1. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃ Trailing Stop
ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់តាមក្រោយ គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលដែលប្រើដោយ traders ដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកគេ។ ហានិភ័យ និងការពារប្រាក់ចំណេញដែលអាចកើតមាន។ ផ្ទុយទៅនឹងការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់បែបប្រពៃណី ដែលប្រតិបត្តិការបញ្ជាទិញលក់ ឬទិញនៅពេលដែលបានដល់ចំណុចតម្លៃថេរ ការបញ្ជាទិញឈប់បន្តផ្លាស់ទីយ៉ាងស្វាហាប់ជាមួយនឹងតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្ម។ ធម្មជាតិថាមវន្តនេះធ្វើឱ្យពួកគេក្លាយជាយុទ្ធសាស្រ្តពេញចិត្តសម្រាប់ traders កំពុងសម្លឹងរកមើលការចាក់សោរនៅក្នុងការកើនឡើងខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវចំណុចចេញដែលអាចបត់បែនបាននៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌទីផ្សារមានការវិវត្ត។
នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងស្វែងយល់អំពីយន្តការនៃការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ពីក្រោយ អត្ថប្រយោជន៍ និងសក្តានុពលរបស់វា។ ហានិភ័យ. ការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋាននេះគឺចាំបាច់សម្រាប់ការធ្វើជាម្ចាស់លើការអនុវត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម សេណារីយ៉ូ។
១.១. តើអ្វីទៅជាការបញ្ជាបញ្ឈប់ពីក្រោយ?
ការបញ្ជាទិញឈប់តាមក្រោយ គឺជាប្រភេទនៃការបញ្ជាទិញដែលកែតម្រូវដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលដែលតម្លៃនៃសុវត្ថិភាពផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅអំណោយផល។ ពួកគេកំណត់កម្រិតតម្លៃ "តាមក្រោយ" ដែលជាធម្មតាកំណត់ជាភាគរយ ឬចំនួនដុល្លារខាងក្រោម (សម្រាប់មុខតំណែងវែង) ឬខាងលើ (សម្រាប់មុខតំណែងខ្លី) តម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។ ប្រសិនបើតម្លៃផ្លាស់ទីនៅក្នុងការពេញចិត្តរបស់វិនិយោគិន កម្រិតឈប់ដើរតាមដោយរក្សាចម្ងាយដែលបានកំណត់ពីតម្លៃខ្ពស់បំផុត ឬទាបបំផុតដែលសម្រេចបាន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើតម្លៃទីផ្សារបញ្ច្រាស់តាមចំនួនដែលបានបញ្ជាក់ ការបញ្ជាទិញនឹងចាប់ផ្តើម និងបំប្លែងទៅជាលំដាប់ទីផ្សារ ដោយប្រតិបត្តិតាមតម្លៃដែលល្អបំផុត។
ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបន្តត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីការពារប្រាក់ចំណេញដោយការចាក់សោរប្រាក់ចំណេញខណៈពេលដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានសក្តានុពលសម្រាប់ការកោតសរសើរបន្ថែមទៀតដោយមិនតម្រូវឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំនៃទីផ្សារ។
១.២. តើ Trailing Stop Orders ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
យន្តការនៅពីក្រោយការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់គឺសាមញ្ញ ប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាព។ នៅពេលដែលតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្មមួយផ្លាស់ទីនៅក្នុង tradeជាការពេញចិត្តរបស់ r តម្លៃឈប់ធ្វើតាមនៅចម្ងាយដែលបានកំណត់។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើ ក trader កំណត់ការបញ្ឈប់នៅ 10% ក្រោមតម្លៃខ្ពស់បំផុតដែលឈានដល់ ហើយតម្លៃភាគហ៊ុនកើនឡើងពី 100 ដុល្លារទៅ 120 ដុល្លារ កម្រិតឈប់នឹងកើនឡើងពី 90 ដុល្លារ (10% ក្រោម 100 ដុល្លារ) ដល់ 108 ដុល្លារ (10% ក្រោម 120 ដុល្លារ) ។ ប្រសិនបើតម្លៃនោះធ្លាក់ចុះ 10% ឬច្រើនជាងនេះពីកម្រិតកំពូលនៃ $120 ការបញ្ជាទិញឈប់នឹងដំណើរការ ដោយលក់ទ្រព្យសកម្មក្នុងតម្លៃទីផ្សារបន្ទាប់ ដែលតាមឧត្ដមគតិជិត $108។
លំដាប់នេះកែតម្រូវក្នុងទិសដៅតែមួយប៉ុណ្ណោះ - ឡើងលើសម្រាប់ទីតាំងវែង និងចុះក្រោមសម្រាប់ទីតាំងខ្លី។ នេះធានាថានៅពេលដែលកម្រិតមួយត្រូវបានឆ្លងកាត់ ទីតាំងត្រូវបានដកចេញ ការពារ trader ពីការបញ្ច្រាសដ៏សំខាន់ណាមួយ។
១.៣. អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ Trailing Stop Orders
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់បំផុតមួយ។vantages នៃការបញ្ជាទិញឈប់តាមក្រោយ គឺជាភាពបត់បែនដែលពួកគេផ្តល់ជូនក្នុងការទទួលបានប្រាក់ចំណេញ។ ពាណិជ្ជករអាចអនុញ្ញាតឱ្យការវិនិយោគរបស់ពួកគេកើនឡើងជាមួយនឹងទីផ្សារ សន្ទុះ ខណៈពេលដែលមានយន្តការស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីធានាបាននូវការកើនឡើងប្រសិនបើទីផ្សារថយក្រោយ។ នេះអាចមានប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅក្នុងការប្រែប្រួល ទីផ្សារ ដែលជាកន្លែងដែលតម្លៃអាចផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
លើសពីនេះ ការបញ្ឈប់ការបន្តជួយដើម្បីដកចេញនូវការសម្រេចចិត្តផ្លូវចិត្តចេញពីដំណើរការជួញដូរ។ ជាជាងការភ័យស្លន់ស្លោអំឡុងពេលមានការប្រែប្រួលទីផ្សារ។ traders អាចកំណត់ការបញ្ឈប់របស់ពួកគេ ហើយពឹងផ្អែកលើពួកគេដើម្បីលក់ ឬទិញដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងកម្រិតដែលបានកំណត់ទុកជាមុន ដោយធានានូវវិធីសាស្រ្តប្រកបដោយវិន័យក្នុងការជួញដូរ។
១.៤. ហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់
ខណៈពេលដែលការបញ្ជាបញ្ឈប់ពីក្រោយផ្តល់នូវការការពារដ៏មានតម្លៃ វាមិនមែនគ្មានហានិភ័យទេ។ ហានិភ័យទូទៅមួយគឺ "ការបញ្ឈប់ការបរបាញ់" ដែលការប្រែប្រួលតម្លៃរយៈពេលខ្លីបង្កឱ្យមានការបញ្ជាទិញឈប់ដោយមិនចាំបាច់ ដែលនាំទៅដល់ការលក់ដោយអចេតនា។ នៅក្នុងទីផ្សារដែលមានការប្រែប្រួលខ្លាំង នេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការចាកចេញមុនគេ ដែលទុកឱ្យប្រាក់ចំណេញដ៏មានសក្តានុពលមិនអាចដឹងបាន។ លើសពីនេះទៅទៀត វាមានលទ្ធភាពដែលតម្លៃប្រតិបត្តិបន្ទាប់ពីការកេះនៃការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់អាចខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីតម្លៃបញ្ឈប់ ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលដែលមានកម្រិតខ្ពស់។ ភាពប្រែប្រួល ឬទាប សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលដែលអាចនាំឱ្យមានការមិនអំណោយផល trade លទ្ធផល។
ពាណិជ្ជករក៏ត្រូវគិតគូរពីចម្ងាយផ្លូវដែលសមស្រប។ ប្រសិនបើកំណត់តឹងពេក ការឈប់អាចចាប់ផ្តើមលឿនពេក។ ប្រសិនបើធំទូលាយពេក វាអាចនឹងមិនផ្តល់ការការពារគ្រប់គ្រាន់ប្រឆាំងនឹងការបាត់បង់នោះទេ។
ផ្នែក | ចំណុចសំខាន់ |
---|---|
តើអ្វីទៅជាការបញ្ជាបញ្ឈប់ពីក្រោយ? | កែតម្រូវដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹងចលនាតម្លៃអំណោយផល ការពារប្រាក់ចំណេញ។ |
តើ Trailing Stop Orders ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច? | តម្លៃឈប់ដើរតាមពីក្រោយតម្លៃទីផ្សារនៅចម្ងាយដែលបានកំណត់ ដោយប្រតិបត្តិនៅពេលដែលតម្លៃបញ្ច្រាស។ |
អត្ថប្រយោជន៍ | ការពារប្រាក់ចំណេញ កាត់បន្ថយការសម្រេចចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ អនុញ្ញាតឱ្យមុខតំណែងរីកចម្រើន។ |
ហានិភ័យ | ការបញ្ឈប់ការបរបាញ់ ការចាកចេញដំបូងនៅក្នុងទីផ្សារដែលប្រែប្រួល ហានិភ័យតម្លៃនៃការប្រតិបត្តិ។ |
2. ការយល់ដឹងអំពីការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការតាមដាន
ការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ពីក្រោយគឺចាំបាច់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងការជួញដូរ។ ផ្នែកនេះនឹងស្វែងយល់ពីភាពខុសប្លែកគ្នារវាងការបញ្ឈប់ពីក្រោយ និងការបញ្ជាទិញឈប់តាមបែបប្រពៃណី ប្រភេទផ្សេងៗនៃការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបន្តដែលមាន និងរបៀបកំណត់ពួកវា។ ដោយការទទួលស្គាល់ nuances នៃឧបករណ៍ទាំងនេះ, traders អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើន និងកែសម្រួលយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរ។
២.១. ការប្រៀបធៀបទៅនឹងការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់បែបប្រពៃណី
ភាពខុសគ្នាសំខាន់រវាងការបញ្ជាទិញឈប់តាមក្រោយ និងការបញ្ជាទិញឈប់តាមបែបប្រពៃណីគឺស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈថាមវន្តនៃអតីត។ ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ប្រពៃណីត្រូវបានជួសជុល; ពួកគេនៅតែស្ថិតក្នុងតម្លៃកំណត់ដោយមិនគិតពីចលនាទីផ្សារ។ ឧទាហរណ៍ ក trader អាចនឹងដាក់ការបញ្ជាទិញឈប់លក់នៅ $90 លើការជួញដូរភាគហ៊ុននៅ $100 ។ ប្រសិនបើតម្លៃភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះដល់ 90 ដុល្លារ ការបញ្ជាទិញត្រូវបានកេះ ហើយទីតាំងត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃទីផ្សារបន្ទាប់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើតម្លៃភាគហ៊ុនឡើងដល់ 110 ដុល្លារ ការបញ្ជាទិញឈប់នៅតែមានតម្លៃ 90 ដុល្លារ ហើយគ្មានការកែតម្រូវណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្រិតខ្ពស់ថ្មីនោះទេ។
ផ្ទុយទៅវិញ ការបញ្ជាបញ្ឈប់ពីក្រោយគឺអាចបត់បែនបាន។ នៅពេលដែលតម្លៃទីផ្សារផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅអំណោយផល ការឈប់បន្តបន្ទាប់គ្នា ដោយកែតម្រូវឡើងលើក្នុងករណីទីតាំងវែង ឬចុះក្រោមក្នុងទីតាំងខ្លី។ ភាពបត់បែននេះអនុញ្ញាតឱ្យ traders ដើម្បីចូលរួមក្នុងការកើនឡើងខណៈពេលដែលនៅតែមានចំណុចចេញដែលបានកំណត់ជាមុនប្រសិនបើទីផ្សារបញ្ច្រាស។ ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់បែបប្រពៃណី ខណៈពេលដែលមានប្រយោជន៍ វាមិនផ្តល់នូវកម្រិតនៃការសម្របខ្លួននេះទេ ហើយជារឿយៗតម្រូវឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យសកម្មបន្ថែមទៀត។
២.២. ប្រភេទនៃការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់
មានបំរែបំរួលជាច្រើននៃការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការតាមដាននោះ។ traders អាចប្រើបានដោយផ្អែកលើចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេ និងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារដែលពួកគេកំពុងដំណើរការ។ ប្រភេទទូទៅបំផុតរួមមានការបញ្ជាទិញតាមភាគរយផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារ ចំណុចថេរ និងការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ដែលផ្អែកលើការប្រែប្រួល។
ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការតាមដានផ្អែកលើភាគរយ កែតម្រូវតម្លៃបញ្ឈប់ដោយផ្អែកលើភាពខុសគ្នានៃភាគរយថេរពីតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។ ឧទាហរណ៍ ក trader អាចកំណត់ការបញ្ឈប់នៅ 5% មានន័យថាតម្លៃឈប់នឹងតែងតែមាន 5% ក្រោមតម្លៃខ្ពស់បំផុតដែលឈានដល់សម្រាប់មុខតំណែងវែង។ ប្រភេទនៃការឈប់នេះគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់ traders ដែលចូលចិត្តធ្វើមាត្រដ្ឋានឈប់របស់ពួកគេដោយផ្អែកលើចលនាដែលទាក់ទងនៃទ្រព្យសកម្ម។
ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការតាមដានផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារ ប្រើចំនួនប្រាក់ដុល្លារជាក់លាក់ជាចម្ងាយផ្លូវ។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើ ក trader កំណត់ការឈប់បន្តបន្ទាប់ចំនួន 5 ដុល្លារលើភាគហ៊ុន តម្លៃឈប់នឹងឡើង ឬចុះ 5 ដុល្លារ ដោយសារតម្លៃទ្រព្យសកម្មប្រែប្រួល។ វិធីសាស្រ្តនេះគឺសមរម្យជាងសម្រាប់ traders ដែលចង់បានចម្ងាយឈប់ច្បាស់លាស់ដោយមិនចាំបាច់គណនាភាគរយ។
បញ្ជាបញ្ឈប់ពីក្រោយចំណុចថេរ គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការបញ្ជាទិញដែលមានមូលដ្ឋានលើប្រាក់ដុល្លារ ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែជួសជុលនៅកម្រិតតម្លៃដែលបានកំណត់ជាមុន។ ទាំងនេះកម្រត្រូវបានប្រើប្រាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រដែលថាមវន្តជាង ប៉ុន្តែអាចត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារមួយចំនួនដែលចលនាតម្លៃអាចព្យាករណ៍បាន។
ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការតាមដានផ្អែកលើការប្រែប្រួល យកទៅក្នុងគណនីភាពប្រែប្រួលតម្លៃរបស់ទ្រព្យសកម្ម នៅពេលកែតម្រូវការបញ្ឈប់ការបន្ត។ ប្រភេទនៃការឈប់នេះអាចពង្រីកក្នុងអំឡុងពេលនៃភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ និងតូចចង្អៀតក្នុងអំឡុងពេលលក្ខខណ្ឌទីផ្សារដែលមានស្ថិរភាព ដោយផ្តល់នូវភាពបត់បែនកាន់តែច្រើននៅក្នុងទីផ្សារដែលមានចលនាលឿន។ ការឈប់ផ្អែកលើការប្រែប្រួលគឺមានប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់ tradeRS ដោះស្រាយជាមួយទ្រព្យសកម្មដែលមានការប្រែប្រួលតម្លៃញឹកញាប់ ព្រោះវាជួយជៀសវាងការបញ្ឈប់មុនអាយុដែលបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលតម្លៃធម្មតា។
២.៣. របៀបកំណត់ការបញ្ជាបញ្ឈប់តាមក្រោយ (Manual vs. Automated)
ការកំណត់លំដាប់បញ្ឈប់តាមក្រោយអាចធ្វើឡើងដោយដៃ ឬតាមរយៈស្វ័យប្រវត្តិកម្ម អាស្រ័យលើវេទិកាជួញដូរដែលបានប្រើ និង tradeចំណូលចិត្តរបស់ r ។
នៅក្នុងការដំឡើងដោយដៃ, trader ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងសកម្មនូវចលនាតម្លៃរបស់ទ្រព្យសកម្ម និងកែតម្រូវតម្លៃបញ្ឈប់ការបន្តបន្ទាប់តាមតម្រូវការ។ វិធីសាស្រ្តនេះទាមទារពេលវេលា និងការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀត ប៉ុន្តែផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើន។ ពាណិជ្ជករអាចធ្វើការកែតម្រូវដោយផ្អែកលើអារម្មណ៍ទីផ្សារពេលវេលាជាក់ស្តែង និងសកម្មភាពតម្លៃ ដែលផ្តល់សក្តានុពលផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវគែមបន្តិចនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
ម៉្យាងវិញទៀតការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការតាមដានដោយស្វ័យប្រវត្តិត្រូវបានប្រតិបត្តិដោយវេទិកាពាណិជ្ជកម្ម។ នេះ។ trader កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រដំបូង - ដូចជាចម្ងាយពីក្រោយគិតជាភាគរយឬដុល្លារ - ហើយប្រព័ន្ធកែតម្រូវតម្លៃឈប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលតម្លៃរបស់ទ្រព្យសកម្មផ្លាស់ប្តូរ។ ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិគឺមានប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់ traders ដែលមិនអាចតាមដានទីផ្សារជានិច្ច ឬអ្នកដែលចូលចិត្តវិធីសាស្រ្តបិទដៃ។ ពួកគេកាត់បន្ថយតម្រូវការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសកម្ម និងធានាថាការបញ្ឈប់ការបន្តកែសម្រួលជាប់លាប់ដោយមិនមានការពន្យារពេលណាមួយឡើយ។
វិធីសាស្រ្តទាំងពីរមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ។vantages និងគុណវិបត្តិ។ ការដំឡើងដោយដៃផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើន ខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃកំហុសរបស់មនុស្ស និងការសម្រេចចិត្តខាងផ្លូវចិត្ត។ ជម្រើសរវាងអ្នកទាំងពីរភាគច្រើនអាស្រ័យលើ tradeយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ r ពេលវេលាដែលមាន និងកម្រិតបទពិសោធន៍។
ផ្នែក | ចំណុចសំខាន់ |
---|---|
ការប្រៀបធៀបទៅនឹងការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់បែបប្រពៃណី | ការបញ្ឈប់ការបន្តកែតម្រូវដោយថាមវន្តជាមួយនឹងតម្លៃទីផ្សារ មិនដូចការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ថេរទេ។ |
ប្រភេទនៃការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ | រួមបញ្ចូលការឈប់ផ្អែកលើភាគរយ ផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារ ចំណុចថេរ និងការឈប់ផ្អែកលើការប្រែប្រួល។ |
របៀបកំណត់លំដាប់បញ្ឈប់ការតាមដាន | អាចកំណត់ដោយដៃសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបន្ថែម ឬស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ការជួញដូរដោយដៃ។ |
3. យុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ Trailing Stop Orders
ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ពីក្រោយ ទាមទារច្រើនជាងការយល់អំពីមេកានិចរបស់ពួកគេ - វាក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការរួមបញ្ចូលពួកវាទៅក្នុងទូលំទូលាយផងដែរ។ យុទ្ធសាស្រ្តការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីការពារប្រាក់ចំណេញ កំណត់ការខាតបង់ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការជួញដូរទាំងមូល។ នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងស្វែងយល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពេលប្រើប្រាស់ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការតាមដាន។ យុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះមិនត្រឹមតែជួយប៉ុណ្ណោះទេ traders ការពារដើមទុនរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែក៏អាចធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រាក់ចំណូល និងធ្វើឱ្យកាន់តែច្បាស់ផងដែរ។ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ បច្ចេកទេស។
៣.១. ការការពារប្រាក់ចំណេញ
មូលហេតុមួយក្នុងចំណោមហេតុផលទូទៅបំផុត traders ប្រើ trailing stop orders គឺដើម្បីការពារប្រាក់ចំណេញរបស់ពួកគេកំឡុងពេលឈ្នះ trade. នៅពេលដែលទីផ្សារផ្លាស់ទីនៅក្នុងការពេញចិត្តនៃ trader, ការបញ្ឈប់ការបន្តបន្ទាប់នៅចម្ងាយដែលបានកំណត់ទុកជាមុន ដោយចាក់សោរក្នុងការកើនឡើងដោយមិនកំណត់សក្តានុពលកើនឡើង។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើភាគហ៊ុនផ្លាស់ទីពី 100 ដុល្លារទៅ 120 ដុល្លារ ហើយការឈប់បន្តត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 10 ដុល្លារ ការឈប់នឹងកើនឡើងពី 90 ដុល្លារទៅ 110 ដុល្លារ។ ប្រសិនបើតម្លៃភាគហ៊ុនចាប់ផ្តើមធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីឡើងដល់ 120 ដុល្លារ ការឈប់បន្តនឹងដំណើរការនៅ 110 ដុល្លារ ដោយធានាថា trader ប្រាក់ចំណេញពីការកើនឡើង។
យុទ្ធសាស្រ្តនេះមានប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានសន្ទុះកើនឡើង ដែលជាកន្លែងដែល trader ចង់ចាប់យកប្រាក់ចំណេញឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ខណៈពេលដែលមានច្រកចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រសិនបើទីផ្សារបញ្ច្រាស់។ ដោយកំណត់ការឈប់បន្ទាប់, traders កាត់បន្ថយតម្រូវការក្នុងការត្រួតពិនិត្យទីផ្សារជាប្រចាំ ខណៈពេលដែលធានាបាននូវប្រាក់ចំណេញនៅពេលដែលពួកគេទទួលបាន។
៣.២. ការកំណត់ការខាតបង់
ការប្រើប្រាស់ដ៏សំខាន់មួយទៀតនៃការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបន្តគឺនៅក្នុងការកំណត់ការខាតបង់ដែលអាចកើតមាន។ ដោយដាក់ការឈប់ពីក្រោយ traders ធានាថា ប្រសិនបើទីផ្សារផ្លាស់ទីមិនអំណោយផល ពួកគេត្រូវបានដកចេញពីទីតាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិ មុនពេលមានការខាតបង់យ៉ាងសំខាន់។ នៅក្នុងទីតាំងដ៏វែង ការឈប់តាមក្រោយនឹងកែតម្រូវឡើងលើ នៅពេលដែលតម្លៃកើនឡើង ប៉ុន្តែនឹងមិនកែតម្រូវចុះក្រោមទេ ប្រសិនបើទីផ្សារចាប់ផ្តើមធ្លាក់ចុះ ដោយផ្តល់នូវការការពារសុវត្ថិភាព។
ឧទាហរណ៍មួយ trader ទិញភាគហ៊ុនក្នុងតម្លៃ 100 ដុល្លារ ហើយកំណត់ការបញ្ឈប់ 10% ក្រោមតម្លៃទិញ។ ប្រសិនបើតម្លៃភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះ 10% ការបញ្ជាទិញឈប់បន្តត្រូវបានបង្កឡើង លក់ភាគហ៊ុន និងកំណត់ការខាតបង់ត្រឹម 10% ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើភាគហ៊ុនឡើងដល់ 120 ដុល្លារ ការឈប់បន្តបន្ទាប់នឹងឡើងដល់ 108 ដុល្លារ ដែលធានាថា ទោះបីជាភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតនោះក៏ដោយ trader នៅតែទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្លះ។
យុទ្ធសាស្ត្រនេះមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្នុងទីផ្សារដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុ ដែលតម្លៃអាចប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំង និង traders ត្រូវការការការពារប្រឆាំងនឹងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង។
3.3. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគឺចាំបាច់សម្រាប់គ្រប់ៗគ្នា។ trader និងការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ពីក្រោយគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃប្រអប់ឧបករណ៍នោះ។ ដោយកំណត់ចំណុចចេញដែលបានកំណត់ជាមុន traders អាចគ្រប់គ្រងការបាត់បង់អតិបរមាដែលពួកគេសុខចិត្តទទួលយកនៅលើ a trade. នេះគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ការជោគជ័យក្នុងរយៈពេលវែង ព្រោះវាជួយ traders ជៀសវាងការខាតបង់ធំដែលអាចលុបបំបាត់ការចំណេញពីមុន។ trades.
ការឈប់តាមក្រោយផ្តល់នូវវិធីថាមវន្តក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ពីព្រោះពួកវាកែតម្រូវទៅនឹងចលនាតម្លៃអំណោយផល ដែលអនុញ្ញាត traders ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកឈ្នះរបស់ពួកគេរត់ខណៈពេលដែលកាត់បន្ថយការខាតបង់របស់ពួកគេឱ្យបានឆាប់។ នៅពេលប្រើបានត្រឹមត្រូវ ពួកគេអាចបង្កើតជាធាតុផ្សំសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលមានវិន័យ ជួយ traders ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវកម្រិតនៃការអត់ធ្មត់ហានិភ័យដែលបានកំណត់ជាមុនរបស់ពួកគេ។
៣.៤. ការបង្កើនការត្រឡប់មកវិញ
ខណៈពេលដែលការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីការពារប្រាក់ចំណេញ និងការកំណត់ការខាតបង់ ពួកគេក៏អាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលសរុបផងដែរ។ ក្នុងស្ថានភាពដែលទីផ្សារកំពុងមាននិន្នាការខ្លាំង។ traders អាចប្រើការបញ្ឈប់ពីក្រោយដើម្បីចាប់យកចំណូលធំជាងដោយមិនចាំបាច់ចេញពីទីតាំងមុនពេលកំណត់។ ដោយអនុញ្ញាតឱ្យ trade ដើម្បីរក្សាការបើកចំហរដរាបណាទីផ្សារបន្តក្នុងទិសដៅអំណោយផលនោះ ការបន្តឈប់អនុញ្ញាតឱ្យ traders ទទួលយកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មvantage នៃសន្ទុះកើនឡើងពេញ (ឬចុះក្រោម)។
ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងទីផ្សារគោ ក trader ប្រហែលជាកំណត់ការបញ្ឈប់ដ៏ធំទូលាយមួយដើម្បីរក្សាទីតាំងយូរជាងនេះ ដោយចាប់យកប្រាក់ចំណេញកាន់តែច្រើននៅពេលដែលតម្លៃទ្រព្យសកម្មកើនឡើង។ វិធីសាស្រ្តនេះអនុញ្ញាតឱ្យមានការប៉ះពាល់កាន់តែច្រើនទៅនឹងចលនាទីផ្សារដែលអាចរកប្រាក់ចំណេញបានខណៈពេលដែលនៅតែផ្តល់ យុទ្ធសាស្រ្តចាកចេញ ប្រសិនបើនិន្នាការបញ្ច្រាស។
៣.៥. ការកែលម្អការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្ម
ការបញ្ចូលការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបន្តទៅក្នុង ក យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ អាចធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្តទូទៅដោយបន្ថែមរចនាសម្ព័ន្ធ និងវិន័យទៅក្នុងដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្ត។ ជាច្រើន។ traders តស៊ូជាមួយនឹងការឆ្លើយតបអារម្មណ៍ចំពោះការប្រែប្រួលទីផ្សារ ដែលជារឿយៗចាកចេញលឿនពេក ឬរក្សាតំណែងយូរពេក។ ការឈប់តាមក្រោយ ផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តជាប្រព័ន្ធច្បាស់លាស់ ដែលដកការសម្រេចចិត្តខាងអារម្មណ៍ចេញពីសមីការ។
ដោយប្រើការឈប់ពីក្រោយ, traders អាចប្រកាន់ខ្ជាប់នូវយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេ ដោយដឹងថាពួកគេមានផែនការដែលបានកំណត់ទុកជាមុនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទាំងប្រាក់ចំណេញ និងការបាត់បង់។ នេះនាំឱ្យមានការអនុវត្តកាន់តែស៊ីសង្វាក់គ្នាតាមពេលវេលា trades ត្រូវបានប្រតិបត្តិដោយផ្អែកលើតក្កវិជ្ជា និងច្បាប់ដែលបានកំណត់ជាមុន ជាជាងអារម្មណ៍ប្រតិកម្ម។ ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងក៏កើតចេញពីសមត្ថភាពរក្សាការឈ្នះ trades យូរជាងខណៈពេលដែលមានចំណុចចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើទីផ្សារងាកប្រឆាំងនឹងពួកគេ។
ផ្នែក | ចំណុចសំខាន់ |
---|---|
ការការពារប្រាក់ចំណេញ | ការតាមដានបញ្ឈប់ការជាប់គាំងក្នុងការទទួលបានខណៈពេលដែលអនុញ្ញាតឱ្យទីតាំងបន្តរីកចម្រើន។ |
ការកំណត់ការខាតបង់ | ចេញពីមុខតំណែងដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលដែលការខាតបង់ឈានដល់កម្រិតកំណត់ជាមុន។ |
គ្រប់គ្រងហានិភ័យ | ជួយគ្រប់គ្រងហានិភ័យដោយកំណត់ចំណុចចេញស្របតាម ក tradeការអត់ធ្មត់ហានិភ័យ។ |
ការបង្កើនការត្រឡប់មកវិញ | អនុញ្ញាត traders ដើម្បីចាប់យកប្រាក់ចំណេញកាន់តែច្រើននៅក្នុងទីផ្សារដែលមាននិន្នាការដោយការស្នាក់នៅក្នុងមុខតំណែងយូរជាងនេះ។ |
ការកែលម្អការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្ម | បន្ថែមរចនាសម្ព័ន្ធ និងវិន័យក្នុងការជួញដូរ ដកចេញនូវការសម្រេចចិត្តអារម្មណ៍។ |
4. ការអនុវត្តល្អបំផុតសម្រាប់ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការតាមដាន
ការប្រើប្រាស់ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទាមទារឱ្យមានការយល់ដឹងល្អអំពីវិធីដែលវាដំណើរការមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងរបៀបកែតម្រូវវាទៅតាមរចនាប័ទ្មពាណិជ្ជកម្មជាក់លាក់របស់អ្នក និងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផងដែរ។ នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងគ្របដណ្តប់ការអនុវត្តល្អបំផុតមួយចំនួននោះ។ traders អាចអនុវត្តតាមដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការតាមដាន រួមទាំងការជ្រើសរើសប្រភេទត្រឹមត្រូវនៃការបញ្ឈប់ការតាមដាន ការកំណត់ចម្ងាយផ្លូវល្អបំផុត គណនេយ្យសម្រាប់លក្ខខណ្ឌទីផ្សារ និងការរួមបញ្ចូលការបញ្ឈប់ក្រោយជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្តផ្សេងទៀត។
៤.១. ការជ្រើសរើសប្រភេទការបញ្ជាទិញការបញ្ឈប់ដែលត្រឹមត្រូវ
ការជ្រើសរើសប្រភេទត្រឹមត្រូវនៃលំដាប់បញ្ឈប់ការបន្តគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះការអនុវត្តជោគជ័យរបស់វា។ ពាណិជ្ជករអាចជ្រើសរើសរវាងភាគរយផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារ ភាពប្រែប្រួលផ្អែកលើការឈប់ដំណើរការ ឬចំណុចថេរ អាស្រ័យលើគោលដៅបុគ្គលរបស់ពួកគេ និងលក្ខណៈនៃទ្រព្យសកម្មដែលពួកគេកំពុងជួញដូរ។ ជាឧទាហរណ៍ ការឈប់បន្តផ្អែកលើភាគរយអាចសមស្របជាងសម្រាប់ ភាគហ៊ុន ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃដែលមានស្ថេរភាព ខណៈពេលដែលការបញ្ឈប់ដោយផ្អែកលើការប្រែប្រួលអាចមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងទីផ្សារដែលជួបប្រទះការប្រែប្រួលតម្លៃញឹកញាប់ និងធំ។
គន្លឹះគឺត្រូវតម្រឹមប្រភេទបញ្ឈប់ការបន្តជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នក និងលក្ខណៈនៃទ្រព្យសកម្ម។ ក trader កំពុងរកមើលដើម្បីចាប់យករយៈពេលវែង និន្នាការ អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការឈប់តាមក្រោយកាន់តែទូលំទូលាយដែលអនុញ្ញាតឱ្យទីតាំងដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលក្នុងរយៈពេលខ្លី ចំណែកឯមួយថ្ងៃ trader ប្រហែលជាជ្រើសរើសការបញ្ឈប់ការតាមដានដ៏តឹងរ៉ឹងជាងមុន ដើម្បីធានាថាប្រាក់ចំណេញត្រូវបានធានាកាន់តែលឿននៅក្នុងទីផ្សារដែលមានចលនាលឿន។
៤.២. ការកំណត់ចម្ងាយផ្លូវក្រោយសមស្រប
ការកំណត់ចម្ងាយផ្លូវដើរបានត្រឹមត្រូវគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីជៀសវាងការឈប់នៅខាងក្រៅ trade លឿនពេកឬយឺតពេក។ ចម្ងាយពីក្រោយគឺជាចន្លោះរវាងតម្លៃទីផ្សារ និងតម្លៃឈប់ ហើយវាអាចត្រូវបានកំណត់ជាភាគរយ តម្លៃដុល្លារ ឬផ្អែកលើ ការប្រែប្រួលទីផ្សារ. ប្រសិនបើចម្ងាយពីក្រោយត្រូវបានកំណត់ថាតឹងពេក ការប្រែប្រួលនៃទីផ្សារតិចតួចអាចបង្កឱ្យមានការឈប់ និងបិទទីតាំង មុនពេលដែលទ្រព្យសកម្មមានទុនពេញលេញលើចលនាកើនឡើងរបស់វា។ ម៉្យាងវិញទៀត ប្រសិនបើចម្ងាយផ្លូវត្រូវកំណត់ធំទូលាយពេក ការឈប់អាចនឹងមិនការពារប្រាក់ចំណេញ និងបង្ហាញពី trader ទៅការខាតបង់ធំជាងការរំពឹងទុក។
ដើម្បីកំណត់ចម្ងាយផ្លូវត្រឹមត្រូវ traders ជារឿយៗពិចារណាលើកត្តាដូចជាការប្រែប្រួលតម្លៃរបស់ទ្រព្យសកម្ម ស៊ុមពេលវេលានៃការជួញដូរ និងការអត់ធ្មត់លើហានិភ័យ។ ជាឧទាហរណ៍ ភាគហ៊ុនដែលមានការប្រែប្រួលខ្លាំង អាចត្រូវការចម្ងាយផ្លូវវែងជាង ដើម្បីគណនាការប្រែប្រួលរយៈពេលខ្លី ខណៈដែលទ្រព្យសកម្មមានស្ថេរភាពជាងនេះអាចជា traded ជាមួយនឹងការឈប់ពីក្រោយដែលតឹងជាង។
ការសាកល្បងជាមួយចម្ងាយពីក្រោយផ្សេងគ្នានៅក្នុងគណនីសាកល្បង ឬការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រសាកល្បងត្រឡប់មកវិញអាចជួយបានផងដែរ។ traders ស្វែងរកការកំណត់ដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់វិធីសាស្រ្តជួញដូរជាក់លាក់របស់ពួកគេ។
៤.៣. ពិចារណាលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ
លក្ខខណ្ឌទីផ្សារដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងប្រសិទ្ធភាពនៃការបញ្ជាទិញឈប់តាមក្រោយ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃភាពប្រែប្រួលខ្ពស់, traders ប្រហែលជាត្រូវកែតម្រូវការឈប់បន្ទាប់របស់ពួកគេ ដើម្បីធានាថាពួកគេមិនត្រូវបានបញ្ឈប់មុនពេលកំណត់។ ជាឧទាហរណ៍ នៅក្នុងទីផ្សារដ៏ច្របូកច្របល់ ការឈប់តាមពីក្រោយផ្អែកលើការប្រែប្រួលអាចពង្រីកក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃដ៏ខ្លាំងក្លា និងរឹតបន្តឹងក្នុងអំឡុងពេលស្ថានភាពទីផ្សារស្ងប់ស្ងាត់។
ស្រដៀងគ្នានេះដែរ នៅក្នុងទីផ្សារដែលកំពុងមាននិន្នាការដែលតម្លៃកំពុងផ្លាស់ប្តូរជាលំដាប់ក្នុងទិសដៅមួយ ការឈប់ពីក្រោយកាន់តែទូលំទូលាយអាចមានភាពសមស្របជាងមុន ដើម្បីជៀសវាងការដកថយតិចតួចពីការធ្វើឱ្យមានការបញ្ឈប់មុនអាយុ។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅក្នុងទីផ្សារកំណត់ជួរដែលទ្រព្យសកម្មកំពុងផ្លាស់ប្តូរក្នុងជួរតម្លៃដែលបានកំណត់ ការបញ្ឈប់ការបន្តតឹងតែងអាចមានភាពល្អប្រសើរក្នុងការចាប់យកប្រាក់ចំណេញពីចលនាតម្លៃរយៈពេលខ្លី។
ដែលទទួលបានជោគជ័យ traders បន្តតាមដានទីផ្សារ និងកែតម្រូវការឈប់បន្តរបស់ពួកគេ ដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌដែលមានស្រាប់ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្រ និងការពារដើមទុនរបស់ពួកគេ។
៤.៤. ការប្រើប្រាស់ Trailing Stop Orders ដោយភ្ជាប់ជាមួយយុទ្ធសាស្រ្តផ្សេងទៀត។
ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់តាមក្រោយអាចជាឧបករណ៍ដ៏មានតម្លៃនៅពេលរួមបញ្ចូលជាមួយយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរផ្សេងទៀត។ ឧ. traders ដោយប្រើយុទ្ធសាស្រ្តតាមនិន្នាការអាចប្រើការឈប់បន្ទាប់ដើម្បីចាក់សោប្រាក់ចំណេញនៅពេលដែលនិន្នាការរីកចម្រើនខណៈពេលដែលធានាថាពួកគេចាកចេញពី trade ប្រសិនបើនិន្នាការបញ្ច្រាស។ ដូចគ្នានេះដែរនៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តបំបែកមួយ, ដែលជាកន្លែងដែល traders ស្វែងរកប្រាក់ចំណេញពីចលនាតម្លៃបន្ទាប់ពីភាគហ៊ុនមួយបំបែកតាមរយៈចំណុច Resistance គន្លឹះ ឬ ការគាំទ្រ កម្រិត ការឈប់តាមក្រោយអាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីចាប់យកការកើនឡើងខណៈពេលដែលកំណត់ហានិភ័យធ្លាក់ចុះ។
ការរួមផ្សំទូទៅមួយទៀតគឺការប្រើការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់តាមក្រោយ រួមជាមួយនឹងសូចនាករបច្ចេកទេស។ ឧទាហរណ៍ ក trader អាចប្រើ មធ្យមការផ្លាស់ប្តូរ or សន្ទស្សន៍កម្លាំងទាក់ទង (ខ្សែ RSI) ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណចំណុចចូលដែលមានសក្តានុពល ហើយបន្ទាប់មកអនុវត្តលំដាប់បញ្ឈប់បន្ទាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រង trade និងធានាប្រាក់ចំណេញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬកំណត់ការខាតបង់ នៅពេលដែលទីផ្សារផ្លាស់ទី។
ការរួមបញ្ចូលការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ពីក្រោយជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្តផ្សេងទៀត បន្ថែមស្រទាប់នៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ខណៈពេលដែលជួយផងដែរ។ traders រក្សាវិន័យក្នុងវិធីសាស្រ្តរបស់ពួកគេទៅកាន់ទីផ្សារ។
ផ្នែក | ចំណុចសំខាន់ |
---|---|
ការជ្រើសរើសប្រភេទការបញ្ឈប់ពីក្រោយដែលត្រឹមត្រូវ។ | តម្រឹមប្រភេទបញ្ឈប់បន្ទាប់ (ភាគរយ ប្រាក់ដុល្លារ ភាពប្រែប្រួល) ជាមួយនឹងគោលដៅជួញដូរ និងទ្រព្យសកម្មរបស់អ្នក។ |
ការកំណត់ចម្ងាយផ្លូវក្រោយសមស្រប | កំណត់ចម្ងាយពីក្រោយដោយផ្អែកលើភាពប្រែប្រួល ស៊ុមពេលវេលា និងការអត់ធ្មត់ហានិភ័យ។ |
ពិចារណាលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ | កែតម្រូវការឈប់តាមក្រោយដោយយោងតាមភាពប្រែប្រួលនៃទីផ្សារ និងនិន្នាការដើម្បីជៀសវាងការចាកចេញមុនពេលកំណត់។ |
ការប្រើប្រាស់ Trailing Stops ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងទៀត។ | រួមបញ្ចូលគ្នានូវការបញ្ឈប់ពីក្រោយជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរផ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍ និន្នាការតាមនិន្នាការ សូចនាករបច្ចេកទេស) សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យកាន់តែប្រសើរ។ |
5. ករណីសិក្សា និងឧទាហរណ៍
ការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៃការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបន្តអាចយល់បានល្អបំផុតតាមរយៈឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង និងករណីសិក្សា។ នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងពិនិត្យមើលករណីដែលការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបន្តត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយជោគជ័យ traders ក៏ដូចជាសេណារីយ៉ូដែលកំហុសត្រូវបានធ្វើឡើងដែលនាំទៅដល់ការខាតបង់ដែលអាចជៀសវាងបាន។ ឧទាហរណ៍ទាំងនេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រ និងភាពជាក់លាក់ក្នុងការអនុវត្តការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបន្ត ហើយពួកគេផ្តល់មេរៀនដ៏មានតម្លៃអំពីរបៀបជៀសវាងបញ្ហាទូទៅនាពេលអនាគត។
៥.១. ឧទាហរណ៍នៃពិភពលោកពិតនៃការប្រើប្រាស់លំដាប់បញ្ឈប់ការបន្តដោយជោគជ័យ
នៅឆ្នាំ 2020 ក្នុងអំឡុងពេលនៃការកើនឡើងនៃការប្រែប្រួលទីផ្សារដែលបណ្តាលមកពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អ្នកវិនិយោគជាច្រើនបានប្រើការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីការពារប្រាក់ចំណេញរបស់ពួកគេ ខណៈដែលភាគហ៊ុននៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបានជួបប្រទះការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ ឧទាហរណ៍ ក trader ដែលបានទិញភាគហ៊ុនរបស់ Amazon ក្នុងតម្លៃ 2,000 ដុល្លារក្នុងកំឡុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃទីផ្សារអាចកំណត់លំដាប់បញ្ឈប់ 10% ក្រោមតម្លៃកំពូលនៅពេលដែលភាគហ៊ុនកើនឡើង។ នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Amazon ឡើងដល់ 3,500 ដុល្លារ ការបញ្ឈប់នឹងកើនឡើងដល់ 3,150 ដុល្លារ ដែលធានាបាននូវ tradera ប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើន ទោះបីជាតម្លៃភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះពីកម្រិតខ្ពស់ក៏ដោយ។
សេណារីយ៉ូពិភពពិតនេះបង្ហាញពីរបៀប traders អាចប្រើការឈប់ពីក្រោយ ដើម្បីជិះនិន្នាការខ្លាំង ខណៈពេលដែលមានសំណាញ់សុវត្ថិភាពនៅនឹងកន្លែង។ លក្ខណៈថាមវន្តនៃការបញ្ឈប់ការបន្តបានអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិនចាប់យកចំណែកដ៏ធំនៃប្រាក់ចំណេញដោយមិនចាំបាច់កំណត់ពេលវេលាទីផ្សារឱ្យល្អឥតខ្ចោះ ឬកែតម្រូវការឈប់របស់ពួកគេដោយដៃនៅពេលដែលតម្លៃប្រែប្រួល។
ដូចគ្នានេះដែរនៅក្នុង cryptocurrency ទីផ្សារ, ជាច្រើន។ traders បានអនុវត្តការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីចាក់សោរការកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រមូលផ្តុំ Bitcoin ដ៏ធំក្នុងឆ្នាំ 2021។ នៅពេលដែលតម្លៃ Bitcoin បានកើនឡើងពី $30,000 ទៅជាង $60,000 ការបញ្ឈប់ជាបន្តបន្ទាប់បានជួយ traders ការពារប្រាក់ចំណេញ ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលមានការប្រែប្រួលខ្ពស់របស់ទីផ្សារ។ ក trader ដែលបានកំណត់ការបញ្ឈប់ 15% លើ Bitcoin នៅពេលដែលវាឈានដល់ $ 60,000 អាចចាកចេញពីទីតាំងប្រហែល $ 51,000 ដោយធានានូវប្រាក់ចំណេញខណៈពេលដែលជៀសវាងការកែតម្រូវដ៏ចោតដែលកើតឡើង។
២.៣. ជៀសវាងបញ្ហាទូទៅ
ខណៈពេលដែលការបញ្ជាបញ្ឈប់តាមក្រោយអាចជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ពួកគេមិនមានបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេទេ។ កំហុសមួយក្នុងចំណោមកំហុសទូទៅបំផុត traders make កំពុងកំណត់ចម្ងាយផ្លូវតឹងពេក ជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុ។ ឧទាហរណ៍ ក trader ដោយប្រើការបញ្ឈប់ 3% លើភាគហ៊ុនដែលមានការប្រែប្រួលខ្លាំងដូចជា Tesla អាចរកឃើញការឈប់របស់ពួកគេដែលបង្កឡើងដោយការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃប្រចាំថ្ងៃធម្មតា ដែលបណ្តាលឱ្យពួកគេចាកចេញពីទីតាំងលឿនពេក និងខកខានការទទួលបានសក្តានុពល។
រណ្ដៅទូទៅមួយទៀតគឺការប្រើការឈប់ពីក្រោយ អំឡុងពេលមានសាច់ប្រាក់ទាប។ នៅក្នុងទីផ្សារ illiquid ដែលជាកន្លែងដែលការរីករាលដាលនៃការដេញថ្លៃអាចពង្រីកយ៉ាងខ្លាំង ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់អាចនឹងត្រូវបានបង្កឡើងក្នុងតម្លៃដ៏អាក្រក់ជាងការរំពឹងទុក ដែលនាំទៅដល់ការចាកចេញដែលមិនអំណោយផល។ បញ្ហានេះកើតមានជាពិសេសនៅក្នុងភាគហ៊ុនតូចៗ ឬក្នុងអំឡុងពេលនៃការជួញដូរក្រោយម៉ោង នៅពេលដែលសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលទាប។
ពាណិជ្ជករអាចជៀសផុតពីបញ្ហាទាំងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់លើភាពប្រែប្រួលនៃទ្រព្យសកម្ម កែតម្រូវការបញ្ឈប់របស់ពួកគេឱ្យសមស្រប និងយកចិត្តទុកដាក់លើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។
5.3. រៀនពីកំហុស
ការរៀនពីកំហុសគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការកែលម្អយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរណាមួយ ហើយការបញ្ជាបញ្ឈប់ពីក្រោយគឺមិនមានករណីលើកលែងនោះទេ។ មេរៀនសំខាន់មួយ។ traders រៀន គឺជាសារៈសំខាន់នៃការអត់ធ្មត់នៅពេលប្រើការបញ្ឈប់ពីក្រោយ។ នៅក្នុងទីផ្សារដែលមានចលនាលឿន ការល្បួងឱ្យកែតម្រូវការបញ្ឈប់ញឹកញាប់ពេក ឬកំណត់វាឱ្យជិតតម្លៃទីផ្សារពេកអាចបណ្តាលឱ្យមានការចាកចេញមុនអាយុ។
ឧទាហរណ៍ក trader ដែលបានទិញភាគហ៊ុនក្នុងតម្លៃ 100 ដុល្លារ ហើយកំណត់ការបញ្ឈប់ដ៏តឹងរ៉ឹងនៅ 2% អាចនឹងឃើញការឈប់ចាប់ផ្តើមនៅ 98 ដុល្លារក្នុងអំឡុងពេលការប្រែប្រួលតម្លៃជាប្រចាំ ដោយបាត់បង់ឱកាសដើម្បីជិះភាគហ៊ុនខ្ពស់នៅពេលក្រោយវាងើបឡើងវិញដល់ 120 ដុល្លារ។ មេរៀននៅទីនេះគឺថាការឈប់តាមក្រោយត្រូវកំណត់នៅចម្ងាយសមរម្យដែលពិចារណាពីចលនាតម្លៃធម្មតា និងការប្រែប្រួលនៃទ្រព្យសកម្ម។
មេរៀនមួយទៀតមកពីការមិនត្រឹមត្រូវ។ ការសងសឹក យុទ្ធសាស្ត្របញ្ឈប់តាមក្រោយ។ ពាណិជ្ជករដែលបរាជ័យក្នុងការសាកល្បងកម្រិតនៃការបញ្ឈប់របស់ពួកគេនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗអាចរកឃើញថាខ្លួនគេបានបញ្ឈប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលខុស។ ការធ្វើតេស្តត្រឹមត្រូវដោយប្រើទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រជួយ traders កែសម្រួលការកំណត់បញ្ឈប់ការតាមដានរបស់ពួកគេ ដើម្បីផ្គូផ្គងទីផ្សារ និងទ្រព្យសកម្មដែលពួកគេកំពុងជួញដូរកាន់តែប្រសើរ។
ផ្នែក | ចំណុចសំខាន់ |
---|---|
ឧទាហរណ៍នៃពិភពលោកពិត | ពាណិជ្ជករបានប្រើការឈប់បន្ទាប់ដើម្បីចាក់សោរការកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលការប្រមូលផ្តុំទីផ្សារជំងឺរាតត្បាតឆ្នាំ 2020 និងការកើនឡើងនៃឆ្នាំ 2021 របស់ Bitcoin ។ |
ជៀសវាងបញ្ហាទូទៅ | កំហុសរួមមានការកំណត់ចម្ងាយពីក្រោយតឹងពេក និងការប្រើការឈប់នៅក្នុងទីផ្សារសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលទាប។ |
ការរៀនពីកំហុស | ការអត់ធ្មត់ និងការធ្វើតេស្តត្រឡប់មកវិញត្រឹមត្រូវគឺចាំបាច់ដើម្បីជៀសវាងការចាកចេញមុនអាយុ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការបញ្ឈប់ដំណើរការ។ |
សន្និដ្ឋាន
ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់តាមក្រោយ គឺជាឧបករណ៍ដ៏សម្បូរបែប និងមានឥទ្ធិពលសម្រាប់ traders កំពុងរកមើលដើម្បីការពារប្រាក់ចំណេញរបស់ពួកគេ កំណត់ការខាតបង់របស់ពួកគេ និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការជួញដូរទាំងមូល។ តាមរយៈការកែតម្រូវដោយស្វ័យប្រវត្តិចំពោះចលនាទីផ្សារ ការឈប់នៅពីក្រោយផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តថាមវន្តក្នុងការគ្រប់គ្រង trades, អនុញ្ញាត traders ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីចលនាតម្លៃអំណោយផលដោយមិនចាំបាច់មានការត្រួតពិនិត្យថេរ។
ពេញមួយប្លក់នេះ យើងបានស្វែងយល់អំពីយន្តការនៃការបញ្ជាទិញឈប់តាមក្រោយ ប្រភេទផ្សេងៗរបស់ពួកគេ និងរបៀបដែលពួកគេប្រៀបធៀបទៅនឹងការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់បែបប្រពៃណី។ យើងក៏បានពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ការប្រើប្រាស់វាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ រួមទាំងការការពារប្រាក់ចំណេញ ការកំណត់ការខាតបង់ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ បង្កើនប្រាក់ចំណូល និងការកែលម្អការអនុវត្តការជួញដូរ។ ដោយអនុវត្តការអនុវត្តល្អបំផុត ដូចជាការជ្រើសរើសប្រភេទត្រឹមត្រូវនៃការឈប់តាមក្រោយ ការកំណត់ចម្ងាយផ្លូវដែលសមស្រប ពិចារណាលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ និងការរួមបញ្ចូលការបញ្ឈប់ពីក្រោយជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្តផ្សេងទៀត traders អាចបង្កើនលទ្ធផលរបស់ពួកគេ និងរក្សាទម្លាប់នៃការជួញដូរដែលមានវិន័យ។
ករណីសិក្សាក្នុងពិភពពិតបានបង្ហាញឱ្យឃើញទាំងអត្ថប្រយោជន៍សក្តានុពលនៃការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការតាមដាន និងហានិភ័យនៃបញ្ហាទូទៅ។ ពាណិជ្ជករដែលអនុវត្តការបញ្ជាទិញទាំងនេះដោយជោគជ័យបានចាប់យកប្រាក់ចំណេញយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងទីផ្សារដែលមាននិន្នាការខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រែប្រួល។ ជាមួយគ្នានេះ មេរៀនពីកំហុសឆ្គងបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការកំណត់ចម្ងាយផ្លូវសមស្រប និងយុទ្ធសាស្ត្រសាកល្បងឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងបរិយាកាសទីផ្សារផ្សេងៗ។
សរុបសេចក្តីមក ខណៈពេលដែលការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបន្តគឺមិនមែនដោយគ្មានហានិភ័យរបស់ពួកគេនោះទេ ពួកគេផ្តល់ជូន traders ជាវិធីដែលអាចបត់បែនបាន និងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តជួញដូររបស់ពួកគេដោយស្វ័យប្រវត្តិ ការពារដើមទុន និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃការអនុវត្តរបស់ពួកគេ។ មិនថាអ្នកមួយថ្ងៃទេ។ trader ឬវិនិយោគិនរយៈពេលវែង ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់អាចជាការបន្ថែមដ៏មានតម្លៃចំពោះកញ្ចប់ឧបករណ៍ជួញដូររបស់អ្នក នៅពេលប្រើដោយឈ្លាសវៃ និងស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្ររួមរបស់អ្នក។