និង trader, Florian បានបង្កើត BrokerCheck បន្ទាប់ពីសិក្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2017 គាត់ចែករំលែកចំណេះដឹង និងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់សម្រាប់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៅលើ BrokerCheck.

មើលបន្ថែមទៀតអំពី Florian Fendt នៅលើ Facebook